Aktiv Strategie I EUR
- Fondsart:Mischfonds
- ISIN: DE000A1WY1W0
- Rücknahmepreis:121,52 EUR (30.05.2025)
- WKN:A1WY1W
Anlagestrategie
Der aktiv verwaltete Fonds zielt auf einen mittel- bis langfristigen Vermögenszuwachs ab. Der Fondsmanager hat die volle Entscheidungsgewalt über die Portfoliozusammensetzung und agiert ohne Bezug zu einer Benchmark. Investiert wird in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie und vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen. Es gibt keine festen Anlageschwerpunkte, jedoch sind zeitweilige Schwerpunktbildungen möglich. Der Fonds kann Derivatgeschäfte auf festverzinsliche Wertpapiere einsetzen, um Verluste aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen zu verringern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert nicht notwendigerweise 1:1 von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | M.M. Warburg & CO |
| Auflagedatum: | 19.12.2013 |
| SCOPE Rating: | (C) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 3 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.12 - 30.11 |
| Fondsvolumen: | 7,48 Mio. EUR (31.03.2025) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,39 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 1,48 % |
| 3 Monate | -2,22 % |
| 6 Monate | -0,50 % |
| lfd. Jahr | -0,18 % |
| 1 Jahr | 4,09 % |
| 3 Jahre p.a. | 1,96 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,20 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,85 % |
| seit Auflage p.a. | 1,72 % |
| 3 Jahre | 5,99 % |
| 5 Jahre | 11,49 % |
| 10 Jahre | 8,86 % |
| seit Auflage | 21,52 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 30.05.2015 - 30.05.2016 | -1,68 % |
| 30.05.2016 - 30.05.2017 | 3,20 % |
| 30.05.2017 - 30.05.2018 | 1,70 % |
| 30.05.2018 - 30.05.2019 | -0,30 % |
| 30.05.2019 - 30.05.2020 | -5,08 % |
| 30.05.2020 - 30.05.2021 | 9,54 % |
| 30.05.2021 - 30.05.2022 | -4,12 % |
| 30.05.2022 - 30.05.2023 | -4,01 % |
| 30.05.2023 - 30.05.2024 | 6,21 % |
| 30.05.2024 - 30.05.2025 | 4,12 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2025)
| Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR - EUR (D) | 9,20 % | |
| WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B | 8,80 % | |
| iShares Core Euro Government Bond (DE) UCITS ETF | 8,37 % | |
| Amundi Prime Euro Govies - UCITS ETF DR (D) | 8,34 % | |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Dist | 8,34 % | |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D | 7,77 % | |
| PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF EUR Acc | 5,29 % | |
| Warburg - Defensiv - Fonds I | 5,27 % | |
| iShares EUR Covered Bond (DE) UCITS ETF | 4,74 % | |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP Distribution | 4,49 % | |
| Weitere Positionen | 29,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2025)
| Investmentfonds | 98,91 % | |
| Weitere Anteile | 1,09 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,21 | 5,28 % | -7,49 % |
| 3 Jahre | -0,16 | 4,61 % | -7,95 % |
| 5 Jahre | 0,16 | 4,89 % | -14,60 % |
| 10 Jahre | 0,07 | 5,05 % | -16,81 % |
| Seit Auflage | 0,25 | 4,93 % | -16,81 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 30.05.2025 |
| Verkaufsprospekt | 10.02.2025 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 01.04.2025 |
| Jahresbericht | 30.11.2024 |