C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T EUR

  • Fondsart:Dachfonds
  • ISIN: AT0000634704
  • Rücknahmepreis:217,51 EUR (16.05.2024)
  • WKN:A0B6WX
Anlagestrategie

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 50 % in Aktienfonds und bis zu 100 % in Anleihen- und Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahe Fonds investieren. Die Erfüllung der Aktienquote kann teilweise auch durch Investments in Einzelaktien erfolgen. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem "Total Return Ansatz" gefolgt. Hierbei nutzt das Fondsmanagement ein von ARTS Asset Management entwickeltes technisches Handelsprogramm mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Dachfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: Raiffeisen International Bank AG, Wien
Auflagedatum: 24.11.2003
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 3
Kapitalanlagegesellschaft: Ampega Investment GmbH
Fondsdomizil: Österreich
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 225,85 Mio. EUR (29.02.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 2,75 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Ja
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
2,50
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Nein
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 0,34 %
3 Monate 2,22 %
6 Monate 10,22 %
lfd. Jahr 7,14 %
1 Jahr 8,57 %
3 Jahre p.a. 1,47 %
5 Jahre p.a. 3,87 %
10 Jahre p.a. 2,29 %
seit Auflage p.a. 4,15 %
3 Jahre 4,49 %
5 Jahre 20,95 %
10 Jahre 25,47 %
seit Auflage 130,10 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
16.05.2014 - 16.05.2015 13,84 %
16.05.2015 - 16.05.2016 -9,57 %
16.05.2016 - 16.05.2017 7,24 %
16.05.2017 - 16.05.2018 -0,68 %
16.05.2018 - 16.05.2019 -5,39 %
16.05.2019 - 16.05.2020 -4,94 %
16.05.2020 - 16.05.2021 21,76 %
16.05.2021 - 16.05.2022 1,21 %
16.05.2022 - 16.05.2023 -4,91 %
16.05.2023 - 16.05.2024 8,57 %
Stand: 16.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (29.02.2024)
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS DE ETF
7,07 %
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI-EUR
6,40 %
iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD (Acc.)
4,88 %
Robeco Financial Institutions Bonds 0IH EUR 
4,52 %
Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR D AccU
4,23 %
Man GLG Global Investment Grade Opportunities DYV USD G-Dist Q
4,19 %
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc
4,19 %
Weitere Positionen
65,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024)
Rentenfonds
49,84 %
Aktienfonds
47,00 %
Kasse
3,16 %
Größte Länderpositionen (29.02.2024)
Irland
27,30 %
Luxemburg
16,10 %
Vereinigtes Königreich
12,40 %
USA
10,90 %
Weitere Anteile
9,20 %
Deutschland
7,90 %
Frankreich
7,30 %
Schweden
6,40 %
Schweiz
2,50 %
Größte Branchenpositionen (29.02.2024)
Finanzen
96,84 %
Weitere Anteile
3,16 %
Größte Währungspositionen (29.02.2024)
EUR
93,99 %
USD
6,01 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,19 3,90 % -3,73 %
3 Jahre 0,01 4,09 % -11,07 %
5 Jahre 0,63 5,03 % -14,33 %
10 Jahre 0,42 4,93 % -18,86 %
Seit Auflage 0,61 5,07 % -18,86 %
Stand: 16.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.