iShares Core DAX® ETF EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: DE0005933931
- Rücknahmepreis:200,78 EUR (24.10.2025)
- WKN:593393
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Wertentwicklung des Core DAX® (Performance-Index) möglichst genau nachbilden will. Der Index umfasst die 40 größten und am häufigsten gehandelten deutschen Aktien, die im Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Die Aktien werden nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Indexzusammensetzung wird jährlich überprüft und vierteljährlich neu gewichtet, mit zusätzlichen außerordentlichen Prüfungen nach Bedarf. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und strebt einen Duplizierungsprozentsatz von mindestens 95 % an. Hebelwirkung ist nicht beabsichtigt, kann aber minimal auftreten, z. B. beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung. Der Fonds berücksichtigt keine spezifischen Nachhaltigkeitsaspekte.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Deutschland |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH |
| Auflagedatum: | 27.12.2000 |
| SCOPE Rating: | (A) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.05 - 30.04 |
| Fondsvolumen: | 8.552,01 Mio. EUR (30.09.2025) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0.16 (03.09.2025) |
| Transaktionkosten: | 0.00 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 2,41 % |
| 3 Monate | -0,27 % |
| 6 Monate | 9,46 % |
| lfd. Jahr | 21,17 % |
| 1 Jahr | 24,03 % |
| 3 Jahre p.a. | 22,54 % |
| 5 Jahre p.a. | 13,25 % |
| 10 Jahre p.a. | 7,91 % |
| seit Auflage p.a. | 5,25 % |
| 3 Jahre | 84,12 % |
| 5 Jahre | 86,36 % |
| 10 Jahre | 114,19 % |
| seit Auflage | 256,73 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 24.10.2015 - 24.10.2016 | -0,41 % |
| 24.10.2016 - 24.10.2017 | 20,73 % |
| 24.10.2017 - 24.10.2018 | -14,45 % |
| 24.10.2018 - 24.10.2019 | 14,38 % |
| 24.10.2019 - 24.10.2020 | -2,31 % |
| 24.10.2020 - 24.10.2021 | 22,34 % |
| 24.10.2021 - 24.10.2022 | -17,27 % |
| 24.10.2022 - 24.10.2023 | 14,26 % |
| 24.10.2023 - 24.10.2024 | 29,92 % |
| 24.10.2024 - 24.10.2025 | 24,03 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.09.2025)
| SAP | 13,82 % | |
| Siemens AG | 10,23 % | |
| Allianz SE | 8,28 % | |
| Airbus SE | 6,94 % | |
| Deutsche Telekom | 6,09 % | |
| Rheinmetall AG | 5,50 % | |
| Münchener Rück AG | 4,28 % | |
| Siemens Energy AG | 4,24 % | |
| Deutsche Bank | 3,52 % | |
| Infineon Technologies AG | 2,60 % | |
| Weitere Positionen | 35,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2025)
| Aktien | 99,85 % | |
| Kasse | 0,15 % |
Größte Länderpositionen (30.09.2025)
| Deutschland | 92,91 % | |
| Frankreich | 6,94 % | |
| Weitere Anteile | 0,15 % |
Größte Branchenpositionen (30.09.2025)
| Industrie | 32,33 % | |
| Finanzen | 20,88 % | |
| Informationstechnologie | 16,41 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,82 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,56 % | |
| Gesundheitswesen | 5,56 % | |
| Materialien | 4,32 % | |
| Versorger | 3,70 % | |
| Real Estate | 1,13 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,13 % |
Größte Währungspositionen (30.09.2025)
| EUR | 99,85 % | |
| Weitere Anteile | 0,15 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,19 | 17,79 % | -16,02 % |
| 3 Jahre | 1,29 | 14,77 % | -16,02 % |
| 5 Jahre | 0,67 | 17,11 % | -26,77 % |
| 10 Jahre | 0,39 | 18,76 % | -38,78 % |
| Seit Auflage | 0,17 | 22,20 % | -67,14 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 24.10.2025 |
| Verkaufsprospekt | 01.09.2022 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 12.08.2025 |
| Jahresbericht | 30.04.2025 |