Apollo Euro Corporate Bond ESG T EUR

  • Fondsart:Rentenfonds
  • ISIN: AT0000746938
  • Rücknahmepreis:12,21 EUR (17.07.2025)
  • WKN:934030
Anlagestrategie

Der Fonds investiert überwiegend in internationale Anleihen von Unternehmen mit einer Ratingkategorie von zumindest BB- in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, die entsprechend nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Bei der Auswahl der nachhaltigen Emittenten werden soziale, ökologische und ethische Kriterien berücksichtigt, wobei besonderes Augenmerk auf den Themen Umwelt, Ökologie, Menschen- und Arbeitsrechte liegt.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Auflagedatum: 10.03.2000
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 3
Kapitalanlagegesellschaft: Security KAG
Fondsdomizil: Österreich
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.10 - 30.09
Fondsvolumen: 223,56 Mio. EUR (31.05.2025)
Laufende Kosten lt. KID: 0,77
Transaktionkosten: 0.2300
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: nicht verfügbar
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
2,80
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Nein
Gentechnik Nein
Kernkraft Ja
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Ja
Soziales
Arbeitsrechte Ja
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 0,49 %
3 Monate 2,43 %
6 Monate 2,61 %
lfd. Jahr 2,35 %
1 Jahr 4,99 %
3 Jahre p.a. 4,66 %
5 Jahre p.a. 0,53 %
10 Jahre p.a. 1,12 %
seit Auflage p.a. 2,95 %
3 Jahre 14,65 %
5 Jahre 2,68 %
10 Jahre 11,81 %
seit Auflage 108,86 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
17.07.2015 - 17.07.2016 5,81 %
17.07.2016 - 17.07.2017 1,43 %
17.07.2017 - 17.07.2018 -0,23 %
17.07.2018 - 17.07.2019 3,41 %
17.07.2019 - 17.07.2020 -1,66 %
17.07.2020 - 17.07.2021 6,96 %
17.07.2021 - 17.07.2022 -16,27 %
17.07.2022 - 17.07.2023 0,28 %
17.07.2023 - 17.07.2024 8,90 %
17.07.2024 - 17.07.2025 4,99 %
Stand: 17.07.2025
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.05.2025)
4.000 % Akzo Nobel NV EMTN Reg.S. v.25(2035)
1,09 %
3.875% Metsa Board Oyj 25/31 5/2031
1,03 %
Concentrix Corp. 6,85% 23/33
0,99 %
5.875% Eramet 5/2025
0,92 %
4.75% PostNL N.V. 24/31 6/2031
0,92 %
Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2043)
0,91 %
4.25% ITV PLC 24/32 6/2032
0,90 %
4.125% Timken Co. 24/34 5/2034
0,90 %
5.75% Grenke Finance PLC 24/29 7/2029
0,90 %
3.75% Teleperformance SE 6/2029
0,90 %
Weitere Positionen
91,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.05.2025)
Renten
99,30 %
Weitere Anteile
0,40 %
Kasse
0,30 %
Größte Länderpositionen (31.05.2025)
USA
20,04 %
Frankreich
14,37 %
Vereinigtes Königreich
13,08 %
Niederlande
10,08 %
Deutschland
9,35 %
Luxemburg
4,69 %
Belgien
3,70 %
Finnland
3,29 %
Irland
3,19 %
Italien
2,68 %
Größte Branchenpositionen (31.05.2025)
Weitere Anteile
43,67 %
Grundstücks- und Wohnungswesen
17,23 %
Finanzdienstleistungen
15,93 %
Chemische Produkte
6,59 %
Telekommunikation
4,81 %
IT Dienstleistungen
3,42 %
Papier & Verpackung
3,00 %
Verlagswesen
2,18 %
Nahrungsmittel
1,93 %
Forschung
1,24 %
Größte Währungspositionen (31.05.2025)
EUR
98,68 %
USD
0,97 %
Weitere Anteile
0,35 %
Aufteilung nach Laufzeiten (31.05.2025)
5 - 10 Jahre
61,75 %
3 - 5 Jahre
22,66 %
10 - 15 Jahre
6,84 %
> 15 Jahre
3,79 %
2 - 3 Jahre
2,91 %
1 - 2 Jahre
1,80 %
Weitere Anteile
0,25 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,72 3,04 % -2,80 %
3 Jahre 0,42 4,35 % -10,95 %
5 Jahre -0,23 3,96 % -23,24 %
10 Jahre 0,18 3,28 % -23,24 %
Seit Auflage 0,51 2,82 % -23,24 %
Stand: 17.07.2025
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.