iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF USD
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: IE00BP3QZ601
- Rücknahmepreis:88,80 USD (11.09.2026)
- WKN:A12ATE
Anlagestrategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen eine Rendite an, die die des MSCI World Sector Neutral Quality Index widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert in die Eigenkapitalinstrumente des Index, der auf dem MSCI World Index basiert und Unternehmen mit hoher Qualität auswählt. Diese Auswahl erfolgt anhand von drei Hauptindikatoren: hoher Gewinnanteil für Aktionäre, geringe Verschuldung und stabile Gewinne. Der Fonds nutzt Optimierungstechniken, einschließlich der strategischen Auswahl von Wertpapieren und dem Einsatz derivativer Finanzinstrumente, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Kurzfristige besicherte Ausleihungen können zur Ertragssteigerung und Kostendeckung eingesetzt werden.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auflagedatum: | 03.10.2014 |
| SCOPE Rating: | (B) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil: | Irland |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.06 - 31.05 |
| Fondsvolumen: | 6.208,52 Mio. USD (31.08.2026) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0.25 (12.08.2026) |
| Transaktionkosten: | 0.01 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -2,01 % |
| 3 Monate | 3,03 % |
| 6 Monate | 10,00 % |
| lfd. Jahr | 11,37 % |
| 1 Jahr | 16,82 % |
| 3 Jahre p.a. | 17,42 % |
| 5 Jahre p.a. | 9,51 % |
| 10 Jahre p.a. | 12,50 % |
| seit Auflage p.a. | 11,19 % |
| 3 Jahre | 61,98 % |
| 5 Jahre | 57,54 % |
| 10 Jahre | 224,90 % |
| seit Auflage | 255,04 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 11.09.2016 - 11.09.2017 | 15,88 % |
| 11.09.2017 - 11.09.2018 | 12,57 % |
| 11.09.2018 - 11.09.2019 | 5,78 % |
| 11.09.2019 - 11.09.2020 | 11,68 % |
| 11.09.2020 - 11.09.2021 | 33,84 % |
| 11.09.2021 - 11.09.2022 | -15,49 % |
| 11.09.2022 - 11.09.2023 | 15,09 % |
| 11.09.2023 - 11.09.2024 | 25,20 % |
| 11.09.2024 - 11.09.2025 | 10,75 % |
| 11.09.2025 - 11.09.2026 | 16,82 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.08.2026)
| Microsoft Corp. | 6,28 % | |
| Apple Inc. | 5,47 % | |
| Nvidia Corp. | 5,17 % | |
| Visa Inc. | 3,58 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,29 % | |
| ASML Holding N.V. | 2,98 % | |
| Eli Lilly & Co. | 2,48 % | |
| Mastercard Inc. A | 2,08 % | |
| Lam Research | 1,92 % | |
| TJX Companies Inc. | 1,89 % | |
| Weitere Positionen | 65,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.08.2026)
| Aktien | 99,79 % | |
| Geldmarkt | 0,43 % | |
| Kasse | 0,02 % |
Größte Länderpositionen (31.08.2026)
| USA | 72,72 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,47 % | |
| Schweiz | 3,50 % | |
| Niederlande | 3,22 % | |
| Japan | 3,09 % | |
| Kanada | 2,31 % | |
| Australien | 1,95 % | |
| Frankreich | 1,83 % | |
| Spanien | 1,83 % | |
| Deutschland | 1,46 % |
Größte Branchenpositionen (31.08.2026)
| Informationstechnologie | 30,20 % | |
| Finanzen | 16,24 % | |
| Industrie | 11,28 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,06 % | |
| Gesundheitswesen | 9,06 % | |
| Kommunikationsdienste | 7,88 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,76 % | |
| Energie | 3,92 % | |
| Materialien | 3,36 % | |
| Versorger | 2,49 % | |
| Weitere Sektoren | 2,00 % |
Größte Währungspositionen (31.08.2026)
| USD | 73,64 % | |
| EUR | 9,54 % | |
| GBP | 4,04 % | |
| CHF | 3,50 % | |
| JPY | 3,09 % | |
| CAD | 2,31 % | |
| AUD | 1,95 % | |
| HKD | 0,75 % | |
| DKK | 0,61 % | |
| Weitere Anteile | 0,57 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,31 | 11,09 % | -9,17 % |
| 3 Jahre | 1,15 | 12,46 % | -15,65 % |
| 5 Jahre | 0,50 | 14,74 % | -27,79 % |
| 10 Jahre | 0,76 | 15,17 % | -32,70 % |
| Seit Auflage | 0,70 | 14,89 % | -32,70 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 11.09.2026 |
| Verkaufsprospekt | 03.09.2026 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 09.04.2026 |
| Jahresbericht | 31.05.2025 |