Franklin Mutual Global Discovery A EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU0260862726
- Rücknahmepreis:38,95 EUR (09.07.2025)
- WKN:A0KECM
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition in Aktien von Unternehmen jeder Nationalität, die nach Überzeugung der Investmentmanager auf dem Markt unter ihrem Substanzwert notieren. Der Fonds investiert vorwiegend in Mid- und Large-Caps mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. US-Dollar oder mehr. In geringerem Umfang kann sich der Fonds auch in Turn-around-Situationen oder Fusionsarbitrage engagieren.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum: | 01.09.2006 |
| SCOPE Rating: | (B) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.07 - 30.06 |
| Fondsvolumen: | 477,19 Mio. EUR (31.05.2025) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,82 |
| Transaktionkosten: | |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | nicht verfügbar |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Soziales: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,93 % |
| 3 Monate | 4,75 % |
| 6 Monate | -0,05 % |
| lfd. Jahr | 0,90 % |
| 1 Jahr | 4,53 % |
| 3 Jahre p.a. | 7,70 % |
| 5 Jahre p.a. | 12,13 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,78 % |
| seit Auflage p.a. | 5,68 % |
| 3 Jahre | 24,94 % |
| 5 Jahre | 77,31 % |
| 10 Jahre | 59,62 % |
| seit Auflage | 183,79 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 09.07.2015 - 09.07.2016 | -8,58 % |
| 09.07.2016 - 09.07.2017 | 17,08 % |
| 09.07.2017 - 09.07.2018 | -1,44 % |
| 09.07.2018 - 09.07.2019 | 5,02 % |
| 09.07.2019 - 09.07.2020 | -18,74 % |
| 09.07.2020 - 09.07.2021 | 35,68 % |
| 09.07.2021 - 09.07.2022 | 4,60 % |
| 09.07.2022 - 09.07.2023 | 5,59 % |
| 09.07.2023 - 09.07.2024 | 13,20 % |
| 09.07.2024 - 09.07.2025 | 4,53 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.05.2025)
| BNP Paribas | 2,90 % | |
| Charter Communication | 2,64 % | |
| Roche Holdings AG | 2,26 % | |
| AerCap Holdings NV | 2,13 % | |
| Prudential | 2,12 % | |
| Novartis AG | 2,10 % | |
| National Grid PLC | 2,04 % | |
| Deutsche Bank | 2,03 % | |
| American Tower Corp. | 1,99 % | |
| !Heineken | 1,98 % | |
| Weitere Positionen | 78,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.05.2025)
| Aktien | 92,84 % | |
| Kasse | 2,75 % | |
| Renten | 2,31 % | |
| Wandelanleihen | 2,10 % |
Größte Länderpositionen (31.05.2025)
| USA | 45,73 % | |
| Vereinigtes Königreich | 11,32 % | |
| Japan | 8,33 % | |
| Frankreich | 7,11 % | |
| Schweiz | 5,95 % | |
| Deutschland | 5,64 % | |
| Irland | 2,13 % | |
| Hongkong | 2,12 % | |
| Niederlande | 1,98 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 1,84 % |
Größte Branchenpositionen (31.05.2025)
| Pharmaprodukte | 9,93 % | |
| Diversifizierte Banken | 9,62 % | |
| Lebensmittel | 3,84 % | |
| Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe | 3,76 % | |
| Handelsgesellschaften | 3,69 % | |
| Gesundheitsdienstleistung | 3,57 % | |
| interaktive Medien/Dienstleistungen | 3,56 % | |
| Gesundheitswesen: Equipment | 3,53 % | |
| Transaktionsgeschäft | 3,53 % | |
| Automobilteile und -geräte | 3,33 % | |
| Weitere Sektoren | 52,00 % |
Größte Währungspositionen (31.05.2025)
| USD | 49,96 % | |
| GBP | 15,09 % | |
| EUR | 14,73 % | |
| JPY | 8,33 % | |
| CHF | 3,85 % | |
| Weitere Anteile | 2,76 % | |
| KRW | 1,84 % | |
| SGD | 1,79 % | |
| HKD | 1,65 % |
Aufteilung nach Laufzeiten (31.05.2025)
| Weitere Anteile | 97,69 % | |
| 3 - 5 Jahre | 1,32 % | |
| 2 - 3 Jahre | 0,99 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,10 | 16,46 % | -16,24 % |
| 3 Jahre | 0,36 | 13,20 % | -16,24 % |
| 5 Jahre | 0,75 | 14,05 % | -16,24 % |
| 10 Jahre | 0,24 | 17,48 % | -39,63 % |
| Seit Auflage | 0,31 | 15,32 % | -39,63 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 09.07.2025 |
| Verkaufsprospekt | 18.11.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 30.06.2025 |
| Jahresbericht | 30.06.2024 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |