JPMorgan Global Income A EUR

  • Fondsart:Mischfonds
  • ISIN: LU0395794307
  • Rücknahmepreis:116,93 EUR (14.07.2025)
  • WKN:A0RBX2
Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Mischfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: J.P. Morgan SE, Luxembourg
Auflagedatum: 11.12.2008
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 3
Kapitalanlagegesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 16.807,29 Mio. EUR (31.05.2025)
Laufende Kosten lt. KID: 1.40 (29.06.2025)
Transaktionkosten: 0.33
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Ja
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 1,48 %
3 Monate 7,37 %
6 Monate 4,36 %
lfd. Jahr 3,45 %
1 Jahr 4,70 %
3 Jahre p.a. 7,83 %
5 Jahre p.a. 4,94 %
10 Jahre p.a. 2,88 %
seit Auflage p.a. 6,05 %
3 Jahre 25,40 %
5 Jahre 27,30 %
10 Jahre 32,91 %
seit Auflage 164,98 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
14.07.2015 - 14.07.2016 0,65 %
14.07.2016 - 14.07.2017 5,30 %
14.07.2017 - 14.07.2018 0,39 %
14.07.2018 - 14.07.2019 2,89 %
14.07.2019 - 14.07.2020 -4,63 %
14.07.2020 - 14.07.2021 17,21 %
14.07.2021 - 14.07.2022 -13,39 %
14.07.2022 - 14.07.2023 5,01 %
14.07.2023 - 14.07.2024 14,05 %
14.07.2024 - 14.07.2025 4,70 %
Stand: 14.07.2025
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.05.2025)
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)
5,40 %
JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)
3,50 %
Microsoft Corp.
1,30 %
THE UNITED ST TSY 4.25% 31Jan26
1,20 %
Meta Platforms Inc.
0,90 %
Broadcom Inc.
0,70 %
Taiwan Semiconductor Manufact.
0,70 %
Fidelity National Information
0,60 %
Weitere Positionen
86,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.05.2025)
US-Hochzinspapiere
33,90 %
Aktien Global
29,30 %
Kasse
5,80 %
Aktien Europa
5,60 %
Aktien USA
5,40 %
Hybride Investments
4,80 %
NONAGY MTG
4,60 %
Anleihen sonstige
3,90 %
Aktien Schwellenländer
3,40 %
Schwellenländeranleihen
3,20 %
Größte Länderpositionen (31.05.2025)
USA
63,80 %
Europa ex GB
13,80 %
Schwellenländer
7,30 %
Weitere Anteile
5,80 %
Vereinigtes Königreich
3,30 %
Kanada
3,20 %
Japan
1,70 %
Asien ex Japan
1,10 %
Größte Branchenpositionen (31.05.2025)
Weitere Anteile
56,10 %
Financials
10,50 %
Capital Equipment
9,20 %
Consumer Goods
6,10 %
Energy
5,90 %
ETFs
5,40 %
Services
3,50 %
sonstige Branchen
3,30 %
Aufteilung nach Ratings (31.05.2025)
<BBB
75,34 %
BBB
15,18 %
K. RATING
3,05 %
A
2,65 %
AAA
2,05 %
AA
1,73 %
Größte Währungspositionen (31.05.2025)
USD
66,00 %
Weitere Anteile
20,50 %
EUR
5,70 %
CAD
1,90 %
GBP
1,70 %
JPY
1,30 %
TWD
1,30 %
SEK
0,80 %
HKD
0,80 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,24 7,84 % -8,75 %
3 Jahre 0,67 7,31 % -10,83 %
5 Jahre 0,48 7,11 % -19,09 %
10 Jahre 0,34 6,83 % -22,62 %
Seit Auflage 0,83 6,61 % -22,62 %
Stand: 14.07.2025
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.