JPMorgan Europe Strategic Growth A EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU0107398538
- Rücknahmepreis:32,14 EUR (28.10.2026)
- WKN:933912
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in ein wachstumsorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen ab. Er verfolgt einen aktiven Managementstil und nutzt einen Bottom-up-Titelauswahlprozess, der sowohl Fundamentalanalysen als auch quantitative Analysen kombiniert. Der Vergleichsindex ist der MSCI Europe Growth Index (Total Return Net), wobei der Fonds davon abweichen kann. Mindestens 67% des Vermögens werden in europäische Aktien investiert, und mindestens 51% in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen. Der Fonds legt mindestens 20% des Vermögens in nachhaltige Investitionen gemäß SFDR an und schließt bestimmte Sektoren und Unternehmen basierend auf ESG-Kriterien aus. Er ist gemäß SFDR als Artikel 8 klassifiziert.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Europa |
| Depotbank: | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Auflagedatum: | 14.02.2000 |
| SCOPE Rating: | (D) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.07 - 30.06 |
| Fondsvolumen: | 1.057,77 Mio. EUR (30.09.2026) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1.73 (29.09.2026) |
| Transaktionkosten: | 0.42 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -1,47 % |
| 3 Monate | -1,01 % |
| 6 Monate | 4,30 % |
| lfd. Jahr | 8,77 % |
| 1 Jahr | 9,58 % |
| 3 Jahre p.a. | 15,07 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,21 % |
| 10 Jahre p.a. | 9,01 % |
| seit Auflage p.a. | 4,86 % |
| 3 Jahre | 52,41 % |
| 5 Jahre | 28,93 % |
| 10 Jahre | 137,05 % |
| seit Auflage | 255,71 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 28.10.2016 - 28.10.2017 | 21,01 % |
| 28.10.2017 - 28.10.2018 | -7,66 % |
| 28.10.2018 - 28.10.2019 | 18,22 % |
| 28.10.2019 - 28.10.2020 | -2,25 % |
| 28.10.2020 - 28.10.2021 | 42,39 % |
| 28.10.2021 - 28.10.2022 | -18,20 % |
| 28.10.2022 - 28.10.2023 | 3,41 % |
| 28.10.2023 - 28.10.2024 | 25,36 % |
| 28.10.2024 - 28.10.2025 | 10,95 % |
| 28.10.2025 - 28.10.2026 | 9,58 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.09.2026)
| ASML Holding N.V. | 9,60 % | |
| Schneider Electric SE | 2,90 % | |
| AstraZeneca, PLC | 2,60 % | |
| Rolls-Royce Holdings Plc | 2,50 % | |
| UBS Group AG | 2,40 % | |
| ABB Ltd. | 2,40 % | |
| SAP | 2,10 % | |
| Roche Holding AG PS | 2,00 % | |
| Safran SA | 2,00 % | |
| Compagnie Financière Richemont SA | 1,90 % | |
| Weitere Positionen | 70,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2026)
| Aktien | 100,60 % | |
| Kasse | 0,30 % |
Größte Länderpositionen (30.09.2026)
| Vereinigtes Königreich | 22,40 % | |
| Schweiz | 15,40 % | |
| Niederlande | 13,20 % | |
| Deutschland | 13,00 % | |
| Frankreich | 10,70 % | |
| Schweden | 6,20 % | |
| Italien | 4,00 % | |
| Spanien | 3,90 % | |
| Belgien | 2,00 % | |
| Dänemark | 2,00 % |
Größte Branchenpositionen (30.09.2026)
| Kapitalgüter | 27,60 % | |
| Pharma, Bio, Life Science | 11,90 % | |
| Semiconductors & Semiconductors Equipment | 11,70 % | |
| Finanzdienstleistungen | 8,10 % | |
| Banken | 6,20 % | |
| Materials | 5,40 % | |
| Software & Computer Services | 4,10 % | |
| Nahrungsmittel und Getränke | 3,10 % | |
| gewerbliche Dienstleistungen | 2,60 % | |
| Konsumgüter | 2,50 % | |
| Weitere Sektoren | 17,00 % |
Größte Währungspositionen (30.09.2026)
| EUR | 53,20 % | |
| GBP | 23,00 % | |
| CHF | 13,90 % | |
| SEK | 6,20 % | |
| DKK | 2,00 % | |
| USD | 2,00 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,48 | 15,46 % | -9,95 % |
| 3 Jahre | 0,84 | 14,36 % | -15,77 % |
| 5 Jahre | 0,20 | 15,39 % | -26,35 % |
| 10 Jahre | 0,53 | 15,34 % | -34,20 % |
| Seit Auflage | 0,19 | 17,23 % | -64,03 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 28.10.2026 |
| Verkaufsprospekt | 01.10.2026 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 07.10.2026 |
| Jahresbericht | 30.06.2025 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |