Barings Europa A USD
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: IE0000829121
- Rücknahmepreis:76,94 USD (01.07.2026)
- WKN:972868
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement strebt eine langfristige Substanzwerterhöhung an. Dafür wird in ein breit gestreutes Portefeuille von notierten oder gehandelten Aktien investiert, dessen Unternehmen den Sitz in Europa (einschließlich Großbritannien und Schweiz) hat, oder Unternehmen, die an einer europäischen Börse oder einem Freiverkehrsmarkt notiert oder gehandelt werden, oder von Unternehmen, die einen Großteil ihrer Vermögenswerte oder Beteiligungen in Europa haben. Bezüglich der Anteile in einem Land gibt es keine Beschränkungen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Europa |
| Depotbank: | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd. |
| Auflagedatum: | 21.04.1987 |
| SCOPE Rating: | (D) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil: | Irland |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.05 - 30.04 |
| Fondsvolumen: | 19,18 Mio. USD (31.05.2026) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1.72 (15.06.2026) |
| Transaktionkosten: | 0.13 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Soziales: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -1,30 % |
| 3 Monate | 5,83 % |
| 6 Monate | 4,36 % |
| lfd. Jahr | 4,36 % |
| 1 Jahr | 9,96 % |
| 3 Jahre p.a. | 8,80 % |
| 5 Jahre p.a. | 4,87 % |
| 10 Jahre p.a. | 6,58 % |
| seit Auflage p.a. | 5,82 % |
| 3 Jahre | 28,82 % |
| 5 Jahre | 26,86 % |
| 10 Jahre | 89,22 % |
| seit Auflage | 628,47 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.07.2016 - 01.07.2017 | 23,23 % |
| 01.07.2017 - 01.07.2018 | 9,40 % |
| 01.07.2018 - 01.07.2019 | -5,61 % |
| 01.07.2019 - 01.07.2020 | -11,98 % |
| 01.07.2020 - 01.07.2021 | 33,17 % |
| 01.07.2021 - 01.07.2022 | -19,41 % |
| 01.07.2022 - 01.07.2023 | 22,19 % |
| 01.07.2023 - 01.07.2024 | 8,85 % |
| 01.07.2024 - 01.07.2025 | 7,63 % |
| 01.07.2025 - 01.07.2026 | 9,96 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.05.2026)
| ASML Holding N.V. | 5,40 % | |
| Banco Santander | 5,11 % | |
| Raiffeisen Bank International AG | 3,23 % | |
| Kbc Group | 3,17 % | |
| Roche Holdings AG | 3,10 % | |
| Schneider Electric SE | 2,51 % | |
| TotalEnergies SE | 2,44 % | |
| Norsk Hydro | 2,38 % | |
| Infineon Technologies AG | 2,36 % | |
| Nestle SA | 2,32 % | |
| Weitere Positionen | 68,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.05.2026)
| Aktien | 96,42 % | |
| Kasse | 3,58 % |
Größte Länderpositionen (31.05.2026)
| Deutschland | 21,25 % | |
| Frankreich | 15,71 % | |
| Vereinigtes Königreich | 13,02 % | |
| Schweiz | 8,50 % | |
| Spanien | 8,00 % | |
| Niederlande | 6,77 % | |
| Österreich | 5,27 % | |
| Finnland | 3,88 % | |
| Norwegen | 3,28 % | |
| Belgien | 3,17 % |
Größte Branchenpositionen (31.05.2026)
| Finanzwerte | 23,73 % | |
| Industrie | 20,45 % | |
| Informationstechnologie | 8,91 % | |
| Gesundheitswesen | 8,53 % | |
| Energie | 7,79 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 7,74 % | |
| zyklische Konsumgüter | 7,32 % | |
| Materialien | 4,94 % | |
| Versorger | 3,53 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 3,48 % | |
| Weitere Sektoren | 4,00 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,45 | 17,58 % | -11,93 % |
| 3 Jahre | 0,36 | 16,01 % | -15,90 % |
| 5 Jahre | 0,16 | 18,60 % | -34,21 % |
| 10 Jahre | 0,30 | 19,00 % | -48,83 % |
| Seit Auflage | – | 20,32 % | -64,84 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 01.07.2026 |
| Verkaufsprospekt | 07.07.2025 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 22.05.2026 |
| Jahresbericht | 30.04.2025 |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |