iShares MSCI USA ETF USD
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: IE00B52SFT06
- Rücknahmepreis:694,30 USD (07.11.2025)
- WKN:A0YEDU
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist es, seinen Referenzindex möglichst kosteneffizient und präzise nachzubilden. Dazu hält der Fonds wenn immer möglich alle im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Referenzindex MSCI USA bildet die Rendite großer und mittelgroßer Unternehmen in den USA ab.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Nordamerika |
| Depotbank: | Bank of New York Mellon SA/NV, NL Dublin |
| Auflagedatum: | 12.01.2010 |
| SCOPE Rating: | (B) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil: | Irland |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.08 - 31.07 |
| Fondsvolumen: | 2.652,24 Mio. USD (31.10.2025) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0.07 (03.09.2025) |
| Transaktionkosten: | 0.00 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,25 % |
| 3 Monate | 6,29 % |
| 6 Monate | 20,29 % |
| lfd. Jahr | 15,44 % |
| 1 Jahr | 13,98 % |
| 3 Jahre p.a. | 22,58 % |
| 5 Jahre p.a. | 14,79 % |
| 10 Jahre p.a. | 13,74 % |
| seit Auflage p.a. | 13,39 % |
| 3 Jahre | 84,29 % |
| 5 Jahre | 99,42 % |
| 10 Jahre | 262,89 % |
| seit Auflage | 630,84 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 07.11.2015 - 07.11.2016 | 2,84 % |
| 07.11.2016 - 07.11.2017 | 23,19 % |
| 07.11.2017 - 07.11.2018 | 9,90 % |
| 07.11.2018 - 07.11.2019 | 11,29 % |
| 07.11.2019 - 07.11.2020 | 17,43 % |
| 07.11.2020 - 07.11.2021 | 35,05 % |
| 07.11.2021 - 07.11.2022 | -19,87 % |
| 07.11.2022 - 07.11.2023 | 16,80 % |
| 07.11.2023 - 07.11.2024 | 38,43 % |
| 07.11.2024 - 07.11.2025 | 13,98 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.10.2025)
| Nvidia Corp. | 8,26 % | |
| Apple Inc. | 6,75 % | |
| Microsoft Corp. | 6,11 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,89 % | |
| Broadcom Inc. | 2,76 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 2,73 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,35 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 2,31 % | |
| Tesla Inc. | 2,21 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,44 % | |
| Weitere Positionen | 61,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.10.2025)
| Aktien | 99,79 % | |
| Kasse | 0,20 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Größte Länderpositionen (31.10.2025)
| USA | 99,79 % | |
| Weitere Anteile | 0,21 % |
Größte Branchenpositionen (31.10.2025)
| Informationstechnologie | 35,74 % | |
| Finanzen | 12,63 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,63 % | |
| Kommunikationsdienste | 10,13 % | |
| Gesundheitswesen | 9,05 % | |
| Industrie | 8,33 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,55 % | |
| Energie | 2,79 % | |
| Versorger | 2,27 % | |
| Real Estate | 1,87 % | |
| Weitere Sektoren | 2,00 % |
Größte Währungspositionen (31.10.2025)
| USD | 99,80 % | |
| Weitere Anteile | 0,20 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,62 | 18,59 % | -19,16 % |
| 3 Jahre | 1,20 | 15,83 % | -19,16 % |
| 5 Jahre | 0,76 | 17,13 % | -25,61 % |
| 10 Jahre | 0,72 | 18,27 % | -34,17 % |
| Seit Auflage | 0,73 | 17,46 % | -34,17 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 07.11.2025 |
| Verkaufsprospekt | 01.09.2025 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 12.08.2025 |
| Jahresbericht | 31.07.2024 |