Apollo Euro Corporate Bond ESG T EUR
- Fondsart:Rentenfonds
- ISIN: AT0000746938
- Rücknahmepreis:12,38 EUR (16.09.2025)
- WKN:934030
Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in internationale Unternehmensanleihen mit einem Rating von mindestens BB-, die nach nachhaltigen Kriterien ausgewählt werden. Dabei werden soziale, ökologische und ethische Aspekte berücksichtigt, insbesondere Umwelt, Ökologie sowie Menschen- und Arbeitsrechte. Verschiedene Ansätze wie Best in Class und Ausschluss unerwünschter Emittenten werden angewendet, unterstützt durch externe Berater. Der Fonds ist als Artikel-8-Fonds gemäß EU-Offenlegungsverordnung eingestuft und verpflichtet sich zu mindestens 30% nachhaltigen Investitionen. Mindestens 51% des Vermögens werden in Euro-Werte investiert, wobei abgesicherte Fremdwährungen als Euroveranlagung gelten. Der Fonds wird aktiv gemanagt, ohne Orientierung an einer Benchmark, und kann derivative Instrumente bis zu 49% des Vermögens nutzen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Auflagedatum: | 10.03.2000 |
| SCOPE Rating: | (B) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 2 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Security KAG |
| Fondsdomizil: | Österreich |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.10 - 30.09 |
| Fondsvolumen: | 229,90 Mio. EUR (31.07.2025) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,77 |
| Transaktionkosten: | 0.2300 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | nicht verfügbar |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Ja |
| Arbeitsrechte | Ja |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,41 % |
| 3 Monate | 1,98 % |
| 6 Monate | 3,51 % |
| lfd. Jahr | 3,77 % |
| 1 Jahr | 4,38 % |
| 3 Jahre p.a. | 5,64 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,47 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,28 % |
| seit Auflage p.a. | 2,98 % |
| 3 Jahre | 17,90 % |
| 5 Jahre | 2,39 % |
| 10 Jahre | 13,57 % |
| seit Auflage | 111,77 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 16.09.2015 - 16.09.2016 | 6,71 % |
| 16.09.2016 - 16.09.2017 | 1,51 % |
| 16.09.2017 - 16.09.2018 | -1,14 % |
| 16.09.2018 - 16.09.2019 | 4,10 % |
| 16.09.2019 - 16.09.2020 | -0,50 % |
| 16.09.2020 - 16.09.2021 | 5,45 % |
| 16.09.2021 - 16.09.2022 | -17,65 % |
| 16.09.2022 - 16.09.2023 | 1,90 % |
| 16.09.2023 - 16.09.2024 | 10,84 % |
| 16.09.2024 - 16.09.2025 | 4,38 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.07.2025)
| 4.000 % Akzo Nobel NV EMTN Reg.S. v.25(2035) | 1,06 % | |
| 3.875% Metsa Board Oyj 25/31 5/2031 | 1,00 % | |
| Concentrix Corp. 6,85% 23/33 | 0,98 % | |
| 5.875% Eramet 5/2025 | 0,93 % | |
| 5.75% Grenke Finance PLC 24/29 7/2029 | 0,92 % | |
| 3.75% Teleperformance SE 6/2029 | 0,88 % | |
| 4.125% Timken Co. 24/34 5/2034 | 0,88 % | |
| 4% Severn Trent Utilities Finance PLC 24/34 3/2034 | 0,87 % | |
| 4.75% PostNL N.V. 24/31 6/2031 | 0,86 % | |
| 4.25% ITV PLC 24/32 6/2032 | 0,85 % | |
| Weitere Positionen | 91,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.07.2025)
| Renten | 97,72 % | |
| Kasse | 1,73 % | |
| Weitere Anteile | 0,39 % | |
| Derivate | 0,16 % |
Größte Länderpositionen (31.07.2025)
| USA | 19,90 % | |
| Frankreich | 15,01 % | |
| Vereinigtes Königreich | 12,24 % | |
| Niederlande | 10,06 % | |
| Deutschland | 8,28 % | |
| Luxemburg | 4,75 % | |
| Finnland | 3,88 % | |
| Belgien | 3,63 % | |
| Irland | 3,32 % | |
| Mexiko | 2,51 % |
Größte Branchenpositionen (31.07.2025)
| Weitere Anteile | 43,56 % | |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 17,04 % | |
| Finanzdienstleistungen | 15,83 % | |
| Chemische Produkte | 6,45 % | |
| Telekommunikation | 4,73 % | |
| IT Dienstleistungen | 3,82 % | |
| Papier & Verpackung | 2,94 % | |
| Verlagswesen | 2,41 % | |
| Nahrungsmittel | 2,00 % | |
| Forschung | 1,22 % |
Größte Währungspositionen (31.07.2025)
| EUR | 97,64 % | |
| Weitere Anteile | 1,56 % | |
| USD | 0,80 % |
Aufteilung nach Laufzeiten (31.07.2025)
| 5 - 10 Jahre | 61,13 % | |
| 3 - 5 Jahre | 22,56 % | |
| 10 - 15 Jahre | 6,27 % | |
| > 15 Jahre | 3,71 % | |
| 2 - 3 Jahre | 2,99 % | |
| Weitere Anteile | 1,67 % | |
| 1 - 2 Jahre | 1,51 % | |
| 0 - 3 Monate | 0,16 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,63 | 3,00 % | -2,80 % |
| 3 Jahre | 0,65 | 4,08 % | -6,55 % |
| 5 Jahre | -0,26 | 3,97 % | -23,24 % |
| 10 Jahre | 0,21 | 3,28 % | -23,24 % |
| Seit Auflage | 0,53 | 2,82 % | -23,24 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 16.09.2025 |
| Verkaufsprospekt | 21.05.2025 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 21.05.2025 |
| Jahresbericht | 30.09.2024 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |