C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T EUR
- Fondsart:Dachfonds
- ISIN: AT0000634704
- Rücknahmepreis:241,63 EUR (16.06.2026)
- WKN:A0B6WX
Anlagestrategie
Der C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 50 % in Aktienfonds und bis zu 100 % in Anleihen- und Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahe Fonds investieren. Die Erfüllung der Aktienquote kann teilweise auch durch Investments in Einzelaktien erfolgen. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem "Total Return Ansatz" gefolgt. Hierbei nutzt das Fondsmanagement ein von ARTS Asset Management entwickeltes technisches Handelsprogramm mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Dachfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | Raiffeisen International Bank AG, Wien |
| Auflagedatum: | 24.11.2003 |
| SCOPE Rating: | (C) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 2 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Ampega Investment GmbH |
| Fondsdomizil: | Österreich |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.01 - 31.12 |
| Fondsvolumen: | 208,51 Mio. EUR (29.05.2026) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 2.76 (14.04.2026) |
| Transaktionkosten: | 0.00 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | ja - 0,01 % s. Basisinformationsblatt |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,89 % |
| 3 Monate | 4,87 % |
| 6 Monate | 7,95 % |
| lfd. Jahr | 7,43 % |
| 1 Jahr | 15,18 % |
| 3 Jahre p.a. | 6,79 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,83 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,14 % |
| seit Auflage p.a. | 4,28 % |
| 3 Jahre | 21,80 % |
| 5 Jahre | 14,96 % |
| 10 Jahre | 36,25 % |
| seit Auflage | 157,52 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 16.06.2016 - 16.06.2017 | 6,57 % |
| 16.06.2017 - 16.06.2018 | -0,66 % |
| 16.06.2018 - 16.06.2019 | -4,00 % |
| 16.06.2019 - 16.06.2020 | -5,31 % |
| 16.06.2020 - 16.06.2021 | 23,15 % |
| 16.06.2021 - 16.06.2022 | -1,45 % |
| 16.06.2022 - 16.06.2023 | -4,23 % |
| 16.06.2023 - 16.06.2024 | 9,10 % |
| 16.06.2024 - 16.06.2025 | -3,07 % |
| 16.06.2025 - 16.06.2026 | 15,18 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (29.05.2026)
| Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF | 9,76 % | |
| First Trust GF - Global Equity Income UCITS ETF Class A USD | 6,50 % | |
| iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 6,06 % | |
| CGS FMS SICAV - Global Evolution EM Debt E EUR | 5,68 % | |
| AMUNDI ETF MSCI EUROPE | 5,47 % | |
| iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc | 4,52 % | |
| Amundi Funds Global Equity A USD (C) | 3,94 % | |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) F-acc | 3,49 % | |
| Polar Capital Funds plc - Global Technology Fund USD | 3,09 % | |
| JPMorgan Funds - Taiwan Fund A (acc) - USD | 3,07 % | |
| Weitere Positionen | 48,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (29.05.2026)
| Investmentfonds | 98,98 % | |
| Kasse | 1,02 % |
Größte Länderpositionen (29.05.2026)
| Irland | 19,83 % | |
| USA | 17,16 % | |
| Frankreich | 11,94 % | |
| Vereinigtes Königreich | 11,10 % | |
| Luxemburg | 9,99 % | |
| Deutschland | 9,32 % | |
| Weitere Anteile | 8,22 % | |
| Haiti | 6,75 % | |
| Dänemark | 5,69 % |
Größte Branchenpositionen (29.05.2026)
| Finanzen | 98,98 % | |
| Weitere Anteile | 1,02 % |
Größte Währungspositionen (29.05.2026)
| EUR | 75,91 % | |
| USD | 24,09 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,38 | 5,49 % | -5,01 % |
| 3 Jahre | 0,77 | 4,96 % | -7,68 % |
| 5 Jahre | 0,19 | 4,67 % | -11,07 % |
| 10 Jahre | 0,49 | 4,88 % | -15,12 % |
| Seit Auflage | 0,61 | 5,10 % | -18,86 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 16.06.2026 |
| Verkaufsprospekt | 20.05.2026 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 16.04.2026 |
| Jahresbericht | 31.12.2025 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |