C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T EUR

  • Fondsart:Dachfonds
  • ISIN: AT0000634738
  • Rücknahmepreis:240,17 EUR (21.05.2024)
  • WKN:A0B6W0
Anlagestrategie

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 100 % sowohl in Aktien-, Anleihen-, als auch Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahe Fonds investieren. Die Erfüllung der Aktienquote kann teilweise auch durch Investments in Einzelaktien erfolgen. Weiters dürfen Derivate eingesetzt werden. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem "Total Return Ansatz" gefolgt. Hierbei nutzt das Fondsmanagement ein von ARTS Asset Management entwickeltes technisches Handelsprogramm mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Dachfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: Raiffeisen International Bank AG, Wien
Auflagedatum: 24.11.2003
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 3
Kapitalanlagegesellschaft: Ampega Investment GmbH
Fondsdomizil: Österreich
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 354,71 Mio. EUR (29.02.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 2,76 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Ja
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
2,50
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Nein
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 2,94 %
3 Monate 4,64 %
6 Monate 14,92 %
lfd. Jahr 11,80 %
1 Jahr 11,71 %
3 Jahre p.a. 2,40 %
5 Jahre p.a. 5,32 %
10 Jahre p.a. 3,26 %
seit Auflage p.a. 4,70 %
3 Jahre 7,37 %
5 Jahre 29,61 %
10 Jahre 37,91 %
seit Auflage 156,48 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 16,74 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -14,08 %
21.05.2016 - 21.05.2017 9,22 %
21.05.2017 - 21.05.2018 4,26 %
21.05.2018 - 21.05.2019 -6,83 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -5,71 %
21.05.2020 - 21.05.2021 28,02 %
21.05.2021 - 21.05.2022 0,89 %
21.05.2022 - 21.05.2023 -4,73 %
21.05.2023 - 21.05.2024 11,71 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (29.02.2024)
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS DE ETF
9,78 %
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF
8,99 %
Comgest Monde I
7,04 %
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR - EUR (A)
4,82 %
Goldman Sachs India Equity Portfolio A dist.
4,49 %
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD Acc
3,59 %
Schroder ISF Frontier Markets Equity EUR C acc
3,53 %
Weitere Positionen
58,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024)
Aktienfonds
98,30 %
Kasse
1,55 %
Weitere Anteile
0,15 %
Größte Länderpositionen (29.02.2024)
Irland
28,20 %
USA
24,30 %
Deutschland
16,10 %
Luxemburg
9,20 %
Frankreich
8,20 %
Vereinigtes Königreich
6,60 %
Weitere Anteile
4,10 %
Japan
1,70 %
Schweiz
1,60 %
Größte Branchenpositionen (29.02.2024)
Finanzen
98,45 %
Weitere Anteile
1,55 %
Größte Währungspositionen (29.02.2024)
EUR
81,96 %
USD
18,04 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,15 6,64 % -5,74 %
3 Jahre 0,14 6,51 % -16,26 %
5 Jahre 0,58 7,97 % -18,88 %
10 Jahre 0,41 7,49 % -19,67 %
Seit Auflage 0,48 7,52 % -20,01 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.