BlackRock Global Government Bond A2 USD

  • Fondsart:Rentenfonds
  • ISIN: LU0006061385
  • Rücknahmepreis:30,31 USD (04.07.2025)
  • WKN:971045
Anlagestrategie

Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds werden von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben und werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status verfügen (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg
Auflagedatum: 13.05.1987
SCOPE Rating: -
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 2
Kapitalanlagegesellschaft: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.09 - 31.08
Fondsvolumen: 963,62 Mio. USD (30.04.2025)
Laufende Kosten lt. KID: 0,96 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 0,97 %
3 Monate 0,63 %
6 Monate 2,33 %
lfd. Jahr 2,36 %
1 Jahr 5,13 %
3 Jahre p.a. 1,74 %
5 Jahre p.a. -1,21 %
10 Jahre p.a. 1,28 %
seit Auflage p.a. 2,96 %
3 Jahre 5,32 %
5 Jahre -5,90 %
10 Jahre 13,61 %
seit Auflage 131,20 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
04.07.2015 - 04.07.2016 7,95 %
04.07.2016 - 04.07.2017 -1,70 %
04.07.2017 - 04.07.2018 0,92 %
04.07.2018 - 04.07.2019 7,63 %
04.07.2019 - 04.07.2020 4,75 %
04.07.2020 - 04.07.2021 0,31 %
04.07.2021 - 04.07.2022 -10,93 %
04.07.2022 - 04.07.2023 -2,33 %
04.07.2023 - 04.07.2024 2,56 %
04.07.2024 - 04.07.2025 5,13 %
Stand: 04.07.2025
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.04.2025)
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 1.3% 10/15/2027 REGS
6,58 %
4.125% US Treasury 2/2027
4,21 %
2.5% Deutschland 25/35 2/2035
3,62 %
EUROPEAN FINANCIAL STAB FACIL MTN 2.625 05/07/2030
1,67 %
SPAIN 3.15% 04/35
1,53 %
ITALY (REPUBLIC OF) 3.65 08/01/2035
1,52 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.2 05/25/2035
1,46 %
TREASURY NOTE 4.0 28-FEB-2030
1,39 %
UMBS 30YR TBA(REG A)
1,25 %
2.75% Frankreich 23/29 2/2029
1,18 %
Weitere Positionen
76,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (30.04.2025)
Anleihen
100,77 %
Größte Länderpositionen (30.04.2025)
USA
26,04 %
Deutschland
13,17 %
China
10,29 %
Japan
8,52 %
Frankreich
6,79 %
Spanien
5,64 %
Vereinigtes Königreich
5,41 %
Italien
4,72 %
Supranational
2,46 %
Kanada
2,24 %
Größte Branchenpositionen (30.04.2025)
Regierungen
69,98 %
Weitere Anteile
30,02 %
Aufteilung nach Ratings (30.04.2025)
AA
30,47 %
A
27,92 %
AAA
27,24 %
BBB
6,95 %
BB
3,63 %
B
2,53 %
CCC
1,26 %
CC
0,58 %
Größte Währungspositionen (30.04.2025)
USD
99,26 %
CNY
10,27 %
Aufteilung nach Laufzeiten (30.04.2025)
3 - 5 Jahre
25,17 %
2 - 3 Jahre
16,61 %
1 - 2 Jahre
14,60 %
7 - 10 Jahre
10,79 %
20+ Jahre
9,10 %
5 - 7 Jahre
9,09 %
10 - 15 Jahre
7,90 %
15 - 20 Jahre
4,18 %
0 - 1 Jahr
3,34 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,62 3,66 % -2,85 %
3 Jahre -0,20 5,06 % -8,63 %
5 Jahre -0,59 4,44 % -18,38 %
10 Jahre 0,20 3,77 % -18,38 %
Seit Auflage 3,45 % -18,38 %
Stand: 04.07.2025
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.