iShares € Aggregate Bond ESG SRI ETF EUR
- Fondsart:Rentenfonds
- ISIN: IE00B3DKXQ41
- Rücknahmepreis:109,62 EUR (22.10.2025)
- WKN:A0RGEN
Anlagestrategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index (der Index) widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Er setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, festverzinslichen Staatsanleihen, staatsnahen Unternehmensanleihen und verbrieften Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus entwickelten Märkten und schließt Emittenten basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), den Kriterien für sozial verantwortliches Investieren (SRI) und anderen Kriterien des Indexanbieters aus.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds |
| Anlageregion: | Europa |
| Depotbank: | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auflagedatum: | 06.03.2009 |
| SCOPE Rating: | (C) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 3 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil: | Irland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.07 - 30.06 |
| Fondsvolumen: | 1.827,18 Mio. EUR (30.09.2025) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0.16 (03.09.2025) |
| Transaktionkosten: | 0.00 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 1,24 % |
| 3 Monate | 0,76 % |
| 6 Monate | 1,29 % |
| lfd. Jahr | 1,94 % |
| 1 Jahr | 2,56 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,02 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,03 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,12 % |
| seit Auflage p.a. | 2,20 % |
| 3 Jahre | 12,58 % |
| 5 Jahre | -9,76 % |
| 10 Jahre | 1,25 % |
| seit Auflage | 43,70 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 22.10.2015 - 22.10.2016 | 4,62 % |
| 22.10.2016 - 22.10.2017 | -1,57 % |
| 22.10.2017 - 22.10.2018 | -0,75 % |
| 22.10.2018 - 22.10.2019 | 7,88 % |
| 22.10.2019 - 22.10.2020 | 1,76 % |
| 22.10.2020 - 22.10.2021 | -2,33 % |
| 22.10.2021 - 22.10.2022 | -17,93 % |
| 22.10.2022 - 22.10.2023 | 0,79 % |
| 22.10.2023 - 22.10.2024 | 8,91 % |
| 22.10.2024 - 22.10.2025 | 2,56 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.09.2025)
| Rep. Frankreich OAT 12/27 | 0,54 % | |
| REP. FSE 14-30 O.A.T. | 0,46 % | |
| 0.750 % Frankreich v.17(2028) | 0,45 % | |
| Rep. Frankreich OAT 17/28 | 0,45 % | |
| 2.75% Frankreich 24/30 2/2030 | 0,43 % | |
| FRANCE (GOVT OF) BONDS 02/29 2.75 | 0,43 % | |
| Rep. Frankreich OAT 16/27 | 0,41 % | |
| FRENCH REPUBL OAT 2.5% 24Sep27 | 0,37 % | |
| Frankreich EO-OAT 2019(29) | 0,37 % | |
| REP. FSE 17-39 O.A.T. | 0,37 % | |
| Weitere Positionen | 96,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2025)
| Renten | 99,66 % | |
| Geldmarkt | 0,27 % | |
| Kasse | 0,07 % | |
| Weitere Anteile | 0,00 % |
Größte Länderpositionen (30.09.2025)
| Frankreich | 21,04 % | |
| Deutschland | 17,74 % | |
| Italien | 12,99 % | |
| Spanien | 9,56 % | |
| Supranational | 8,68 % | |
| Niederlande | 4,95 % | |
| USA | 3,68 % | |
| Belgien | 3,56 % | |
| Österreich | 2,56 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,96 % |
Größte Währungspositionen (30.09.2025)
| EUR | 99,93 % | |
| Weitere Anteile | 0,07 % |
Aufteilung nach Laufzeiten (30.09.2025)
| 5 - 10 Jahre | 33,03 % | |
| 3 - 5 Jahre | 21,50 % | |
| > 15 Jahre | 12,48 % | |
| 2 - 3 Jahre | 12,08 % | |
| 1 - 2 Jahre | 9,77 % | |
| 10 - 15 Jahre | 8,95 % | |
| 6 - 12 Monate | 1,06 % | |
| 3 - 6 Monate | 0,48 % | |
| Weitere Anteile | 0,33 % | |
| 0 - 3 Monate | 0,32 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,06 | 3,59 % | -3,15 % |
| 3 Jahre | 0,20 | 5,31 % | -5,21 % |
| 5 Jahre | -0,66 | 5,37 % | -20,77 % |
| 10 Jahre | -0,11 | 4,38 % | -20,77 % |
| Seit Auflage | 0,43 | 3,89 % | -20,77 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 22.10.2025 |
| Verkaufsprospekt | 09.10.2025 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 23.05.2025 |
| Jahresbericht | 30.06.2024 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |