iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR (IE)

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: IE00B53L3W79
  • Rücknahmepreis:206,40 EUR (09.07.2025)
  • WKN:A0YEDJ
Anlagestrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen eine Rendite an, die die des EURO STOXX 50 Index widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert, soweit möglich, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalinstrumenten von 50 börsennotierten europäischen Unternehmen, die Marktführer in der Wirtschafts- und Währungsunion der Europäischen Union sind. Der Index wird nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet, wobei die Gewichtung jedes Bestandteils auf 10 % begrenzt ist. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente in ähnlichen Anteilen hält. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten auszugleichen. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) ist möglich, um das Anlageziel zu erreichen.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Europa
Depotbank: Bank of New York Mellon SA/NV, NL Dublin
Auflagedatum: 26.01.2010
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil: Irland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.08 - 31.07
Fondsvolumen: 9.802,61 Mio. EUR (30.06.2025)
Laufende Kosten lt. KID: 0,10
Transaktionkosten:
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: nicht verfügbar
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 0,55 %
3 Monate 20,07 %
6 Monate 11,05 %
lfd. Jahr 14,49 %
1 Jahr 14,25 %
3 Jahre p.a. 19,21 %
5 Jahre p.a. 13,96 %
10 Jahre p.a. 7,90 %
seit Auflage p.a. 7,76 %
3 Jahre 69,51 %
5 Jahre 92,29 %
10 Jahre 114,09 %
seit Auflage 217,55 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
09.07.2015 - 09.07.2016 -13,99 %
09.07.2016 - 09.07.2017 25,83 %
09.07.2017 - 09.07.2018 3,09 %
09.07.2018 - 09.07.2019 4,81 %
09.07.2019 - 09.07.2020 -4,78 %
09.07.2020 - 09.07.2021 27,45 %
09.07.2021 - 09.07.2022 -11,00 %
09.07.2022 - 09.07.2023 24,52 %
09.07.2023 - 09.07.2024 19,15 %
09.07.2024 - 09.07.2025 14,25 %
Stand: 09.07.2025
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.06.2025)
ASML Holding N.V.
7,09 %
SAP
7,02 %
Siemens AG
4,35 %
Allianz SE
3,53 %
Schneider Electric SE
3,45 %
TotalEnergies SE
3,14 %
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE
3,01 %
Deutsche Telekom
2,96 %
Banco Santander
2,83 %
Airbus SE
2,77 %
Weitere Positionen
60,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (30.06.2025)
Aktien
99,71 %
Kasse
0,29 %
Größte Länderpositionen (30.06.2025)
Frankreich
35,80 %
Deutschland
30,20 %
Niederlande
13,24 %
Spanien
8,68 %
Italien
8,50 %
Finnland
1,71 %
Belgien
1,59 %
Weitere Anteile
0,28 %
Größte Branchenpositionen (30.06.2025)
Finanzwesen
24,03 %
Industrie
20,62 %
IT
15,96 %
zyklische Konsumgüter
12,85 %
nichtzyklische Konsumgüter
6,40 %
Gesundheitsversorgung
5,07 %
Versorger
4,21 %
Energie
3,92 %
Materialien
3,68 %
Kommunikation
2,96 %
Größte Währungspositionen (30.06.2025)
EUR
99,71 %
Weitere Anteile
0,29 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,63 17,79 % -16,40 %
3 Jahre 1,01 15,85 % -16,40 %
5 Jahre 0,70 17,72 % -23,36 %
10 Jahre 0,38 19,14 % -38,23 %
Seit Auflage 0,36 20,11 % -38,23 %
Stand: 09.07.2025
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 09.07.2025
Verkaufsprospekt 01.04.2025
Basisinformationsblatt (KID) 09.04.2025
Jahresbericht 31.07.2024