Ethna-AKTIV A EUR
- Fondsart:Mischfonds
- ISIN: LU0136412771
- Rücknahmepreis:171,56 EUR (15.07.2026)
- WKN:764930
Anlagestrategie
Mit den Zielen, Kapital zu sichern und langfristige Werte zu schaffen, richtet sich der Ethna-AKTIV an Anleger, für die Stabilität, Werterhalt und Liquidität des Fondsvermögens wichtig sind und die einen angemessenen Wertzuwachs erzielen möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Ethna-AKTIV auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Damit werden unnötige Risiken vermieden und eine geringe Volatilität erreicht. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Portfolio Management in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 49% in Aktien.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | DZ PRIVATBANK AG, Niederl. Luxemburg |
| Auflagedatum: | 15.02.2002 |
| SCOPE Rating: | (B) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 3 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX) |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.01 - 31.12 |
| Fondsvolumen: | 2.147,48 Mio. EUR (30.06.2026) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1.90 (30.06.2026) |
| Transaktionkosten: | 0.29 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | ja - 0,00 % s. Basisinformationsblatt |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Soziales: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,20 % |
| 3 Monate | 4,22 % |
| 6 Monate | 4,24 % |
| lfd. Jahr | 5,90 % |
| 1 Jahr | 11,91 % |
| 3 Jahre p.a. | 7,51 % |
| 5 Jahre p.a. | 4,49 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,34 % |
| seit Auflage p.a. | 5,46 % |
| 3 Jahre | 24,28 % |
| 5 Jahre | 24,56 % |
| 10 Jahre | 38,98 % |
| seit Auflage | 266,05 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 15.07.2016 - 15.07.2017 | 2,21 % |
| 15.07.2017 - 15.07.2018 | -0,41 % |
| 15.07.2018 - 15.07.2019 | 1,31 % |
| 15.07.2019 - 15.07.2020 | 0,62 % |
| 15.07.2020 - 15.07.2021 | 7,53 % |
| 15.07.2021 - 15.07.2022 | -0,02 % |
| 15.07.2022 - 15.07.2023 | 0,24 % |
| 15.07.2023 - 15.07.2024 | 7,13 % |
| 15.07.2024 - 15.07.2025 | 3,67 % |
| 15.07.2025 - 15.07.2026 | 11,91 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.06.2026)
| European Union (10.2039) | 4,51 % | |
| European Union (12.2040) | 3,71 % | |
| European Union (10.2045) | 3,67 % | |
| NVIDIA Corporation | 2,74 % | |
| Alphabet Inc. | 2,68 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,67 % | |
| JAB Holdings BV (2035) | 2,40 % | |
| Electricité de France S.A. Green Bond (2045) | 2,31 % | |
| CVS Health Corporation | 2,19 % | |
| Ecolab Inc. | 2,14 % | |
| Amazon.com Inc (2045) | 1,93 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,85 % | |
| Vonovia SE (2040) | 1,84 % | |
| Alphabet Inc (2044) | 1,81 % | |
| OMV AG (2040) | 1,80 % | |
| Weitere Positionen | 62,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.06.2026)
| Renten | 54,81 % | |
| Aktien | 30,02 % | |
| Liquidität | 14,12 % | |
| Fondsanteile | 1,38 % | |
| Rohstoffe | 0,00 % | |
| Sonstige | -0,33 % |
Größte Länderpositionen (30.06.2026)
| Europa | 36,95 % | |
| USA | 34,28 % | |
| Asien | 1,78 % | |
| Andere | 0,95 % |
Größte Branchenpositionen (30.06.2026)
| Kommunikation | 17,56 % | |
| Finanzwesen | 13,52 % | |
| Sonstige | 13,29 % | |
| Versorger | 10,83 % | |
| Konsum | 7,00 % | |
| Energie | 6,17 % | |
| Technologie | 4,67 % | |
| Arzneimittel & Gesundheit | 4,04 % | |
| Industrie | 4,02 % | |
| Rohstoffe | 3,72 % | |
| Weitere Sektoren | 15,00 % |
Größte Währungspositionen (30.06.2026)
| EUR | 65,77 % | |
| USD | 32,63 % | |
| JPY | 1,10 % | |
| CHF | 0,51 % | |
| Other | 0,00 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,32 | 7,39 % | -5,25 % |
| 3 Jahre | 0,65 | 7,05 % | -9,17 % |
| 5 Jahre | 0,40 | 6,17 % | -9,17 % |
| 10 Jahre | 0,47 | 5,47 % | -11,57 % |
| Seit Auflage | 0,86 | 4,83 % | -11,57 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 15.07.2026 |
| Verkaufsprospekt | 16.04.2026 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 16.04.2026 |
| Jahresbericht | 31.12.2025 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |