iShares Core DAX® ETF EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: DE0005933931
- Rücknahmepreis:201,01 EUR (11.07.2025)
- WKN:593393
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Wertentwicklung des Core DAX® (Performance-Index) möglichst genau nachbilden möchte. Der Index misst die Wertentwicklung der 40 am häufigsten gehandelten und nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis größten deutschen Aktien im Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Aktien werden nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Indexzusammensetzung wird jährlich überprüft und vierteljährlich neu gewichtet, mit zusätzlichen außerordentlichen Prüfungen nach Bedarf. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und strebt an, mindestens 95 % seines Vermögens entsprechend der Indexgewichtung zu halten.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Deutschland |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH |
| Auflagedatum: | 27.12.2000 |
| SCOPE Rating: | (A) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 5 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.05 - 30.04 |
| Fondsvolumen: | 8.922,96 Mio. EUR (31.05.2025) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0.16 (04.06.2025) |
| Transaktionkosten: | 0.00 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 1,26 % |
| 3 Monate | 18,64 % |
| 6 Monate | 19,48 % |
| lfd. Jahr | 21,30 % |
| 1 Jahr | 30,20 % |
| 3 Jahre p.a. | 22,88 % |
| 5 Jahre p.a. | 13,28 % |
| 10 Jahre p.a. | 7,41 % |
| seit Auflage p.a. | 5,32 % |
| 3 Jahre | 85,65 % |
| 5 Jahre | 86,57 % |
| 10 Jahre | 104,46 % |
| seit Auflage | 257,13 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 11.07.2015 - 11.07.2016 | -13,23 % |
| 11.07.2016 - 11.07.2017 | 26,35 % |
| 11.07.2017 - 11.07.2018 | -0,69 % |
| 11.07.2018 - 11.07.2019 | -1,23 % |
| 11.07.2019 - 11.07.2020 | 1,92 % |
| 11.07.2020 - 11.07.2021 | 23,55 % |
| 11.07.2021 - 11.07.2022 | -18,66 % |
| 11.07.2022 - 11.07.2023 | 22,18 % |
| 11.07.2023 - 11.07.2024 | 16,71 % |
| 11.07.2024 - 11.07.2025 | 30,20 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.05.2025)
| SAP | 16,11 % | |
| Siemens AG | 9,36 % | |
| Allianz SE | 7,92 % | |
| Deutsche Telekom | 7,04 % | |
| Airbus SE | 5,60 % | |
| Rheinmetall AG | 4,91 % | |
| Münchener Rück AG | 4,49 % | |
| Siemens Energy AG | 3,42 % | |
| Deutsche Boerse | 3,14 % | |
| Deutsche Bank | 2,79 % | |
| Weitere Positionen | 35,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.05.2025)
| Aktien | 99,54 % | |
| Kasse | 0,46 % |
Größte Länderpositionen (31.05.2025)
| Deutschland | 99,54 % | |
| Weitere Anteile | 0,46 % |
Größte Branchenpositionen (31.05.2025)
| Industrie | 28,36 % | |
| Finanzwesen | 20,96 % | |
| IT | 18,74 % | |
| zyklische Konsumgüter | 8,60 % | |
| Kommunikation | 7,04 % | |
| Gesundheitsversorgung | 5,62 % | |
| Materialien | 4,34 % | |
| Versorger | 3,35 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 1,34 % | |
| Immobilien | 1,19 % |
Größte Währungspositionen (31.05.2025)
| EUR | 99,54 % | |
| Weitere Anteile | 0,46 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,49 | 17,92 % | -16,02 % |
| 3 Jahre | 1,25 | 15,61 % | -16,02 % |
| 5 Jahre | 0,67 | 17,49 % | -26,77 % |
| 10 Jahre | 0,36 | 19,22 % | -38,78 % |
| Seit Auflage | 0,17 | 22,28 % | -67,14 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 11.07.2025 |
| Verkaufsprospekt | 01.09.2022 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 09.04.2025 |
| Jahresbericht | 30.04.2024 |