Templeton BIC A USD
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU0229945570
- Rücknahmepreis:28,25 USD (11.09.2026)
- WKN:A0F6YZ
Anlagestrategie
Der Fonds strebt langfristiges Anlagewachstum durch Kapitalzuwachs an. Er investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen mit beliebiger Marktkapitalisierung aus Brasilien, Russland, Indien und China, einschließlich Hongkong und Taiwan. In geringerem Umfang werden Unternehmensanleihen sowie chinesische A-Aktien (über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect) und chinesische B-Aktien berücksichtigt. Der Fonds fällt unter die SFDR-Kategorie Artikel 6 und bewirbt keine ökologischen oder sozialen Merkmale. Als Benchmark dient der MSCI BRIC Index-NR, der nur zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet wird. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann erheblich von der Benchmark abweichen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Depotbank: | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum: | 25.10.2005 |
| SCOPE Rating: | (D) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.07 - 30.06 |
| Fondsvolumen: | 442,48 Mio. USD (31.07.2026) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 2.46 (11.08.2026) |
| Transaktionkosten: | 0.08 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,95 % |
| 3 Monate | 2,88 % |
| 6 Monate | 3,63 % |
| lfd. Jahr | 6,32 % |
| 1 Jahr | 7,05 % |
| 3 Jahre p.a. | 17,74 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,31 % |
| 10 Jahre p.a. | 7,51 % |
| seit Auflage p.a. | 5,10 % |
| 3 Jahre | 63,29 % |
| 5 Jahre | 17,71 % |
| 10 Jahre | 106,36 % |
| seit Auflage | 182,50 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 11.09.2016 - 11.09.2017 | 30,75 % |
| 11.09.2017 - 11.09.2018 | -6,76 % |
| 11.09.2018 - 11.09.2019 | 10,07 % |
| 11.09.2019 - 11.09.2020 | 9,74 % |
| 11.09.2020 - 11.09.2021 | 19,05 % |
| 11.09.2021 - 11.09.2022 | -29,75 % |
| 11.09.2022 - 11.09.2023 | 2,61 % |
| 11.09.2023 - 11.09.2024 | 10,35 % |
| 11.09.2024 - 11.09.2025 | 38,24 % |
| 11.09.2025 - 11.09.2026 | 7,05 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.07.2026)
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 9,55 % | |
| ICICI Bank Ltd. ADR | 5,61 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 5,07 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. ADR | 4,60 % | |
| Prosus NV | 3,67 % | |
| MediaTek Inc. | 3,56 % | |
| Techtronic Industries | 3,34 % | |
| Itau Unibanco Holding S.A. | 3,25 % | |
| Byd Co Ltd | 3,02 % | |
| China Merchants Bank | 2,99 % | |
| Weitere Positionen | 55,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.07.2026)
| Aktien | 92,46 % | |
| Wandelanleihen | 6,27 % | |
| Kasse | 1,27 % | |
| Weitere Anteile | 0,00 % |
Größte Länderpositionen (31.07.2026)
| China | 43,21 % | |
| Taiwan | 19,07 % | |
| Indien | 17,94 % | |
| Brasilien | 12,62 % | |
| Hongkong | 3,34 % | |
| USA | 2,55 % | |
| Weitere Anteile | 1,27 % |
Größte Branchenpositionen (31.07.2026)
| Weitere Anteile | 38,94 % | |
| Diversifizierte Banken | 17,35 % | |
| Halbleiter | 13,11 % | |
| Broadline Retail | 8,71 % | |
| interaktive Medien/Dienstleistungen | 6,80 % | |
| Restaurants | 3,49 % | |
| Industriemaschinen, Zubehör, Teile | 3,34 % | |
| Automobil-Hersteller | 3,02 % | |
| Haushaltsgeräte | 2,77 % | |
| Stahl | 2,47 % |
Größte Währungspositionen (31.07.2026)
| HKD | 33,29 % | |
| TWD | 18,49 % | |
| INR | 16,58 % | |
| USD | 11,02 % | |
| CNY | 6,61 % | |
| EUR | 6,44 % | |
| BRL | 6,30 % | |
| Weitere Anteile | 1,27 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,30 | 16,44 % | -13,14 % |
| 3 Jahre | 0,88 | 16,65 % | -15,79 % |
| 5 Jahre | 0,06 | 19,33 % | -41,24 % |
| 10 Jahre | 0,34 | 19,50 % | -46,98 % |
| Seit Auflage | 0,17 | 23,18 % | -70,78 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 11.09.2026 |
| Verkaufsprospekt | 23.07.2026 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 19.02.2026 |
| Jahresbericht | 30.06.2025 |