KEPLER Ethik Rentenfonds T EUR
- Fondsart:Rentenfonds
- ISIN: AT0000642632
- Rücknahmepreis:163,03 EUR (16.06.2026)
- WKN:690005
Anlagestrategie
Der Fonds strebt eine laufende Rendite an und investiert mindestens 51 % des Vermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro begeben oder gehedgt sind. Die Emittenten können Staaten, supranationale Organisationen oder Unternehmen sein. Die Auswahl der Anleihen erfolgt nach ethischen Kriterien. Mindestens 80 % des Fondsvermögens werden in Anlagen investiert, die ökologische und/oder soziale Merkmale erfüllen. Investitionen in bestimmte Unternehmen gemäß Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der CDR (EU) 2020/1818 sind ausgeschlossen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht an eine Benchmark gebunden. Der Einsatz derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, ist auf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens begrenzt.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | Raiffeisenlandesbank OÖ AG |
| Auflagedatum: | 16.12.1998 |
| SCOPE Rating: | (D) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 2 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondsdomizil: | Österreich |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.09 - 31.08 |
| Fondsvolumen: | 193,53 Mio. EUR (30.04.2026) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0.54 (23.05.2025) |
| Transaktionkosten: | 0.02 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Ja |
| Arbeitsrechte | Ja |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,75 % |
| 3 Monate | 0,92 % |
| 6 Monate | 1,00 % |
| lfd. Jahr | 0,87 % |
| 1 Jahr | 1,36 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,94 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,79 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,17 % |
| seit Auflage p.a. | 2,56 % |
| 3 Jahre | 12,29 % |
| 5 Jahre | -3,89 % |
| 10 Jahre | 1,73 % |
| seit Auflage | 79,62 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 16.06.2016 - 16.06.2017 | -0,19 % |
| 16.06.2017 - 16.06.2018 | -0,49 % |
| 16.06.2018 - 16.06.2019 | 4,28 % |
| 16.06.2019 - 16.06.2020 | 1,14 % |
| 16.06.2020 - 16.06.2021 | 1,05 % |
| 16.06.2021 - 16.06.2022 | -12,67 % |
| 16.06.2022 - 16.06.2023 | -1,99 % |
| 16.06.2023 - 16.06.2024 | 5,01 % |
| 16.06.2024 - 16.06.2025 | 5,50 % |
| 16.06.2025 - 16.06.2026 | 1,36 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Aufteilung des Anlagevermögens (30.04.2026)
| Renten | 97,64 % | |
| Kasse | 2,36 % |
Größte Länderpositionen (30.04.2026)
| Weitere Anteile | 27,80 % | |
| Deutschland | 15,56 % | |
| Frankreich | 13,52 % | |
| Österreich | 11,98 % | |
| Italien | 7,51 % | |
| USA | 5,74 % | |
| Spanien | 5,31 % | |
| Niederlande | 4,73 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,23 % | |
| Schweden | 3,62 % |
Aufteilung nach Ratings (30.04.2026)
| AAA | 33,95 % | |
| A | 25,39 % | |
| BBB | 21,27 % | |
| AA | 13,57 % | |
| BB | 3,04 % | |
| B | 1,42 % | |
| NR | 0,76 % | |
| CCC | 0,60 % |
Größte Währungspositionen (30.04.2026)
| EUR | 96,16 % | |
| USD | 3,40 % | |
| GBP | 0,44 % |
Aufteilung nach Laufzeiten (30.04.2026)
| Variabel | 33,01 % | |
| > 10 Jahre | 15,65 % | |
| 1 - 3 Jahre | 14,72 % | |
| 3 - 5 Jahre | 13,29 % | |
| 7 - 10 Jahre | 10,37 % | |
| 5 - 7 Jahre | 8,30 % | |
| 0 - 1 Jahr | 4,66 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,19 | 2,87 % | -2,84 % |
| 3 Jahre | 0,31 | 3,35 % | -2,84 % |
| 5 Jahre | -0,62 | 4,23 % | -18,27 % |
| 10 Jahre | -0,16 | 3,41 % | -18,53 % |
| Seit Auflage | 0,43 | 3,23 % | -18,53 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 16.06.2026 |
| Verkaufsprospekt | 16.04.2026 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 19.09.2025 |
| Jahresbericht | 31.08.2025 |