MasterFonds VV Wachstum EUR
- Fondsart:Dachfonds
- ISIN: DE000A0NFZG4
- Rücknahmepreis:110,18 EUR (14.10.2026)
- WKN:A0NFZG
Anlagestrategie
Anlageziel ist auf lange Sicht eine bessere Wertenwicklung als die Benchmark. Der Fonds zeichnet sich durch einen erhöhten Anteil an Aktienfonds, der bis zu 75% betragen kann, aus. Daneben kann das Fondsvermögen in Renten-, Misch-, Geldmarkt-, Absolute Return- / Total Return- und Offenen Immobilienfonds angelegt werden.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Dachfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch |
| Auflagedatum: | 13.05.2008 |
| SCOPE Rating: | (B) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 3 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01 - 31.12 |
| Fondsvolumen: | 93,35 Mio. EUR (31.07.2026) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 2,28 |
| Transaktionkosten: | 0.3100 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | nicht verfügbar |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 1,19 % |
| 3 Monate | 1,33 % |
| 6 Monate | 7,20 % |
| lfd. Jahr | 8,69 % |
| 1 Jahr | 11,16 % |
| 3 Jahre p.a. | 10,17 % |
| 5 Jahre p.a. | 4,49 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,86 % |
| seit Auflage p.a. | 4,49 % |
| 3 Jahre | 33,75 % |
| 5 Jahre | 24,57 % |
| 10 Jahre | 60,72 % |
| seit Auflage | 124,79 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 14.10.2016 - 14.10.2017 | 9,89 % |
| 14.10.2017 - 14.10.2018 | 0,35 % |
| 14.10.2018 - 14.10.2019 | 4,84 % |
| 14.10.2019 - 14.10.2020 | 0,78 % |
| 14.10.2020 - 14.10.2021 | 10,73 % |
| 14.10.2021 - 14.10.2022 | -9,16 % |
| 14.10.2022 - 14.10.2023 | 2,53 % |
| 14.10.2023 - 14.10.2024 | 15,29 % |
| 14.10.2024 - 14.10.2025 | 4,36 % |
| 14.10.2025 - 14.10.2026 | 11,16 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.07.2026)
| DJE - Zins & Dividende XT (EUR) | 10,29 % | |
| M&G (Lux) European Strategic Value Fund - EUR C Acc | 8,00 % | |
| Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc | 7,16 % | |
| Federated Hermes Asia ex-Japan Equity Fund F EUR Acc | 6,58 % | |
| State Street SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (Acc) | 6,17 % | |
| iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc) | 5,62 % | |
| Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF DR - USD (A) | 5,19 % | |
| BNP Paribas Responsible US Value Multi-Factor Equity I EUR CAPITALISATION | 5,07 % | |
| BayernInvest Renten Europa-Fonds I | 4,61 % | |
| Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition UCITS ETF Acc | 4,60 % | |
| Weitere Positionen | 37,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.07.2026)
| Aktien | 65,42 % | |
| Anleihen | 21,21 % | |
| Weitere Anteile | 10,30 % | |
| Kasse | 3,07 % |
Größte Länderpositionen (31.07.2026)
| Irland | 45,46 % | |
| Luxemburg | 42,90 % | |
| Deutschland | 8,57 % | |
| Weitere Anteile | 3,07 % |
Größte Branchenpositionen (31.07.2026)
| Weitere Anteile | 94,33 % | |
| Finanzwesen | 5,67 % |
Größte Währungspositionen (31.07.2026)
| EUR | 76,97 % | |
| USD | 17,38 % | |
| Weitere Anteile | 3,08 % | |
| JPY | 2,57 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,31 | 6,82 % | -6,06 % |
| 3 Jahre | 1,01 | 7,20 % | -12,81 % |
| 5 Jahre | 0,32 | 7,35 % | -15,12 % |
| 10 Jahre | 0,54 | 7,44 % | -22,69 % |
| Seit Auflage | 0,50 | 7,43 % | -22,69 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 14.10.2026 |
| Verkaufsprospekt | 15.06.2026 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 16.04.2026 |
| Jahresbericht | 31.12.2025 |