Schroder European Value A EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU0161305163
- Rücknahmepreis:126,92 EUR (28.08.2026)
- WKN:213706
Anlagestrategie
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien europäischer Unternehmen, um Kapitalzuwachs zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert das Fondsmanagement in ein ausgesuchtes Wertpapierportfolio, von dem es annimmt, dass es das beste Potential für ein zukünftiges Wachstum darstellt.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Europa |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Auflagedatum: | 31.01.2003 |
| SCOPE Rating: | (B) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01 - 31.12 |
| Fondsvolumen: | 827,45 Mio. EUR (31.07.2026) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1.83 (03.06.2026) |
| Transaktionkosten: | 0.25 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 1,44 % |
| 3 Monate | 4,04 % |
| 6 Monate | 8,82 % |
| lfd. Jahr | 15,23 % |
| 1 Jahr | 24,07 % |
| 3 Jahre p.a. | 16,91 % |
| 5 Jahre p.a. | 13,09 % |
| 10 Jahre p.a. | 8,49 % |
| seit Auflage p.a. | 8,15 % |
| 3 Jahre | 59,86 % |
| 5 Jahre | 85,08 % |
| 10 Jahre | 126,07 % |
| seit Auflage | 534,61 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 28.08.2016 - 28.08.2017 | 15,14 % |
| 28.08.2017 - 28.08.2018 | -0,24 % |
| 28.08.2018 - 28.08.2019 | -9,51 % |
| 28.08.2019 - 28.08.2020 | -16,34 % |
| 28.08.2020 - 28.08.2021 | 40,47 % |
| 28.08.2021 - 28.08.2022 | 1,93 % |
| 28.08.2022 - 28.08.2023 | 13,58 % |
| 28.08.2023 - 28.08.2024 | 10,77 % |
| 28.08.2024 - 28.08.2025 | 16,32 % |
| 28.08.2025 - 28.08.2026 | 24,07 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.07.2026)
| Randstad Hldg. | 2,71 % | |
| Adecco | 2,64 % | |
| ABN Amro Bank | 2,55 % | |
| Pernod-Ricard | 2,49 % | |
| Henkel AG & Co. KGaA Vz | 2,45 % | |
| Teleperformance S.A. | 2,42 % | |
| Sanofi-Aventis S.A. | 2,40 % | |
| Jungheinrich | 2,35 % | |
| SEB SA | 2,34 % | |
| Societe Generale | 2,32 % | |
| Weitere Positionen | 75,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.07.2026)
| Aktien | 97,34 % | |
| Geldmarkt | 2,65 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Größte Länderpositionen (31.07.2026)
| Frankreich | 24,69 % | |
| Deutschland | 23,40 % | |
| Vereinigtes Königreich | 15,83 % | |
| Niederlande | 7,50 % | |
| Schweiz | 6,75 % | |
| USA | 5,87 % | |
| Dänemark | 4,23 % | |
| Finnland | 3,24 % | |
| Schweden | 2,29 % | |
| Norwegen | 1,94 % |
Größte Branchenpositionen (31.07.2026)
| Consumer Discretionary | 22,55 % | |
| Industrials | 19,52 % | |
| Health Care | 11,60 % | |
| Consumer Staples | 11,34 % | |
| Materials | 8,77 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,03 % | |
| Real Estate | 6,81 % | |
| Financials | 6,37 % | |
| Energy | 3,35 % | |
| Weitere Anteile | 2,66 % |
Größte Währungspositionen (31.07.2026)
| EUR | 66,91 % | |
| GBP | 15,83 % | |
| CHF | 6,75 % | |
| DKK | 4,23 % | |
| SEK | 2,29 % | |
| USD | 2,03 % | |
| NOK | 1,95 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,58 | 13,73 % | -10,13 % |
| 3 Jahre | 0,95 | 14,54 % | -17,64 % |
| 5 Jahre | 0,67 | 16,10 % | -23,31 % |
| 10 Jahre | 0,44 | 17,53 % | -46,57 % |
| Seit Auflage | 0,39 | 17,53 % | -59,13 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 28.08.2026 |
| Verkaufsprospekt | 01.07.2026 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 21.07.2026 |
| Jahresbericht | 31.12.2025 |