JPMorgan Emerging Markets Equity A USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0053685615
  • Rücknahmepreis:44,57 USD (17.07.2025)
  • WKN:973678
Anlagestrategie

Anlageziel: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen aus Schwellenländern. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess an. Der Fonds verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden. Der Teilfonds ist bestrebt, hochwertige Unternehmen mit überdurchschnittlichem und nachhaltigem Wachstumspotenzial zu ermitteln. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds legt mindestens 10% des Vermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement) in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Emerging Markets
Depotbank: J.P. Morgan SE, Luxembourg
Auflagedatum: 13.04.1994
SCOPE Rating: (E)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.07 - 30.06
Fondsvolumen: 3.835,52 Mio. USD (30.06.2025)
Laufende Kosten lt. KID: 1.72 (29.06.2025)
Transaktionkosten: 0.45
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 2,30 %
3 Monate 16,80 %
6 Monate 12,95 %
lfd. Jahr 13,55 %
1 Jahr 8,03 %
3 Jahre p.a. 7,18 %
5 Jahre p.a. 1,29 %
10 Jahre p.a. 4,78 %
seit Auflage p.a. 5,36 %
3 Jahre 23,14 %
5 Jahre 6,60 %
10 Jahre 59,56 %
seit Auflage 412,38 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
17.07.2015 - 17.07.2016 -2,87 %
17.07.2016 - 17.07.2017 25,91 %
17.07.2017 - 17.07.2018 5,07 %
17.07.2018 - 17.07.2019 8,99 %
17.07.2019 - 17.07.2020 6,86 %
17.07.2020 - 17.07.2021 33,56 %
17.07.2021 - 17.07.2022 -35,18 %
17.07.2022 - 17.07.2023 9,63 %
17.07.2023 - 17.07.2024 3,97 %
17.07.2024 - 17.07.2025 8,03 %
Stand: 17.07.2025
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.06.2025)
Taiwan Semiconductor Manufact.
9,90 %
Tencent Holdings Ltd.
6,20 %
Hynix Sem.
5,40 %
MercadoLibre, Inc.
3,90 %
Nu Holdings Ltd. A
2,60 %
Bajaj Finance Ltd
2,60 %
Banco Bilbao
2,20 %
Grupo Financiero Banorte
2,00 %
Alibaba Group Holding, Ltd. ADR
1,90 %
Shriram Finance
1,70 %
Weitere Positionen
62,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (30.06.2025)
Aktien
100,10 %
Kasse
-0,10 %
Größte Länderpositionen (30.06.2025)
China
22,70 %
Taiwan
15,30 %
Indien
15,00 %
Brasilien
9,20 %
Korea, Republik (Südkorea)
7,90 %
Mexiko
4,30 %
Singapur
4,20 %
Uruguay
3,90 %
Türkei
2,70 %
Hongkong
2,50 %
Größte Branchenpositionen (30.06.2025)
Semiconductors & Semiconductors Equipment
18,50 %
Banken
15,60 %
Media & Entertainment
9,30 %
Consumer Services
6,80 %
Finanzdienstleistungen
6,00 %
zyklische Konsumgüter
5,80 %
Technologie-Hardware & -ausrüstungen
4,90 %
Capital Goods
4,30 %
Automobile & Komponenten
4,20 %
Transport
3,80 %
Weitere Sektoren
21,00 %
Größte Währungspositionen (30.06.2025)
USD
29,90 %
TWD
15,30 %
INR
13,40 %
HKD
10,10 %
KRW
7,90 %
CNH
7,00 %
EUR
4,10 %
BRL
2,90 %
TRY
2,70 %
MXN
2,60 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,28 18,18 % -17,72 %
3 Jahre 0,26 16,36 % -18,60 %
5 Jahre -0,01 18,49 % -49,95 %
10 Jahre 0,22 18,95 % -49,95 %
Seit Auflage 20,71 % -63,31 %
Stand: 17.07.2025
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.