Fürst Fugger Wachstum EUR

  • Fondsart:Dachfonds
  • ISIN: DE0009799452
  • Rücknahmepreis:123,73 EUR (18.07.2025)
  • WKN:979945
Anlagestrategie

Der global gemischte Fürst Fugger Privatbank Wachstum ist ein Dachfonds, der mindestens 26 % seines Vermögens in internationale Aktienfonds und Aktien-ETFs investiert. Daneben werden mindestens 25 % des Fondsvermögens in internationale Rentenfonds, Absolut Return Fonds, Mischfonds und alternative Strategien investiert. Um marktabhängig flexibel zu reagieren, können bis zu 49% in Geldmarktfonds oder flüssige Mittel angelegt werden. Der Fonds eignet sich für chancenorientierte Anleger mit langfristigem Anlagehorizont, die überdurchschnittliche Wertentwicklungschancen suchen und dabei hohe Wertschwankungen in Kauf nehmen.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Dachfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Luxemburg
Auflagedatum: 26.07.2002
SCOPE Rating: (D)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 3
Kapitalanlagegesellschaft: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsdomizil: Deutschland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.07 - 30.06
Fondsvolumen: 350,37 Mio. EUR (31.05.2025)
Laufende Kosten lt. KID: 2.64 (11.07.2025)
Transaktionkosten: 0.25
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 1,38 %
3 Monate 8,54 %
6 Monate -0,21 %
lfd. Jahr 0,91 %
1 Jahr 2,48 %
3 Jahre p.a. 3,79 %
5 Jahre p.a. 2,55 %
10 Jahre p.a. 2,38 %
seit Auflage p.a. 4,09 %
3 Jahre 11,81 %
5 Jahre 13,41 %
10 Jahre 26,54 %
seit Auflage 151,22 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
18.07.2015 - 18.07.2016 -9,62 %
18.07.2016 - 18.07.2017 11,35 %
18.07.2017 - 18.07.2018 5,31 %
18.07.2018 - 18.07.2019 3,17 %
18.07.2019 - 18.07.2020 2,05 %
18.07.2020 - 18.07.2021 14,78 %
18.07.2021 - 18.07.2022 -11,63 %
18.07.2022 - 18.07.2023 1,52 %
18.07.2023 - 18.07.2024 7,47 %
18.07.2024 - 18.07.2025 2,48 %
Stand: 18.07.2025
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.05.2025)
Man Euro Corporate Bond IF EUR
4,73 %
Robeco BP Global Premium Equities I €
4,46 %
Empureon Volatility One Fund F
4,27 %
Nin.One Gl.St.Fd-Gl.Nat.Res. Actions Nom. I Acc. EUR o.N.
3,97 %
Plenum Insurance Capital Fund Class I2 EUR
3,22 %
DJE - Zins & Dividende XP (EUR)
3,21 %
Brandes Investment Funds European Value I
3,20 %
Allianz Oriental Income WT (EUR)
3,11 %
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund
3,05 %
UI - Aktia EM Local Currency Bond+ IX (EUR)
2,97 %
Weitere Positionen
64,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.05.2025)
Aktien
60,45 %
Anleihen
28,03 %
Sonstige
11,52 %
Größte Länderpositionen (31.05.2025)
Nordamerika
35,97 %
Europa
33,96 %
Pazifik
17,03 %
Asien
9,56 %
Lateinamerika
2,13 %
Sonstige
1,35 %
Größte Branchenpositionen (31.05.2025)
Sonstige
21,65 %
Finanzen
21,52 %
Bedarfsgüter
15,52 %
Industriegüter
13,03 %
Konsumgüter
11,91 %
Pharma
8,42 %
Informationstechnologie
7,95 %
Größte Währungspositionen (31.05.2025)
Euro
37,87 %
US Dollar
30,71 %
Sonstige
12,66 %
Japanische Yen
9,07 %
Pfund Sterling
5,65 %
Hongkong Dollar
2,77 %
Taiwan Dollar
1,27 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr -0,03 7,41 % -12,53 %
3 Jahre 0,15 6,42 % -12,53 %
5 Jahre 0,16 6,97 % -18,44 %
10 Jahre 0,22 8,20 % -21,79 %
Seit Auflage 0,28 10,23 % -49,86 %
Stand: 18.07.2025
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 18.07.2025
Verkaufsprospekt 01.01.2023
Basisinformationsblatt (KID) 05.07.2025
Jahresbericht 30.06.2024