J. Henderson Pan European Small and Mid-Cap A2 EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0201078713
  • Rücknahmepreis:23,19 EUR (03.07.2025)
  • WKN:A0DNFA
Anlagestrategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnlicheWertpapiere von kleinen und mittleren Unternehmen jeglicher Branche in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs). Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in dieser Region oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus. Der Fonds wird in kleine und mittlere Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung investieren, die generell im Bereich der unteren 50% des paneuropäischen Marktes liegt. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Europa
Depotbank: BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg
Auflagedatum: 24.03.2005
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: Henderson Management S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.10 - 30.09
Fondsvolumen: 85,99 Mio. EUR (31.05.2025)
Laufende Kosten lt. KID: 1,67 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
2,50
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Nein
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 1,88 %
3 Monate 14,48 %
6 Monate 11,00 %
lfd. Jahr 11,97 %
1 Jahr 5,92 %
3 Jahre p.a. 9,84 %
5 Jahre p.a. 10,98 %
10 Jahre p.a. 6,64 %
seit Auflage p.a. 9,04 %
3 Jahre 32,55 %
5 Jahre 68,43 %
10 Jahre 90,22 %
seit Auflage 478,87 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
03.07.2015 - 03.07.2016 -9,30 %
03.07.2016 - 03.07.2017 32,82 %
03.07.2017 - 03.07.2018 1,90 %
03.07.2018 - 03.07.2019 -2,72 %
03.07.2019 - 03.07.2020 -5,43 %
03.07.2020 - 03.07.2021 58,78 %
03.07.2021 - 03.07.2022 -19,97 %
03.07.2022 - 03.07.2023 12,66 %
03.07.2023 - 03.07.2024 11,09 %
03.07.2024 - 03.07.2025 5,92 %
Stand: 03.07.2025
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.05.2025)
Van Lanschot Kempen NV
2,91 %
IG Group
2,51 %
TKH Group N.V.
2,50 %
Crest Nicholson
1,93 %
Indra Systemas
1,87 %
Dürr
1,86 %
Outotec Oyj
1,75 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA
1,75 %
Dalata Hotel Group Ltd
1,64 %
Banco Comercial Portugues SA
1,63 %
Weitere Positionen
80,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.05.2025)
Aktien
88,46 %
Weitere Anteile
6,72 %
Immobilien
3,23 %
Kasse
1,59 %
Größte Länderpositionen (31.05.2025)
Vereinigtes Königreich
16,62 %
Deutschland
14,17 %
Frankreich
11,24 %
Niederlande
10,29 %
Spanien
9,42 %
Schweden
9,15 %
Schweiz
6,85 %
Belgien
3,64 %
Italien
2,92 %
Griechenland
2,76 %
Größte Branchenpositionen (31.05.2025)
Industrie
32,82 %
Finanzen
15,04 %
Informationstechnologie
14,52 %
Nicht-Basiskonsumgüter
10,96 %
Rohstoffe
6,98 %
Kommunikationsdienste
6,51 %
Real Estate
4,71 %
Gesundheitswesen
4,17 %
Energie & Klima
1,75 %
Basiskonsumgüter
0,95 %
Weitere Sektoren
2,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,18 17,05 % -18,09 %
3 Jahre 0,41 16,81 % -20,70 %
5 Jahre 0,54 17,30 % -31,75 %
10 Jahre 0,33 18,24 % -45,24 %
Seit Auflage 0,45 17,74 % -63,04 %
Stand: 03.07.2025
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.