abrdn Global Small & Mid-Cap SDG Horizons A EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU0728929174
- Rücknahmepreis:28,72 EUR (23.10.2026)
- WKN:A1J3M4
Anlagestrategie
Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Ertrag sowie eine Outperformance gegenüber dem MSCI ACWI SMID-Cap Index (USD) vor Gebühren an. Er investiert mindestens 90 % in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere weltweit börsennotierter Unternehmen, einschließlich Schwellenländer, davon mindestens 70 % in kleine und mittlere Unternehmen. Bis zu 20 % können über Stock Connect in Aktien des chinesischen Festlandes und aktienähnliche Wertpapiere sowie bis zu 20 % in andere nachhaltige Anlagen investiert werden. Mindestens 80 % werden nachhaltig angelegt. Unternehmen müssen mindestens 20 % SDG-bezogene Einnahmen, Gewinne, Kapital- oder Betriebsausgaben oder Forschung und Entwicklung aufweisen. Ausschlüsse reduzieren das Anlageuniversum um mindestens 25 %. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Benchmark dient Portfolioaufbau und Risikobeschränkungen. Derivate können sehr begrenzt zur Absicherung, Anlage und Steuerung von Wechselkursrisiken eingesetzt werden.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | Citibank Europe plc, Luxembourg branch |
| Auflagedatum: | 22.08.2012 |
| SCOPE Rating: | (E) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.10 - 30.09 |
| Fondsvolumen: | 30,04 Mio. EUR (31.08.2026) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1.69 (28.05.2026) |
| Transaktionkosten: | 0.41 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 1,86 % |
| 3 Monate | 3,42 % |
| 6 Monate | 2,27 % |
| lfd. Jahr | 2,71 % |
| 1 Jahr | -1,47 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,43 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,51 % |
| 10 Jahre p.a. | 6,63 % |
| seit Auflage p.a. | 7,72 % |
| 3 Jahre | 13,92 % |
| 5 Jahre | -11,92 % |
| 10 Jahre | 90,04 % |
| seit Auflage | 187,17 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 23.10.2016 - 23.10.2017 | 12,92 % |
| 23.10.2017 - 23.10.2018 | 2,12 % |
| 23.10.2018 - 23.10.2019 | 15,87 % |
| 23.10.2019 - 23.10.2020 | 13,54 % |
| 23.10.2020 - 23.10.2021 | 42,23 % |
| 23.10.2021 - 23.10.2022 | -24,96 % |
| 23.10.2022 - 23.10.2023 | 3,03 % |
| 23.10.2023 - 23.10.2024 | 20,33 % |
| 23.10.2024 - 23.10.2025 | -3,92 % |
| 23.10.2025 - 23.10.2026 | -1,47 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.08.2026)
| Hill & Smith | 4,43 % | |
| CAIRN HOMES PLC | 4,39 % | |
| Volution Group Plc | 4,12 % | |
| Zurn Water Solutions Corp. | 3,79 % | |
| Waters Copr | 3,69 % | |
| Brunello Cucinelli S.P.A. | 3,61 % | |
| Cadence Design Sys. | 3,52 % | |
| MSA Safety, Inc. | 3,29 % | |
| Borregaard | 3,24 % | |
| Merit Medical Systems | 3,06 % | |
| Weitere Positionen | 63,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.08.2026)
| Aktien | 96,61 % | |
| Kasse | 3,39 % |
Größte Länderpositionen (31.08.2026)
| USA | 37,95 % | |
| Vereinigtes Königreich | 19,74 % | |
| Kanada | 5,36 % | |
| Taiwan | 5,26 % | |
| Japan | 4,66 % | |
| Irland | 4,39 % | |
| Italien | 3,61 % | |
| Norwegen | 3,24 % | |
| Brasilien | 3,19 % | |
| Deutschland | 2,39 % |
Größte Branchenpositionen (31.08.2026)
| Investitionsgüter | 27,15 % | |
| Weitere Anteile | 14,63 % | |
| Dauerhafte Konsumgüter & Bekleidung | 13,00 % | |
| Materialien | 10,98 % | |
| Pharma, Biotechnologie & Life Sciences | 8,40 % | |
| Technologie & Hardware | 7,21 % | |
| Software / -dienstleistungen | 5,92 % | |
| Gewerbliche & professionelle Dienste | 5,40 % | |
| Gesundheitswesen: Ausstattung und Dienste | 4,32 % | |
| Halbleiter & -ausrüstung | 2,99 % |
Größte Währungspositionen (31.08.2026)
| USD | 41,10 % | |
| GBP | 21,20 % | |
| EUR | 12,72 % | |
| CAD | 5,36 % | |
| TWD | 5,33 % | |
| JPY | 4,66 % | |
| NOK | 3,24 % | |
| BRL | 3,24 % | |
| MXN | 2,15 % | |
| SEK | 1,00 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,25 | 13,92 % | -11,02 % |
| 3 Jahre | 0,12 | 14,70 % | -22,29 % |
| 5 Jahre | -0,29 | 15,78 % | -32,63 % |
| 10 Jahre | 0,38 | 15,17 % | -35,16 % |
| Seit Auflage | 0,49 | 14,43 % | -35,16 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 23.10.2026 |
| Verkaufsprospekt | 26.03.2026 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 26.03.2026 |
| Jahresbericht | 30.09.2025 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |