Portfolio Nachhaltigkeit
- Fondsart:Vermögensverwaltende Portfolios
- ISIN: -
- Rücknahmepreis:159,18 EUR (17.03.2025)
Anlagestrategie
Die NÜRNBERGER selektiert beim Portfolio Nachhaltigkeit Investmentfonds und ETFs nach qualitativen und quantitativen Kriterien. Die nachhaltige Investmentstrategie wird mit ESG- (Environment, Social and Governance) und SRI-Konzepten (Socially Responsible Investing) bzw. Impact-Konzepten umgesetzt. Das Portfolio setzt sich aus Aktien-, Misch- und Rentenfonds zusammen, wobei der Rentenfondsanteil maximal 30% beträgt. Das Portfolio wird derart optimiert, um unter Berücksichtigung der Investmentstrategien und des Risikos die höchstmögliche Renditechance zu gewähren. Die Zusammensetzung des Portfolios wird monatlich überprüft und gegebenenfalls abgeändert (aktives Management). Das Portfolio wurde am 01.04.2020 aufgelegt, es wird keine Management-Fee erhoben.
| Fondsname | Anteil in % | Kategorie | ISIN | SCOPE Rating | Risikoprofil (SRI) | Laufende Kosten | Währung | Performancegebühr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Global Active ESG Equity ETF USD | 20,00 % | Aktienfonds Welt | IE00BJQRDN15 | (A) | 4 | 0,30 % | USD | 0,00 % |
| SPDR S&P 500 Leaders USD | 20,00 % | Aktienfonds Nordamerika | IE00BH4GPZ28 | (A) | 5 | 0,03 % | USD | 0,00 % |
| Value Intelligence ESG Fonds AMI I EUR | 20,00 % | Mischfonds Welt | DE000A2DJT31 | (B) | 3 | 1,03 % | EUR | 0,00 % |
| Pictet Europe Sustainable P EUR | 10,00 % | Aktienfonds Europa | LU0144509717 | (B) | 4 | 1,17 % | EUR | 0,00 % |
| iShares € Corp Bond ESG ETF EUR | 10,00 % | Rentenfonds Europa | IE00BYZTVT56 | (C) | 2 | 0,15 % | EUR | 0,00 % |
| DPAM Invest B Equities World Sustainable A EUR | 10,00 % | Aktienfonds Welt | BE0058651630 | (C) | 4 | 1,81 % | EUR | 0,00 % |
| Schroder Asian Opportunities A USD | 5,00 % | Aktienfonds Asien / Pazifik | LU0048388663 | (C) | 4 | 1,86 % | USD | 0,00 % |
| iShares MSCI Emerging Markets SRI ETF USD | 5,00 % | Aktienfonds Emerging Markets | IE00BYVJRP78 | (D) | 4 | 0,25 % | USD | 0,00 % |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -5,79 % |
| 3 Monate | -4,03 % |
| 6 Monate | 1,95 % |
| lfd. Jahr | -2,75 % |
| 1 Jahr | 7,30 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,80 % |
| 5 Jahre p.a. | – |
| 10 Jahre p.a. | – |
| seit Auflage p.a. | 9,82 % |
| 3 Jahre | 11,84 % |
| 5 Jahre | – |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 59,18 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.04.2020 - 17.03.2021 | 32,31 % |
| 17.03.2021 - 17.03.2022 | 7,57 % |
| 17.03.2022 - 17.03.2023 | -9,16 % |
| 17.03.2023 - 17.03.2024 | 14,76 % |
| 17.03.2024 - 17.03.2025 | 7,30 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.07.2024)
| Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Acc | 20,00 % | |
| SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF (Acc) | 20,00 % | |
| Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a) | 20,00 % | |
| Pictet - Quest Europe Sustainable Equities P EUR | 10,00 % | |
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Dist | 10,00 % | |
| DPAM B Equities World Sustainable A EUR | 10,00 % | |
| Schroder ISF Asian Opportunities A Ausschüttend USD AV | 5,00 % | |
| iShares MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF USD (Acc) | 5,00 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,42 | 9,12 % | -7,90 % |
| 3 Jahre | 0,13 | 9,49 % | -13,62 % |
| 5 Jahre | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – |
| Seit Auflage | 0,84 | 10,06 % | -15,38 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.