JPMorgan Europe Dynamic A EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0210530662
  • Rücknahmepreis:40,36 EUR (11.07.2025)
  • WKN:A0DQH1
Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert ausschließlich in die vielversprechensten europäischen Aktien, die von der Dynamik des sich wandelnden wirtschaftlichen Umfelds in Europa am stärksten profitieren.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Europa
Depotbank: J.P. Morgan SE, Luxembourg
Auflagedatum: 31.03.2005
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.07 - 30.06
Fondsvolumen: 922,54 Mio. EUR (31.05.2025)
Laufende Kosten lt. KID: 1.76 (30.03.2025)
Transaktionkosten: 0.68
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat -0,96 %
3 Monate 15,38 %
6 Monate 14,99 %
lfd. Jahr 15,28 %
1 Jahr 12,83 %
3 Jahre p.a. 14,79 %
5 Jahre p.a. 12,43 %
10 Jahre p.a. 5,58 %
seit Auflage p.a. 7,12 %
3 Jahre 51,33 %
5 Jahre 79,70 %
10 Jahre 72,18 %
seit Auflage 303,60 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
11.07.2015 - 11.07.2016 -14,85 %
11.07.2016 - 11.07.2017 18,79 %
11.07.2017 - 11.07.2018 0,55 %
11.07.2018 - 11.07.2019 -1,59 %
11.07.2019 - 11.07.2020 -4,26 %
11.07.2020 - 11.07.2021 30,68 %
11.07.2021 - 11.07.2022 -9,13 %
11.07.2022 - 11.07.2023 13,12 %
11.07.2023 - 11.07.2024 18,56 %
11.07.2024 - 11.07.2025 12,83 %
Stand: 11.07.2025
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.05.2025)
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity X (flex dist.)
5,30 %
SAP
4,10 %
Shell PLC
3,20 %
Novartis AG
3,00 %
Allianz SE
2,60 %
Coca Cola HBC
2,60 %
4.38% Barclays Plc 9/2024
2,60 %
Banco Santander
2,50 %
Deutsche Telekom
2,40 %
Engie S.A.
2,40 %
Weitere Positionen
69,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.05.2025)
Aktien
99,10 %
Kasse
0,70 %
Weitere Anteile
0,20 %
Größte Länderpositionen (31.05.2025)
Deutschland
22,80 %
Vereinigtes Königreich
18,90 %
Frankreich
14,00 %
Schweiz
10,60 %
Niederlande
9,70 %
Europa
5,30 %
Spanien
4,10 %
Italien
4,00 %
Dänemark
3,40 %
Finnland
2,30 %
Größte Branchenpositionen (31.05.2025)
Banken
12,90 %
Capital Goods
12,30 %
Pharma, Bio, Life Science
10,40 %
Food & Beverage
7,40 %
Finanzdienstleistungen
6,50 %
Insurance
6,40 %
Energy
6,00 %
Software & Computer Services
5,50 %
Financials
5,30 %
zyklische Konsumgüter
4,60 %
Weitere Sektoren
23,00 %
Größte Währungspositionen (31.05.2025)
EUR
63,40 %
GBP
22,80 %
CHF
8,00 %
DKK
3,40 %
Weitere Anteile
0,90 %
NOK
0,80 %
SEK
0,70 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,62 15,82 % -14,25 %
3 Jahre 0,87 13,50 % -14,25 %
5 Jahre 0,72 14,99 % -19,96 %
10 Jahre 0,30 16,89 % -40,15 %
Seit Auflage 0,33 17,94 % -59,53 %
Stand: 11.07.2025
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.