iShares MSCI World SRI ETF EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: IE00BYX2JD69
  • Rücknahmepreis:11,94 EUR (17.10.2025)
  • WKN:A2DVB9
Anlagestrategie

Der Fonds zielt darauf ab, durch Kapitalwachstum und Erträge eine Rendite zu erzielen, die die des MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index widerspiegelt. Er wird passiv verwaltet und investiert in Eigenkapitalinstrumente des Index, der Unternehmen mit besseren ESG-Ratings aus den MSCI Regional-Indizes umfasst. Unternehmen, die gegen bestimmte ESG-Kriterien oder internationale Prinzipien verstoßen, sind ausgeschlossen. Der Fonds verfolgt einen Best-in-Class-Ansatz für nachhaltige Anlagen und strebt eine 25%-ige Abbildung jedes Sektors an. Der Index ist nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente und kurzfristige besicherte Ausleihungen nutzen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und Kosten auszugleichen. Der Fonds kann ein begrenztes Engagement in Wertpapieren eingehen, die diese ESG-Kriterien nicht erfüllen.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflagedatum: 12.10.2017
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil: Irland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.08 - 31.07
Fondsvolumen: 8.633,53 Mio. EUR (30.09.2025)
Laufende Kosten lt. KID: 0.20 (03.09.2025)
Transaktionkosten: 0.01
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
5,00
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Ja
Kernkraft Ja
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Ja
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 3,28 %
3 Monate 3,82 %
6 Monate 18,07 %
lfd. Jahr 0,27 %
1 Jahr 3,58 %
3 Jahre p.a. 12,52 %
5 Jahre p.a. 11,11 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 11,41 %
3 Jahre 42,51 %
5 Jahre 69,43 %
10 Jahre
seit Auflage 137,71 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
13.10.2017 - 17.10.2017 0,50 %
17.10.2017 - 17.10.2018 7,59 %
17.10.2018 - 17.10.2019 14,84 %
17.10.2019 - 17.10.2020 12,99 %
17.10.2020 - 17.10.2021 29,04 %
17.10.2021 - 17.10.2022 -7,87 %
17.10.2022 - 17.10.2023 13,23 %
17.10.2023 - 17.10.2024 21,50 %
17.10.2024 - 17.10.2025 3,58 %
Stand: 17.10.2025
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.09.2025)
Nvidia Corp.
8,42 %
Tesla Inc.
4,43 %
ASML Holding N.V.
3,19 %
Walt Disney
2,08 %
Home Depot
1,85 %
Verizon Communications
1,83 %
ServiceNow Inc.
1,63 %
Intuit
1,62 %
Shopify
1,52 %
Coca Cola
1,43 %
Weitere Positionen
72,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2025)
Aktien
99,49 %
Kasse
0,49 %
Weitere Anteile
0,02 %
Größte Länderpositionen (30.09.2025)
USA
65,78 %
Japan
7,25 %
Kanada
4,83 %
Niederlande
4,81 %
Frankreich
2,96 %
Schweiz
2,90 %
Vereinigtes Königreich
2,00 %
Dänemark
1,69 %
Deutschland
1,65 %
Australien
1,29 %
Größte Branchenpositionen (30.09.2025)
Informationstechnologie
27,73 %
Finanzen
17,71 %
Nicht-Basiskonsumgüter
12,19 %
Industrie
11,07 %
Gesundheitswesen
9,48 %
Kommunikationsdienste
7,41 %
Basiskonsumgüter
6,21 %
Materialien
3,99 %
Real Estate
1,98 %
Versorger
1,65 %
Weitere Sektoren
1,00 %
Größte Währungspositionen (30.09.2025)
USD
65,91 %
EUR
11,57 %
JPY
7,25 %
CAD
4,83 %
CHF
2,90 %
GBP
2,00 %
DKK
1,69 %
AUD
1,29 %
SEK
0,75 %
HKD
0,69 %
Aufteilung nach Laufzeiten (30.09.2025)
Weitere Anteile
99,97 %
0 - 3 Monate
0,03 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,08 15,49 % -19,81 %
3 Jahre 0,69 13,53 % -19,81 %
5 Jahre 0,67 14,04 % -19,81 %
10 Jahre
Seit Auflage 0,59 17,89 % -32,04 %
Stand: 17.10.2025
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.