KEPLER Ethik Rentenfonds T EUR

  • Fondsart:Rentenfonds
  • ISIN: AT0000642632
  • Rücknahmepreis:152,31 EUR (21.05.2024)
  • WKN:690005
Anlagestrategie

Der Fonds investiert in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro begeben oder gehedgt sind und deren Rating sich im Investment-Grade Bereich befindet. Bei der Auswahl der Anleihen finden besondere ethische Ausschlusskriterien Berücksichtigung.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: Raiffeisenlandesbank OÖ AG
Auflagedatum: 16.12.1998
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 2
Kapitalanlagegesellschaft: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsdomizil: Österreich
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.09 - 31.08
Fondsvolumen: 197,37 Mio. EUR (28.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,53 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
5,00
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Ja
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Ja
Kernkraft Ja
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Ja
Soziales
Arbeitsrechte Ja
Menschenrechte Ja
Pornographie Ja
Suchtmittel Ja
Tierschutz Ja
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Ja
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 0,27 %
3 Monate 0,79 %
6 Monate 3,45 %
lfd. Jahr -0,98 %
1 Jahr 5,06 %
3 Jahre p.a. -3,27 %
5 Jahre p.a. -1,52 %
10 Jahre p.a. 0,39 %
seit Auflage p.a. 2,49 %
3 Jahre -9,49 %
5 Jahre -7,38 %
10 Jahre 4,01 %
seit Auflage 67,74 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 5,93 %
21.05.2015 - 21.05.2016 2,40 %
21.05.2016 - 21.05.2017 0,39 %
21.05.2017 - 21.05.2018 -0,46 %
21.05.2018 - 21.05.2019 3,61 %
21.05.2019 - 21.05.2020 0,94 %
21.05.2020 - 21.05.2021 1,37 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -7,83 %
21.05.2022 - 21.05.2023 -6,53 %
21.05.2023 - 21.05.2024 5,06 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Aufteilung des Anlagevermögens (28.03.2024)
Renten
99,82 %
Kasse
0,18 %
Größte Länderpositionen (28.03.2024)
Weitere Anteile
27,28 %
Deutschland
16,21 %
Österreich
14,35 %
Frankreich
12,30 %
Italien
7,61 %
Niederlande
5,45 %
Vereinigtes Königreich
4,84 %
Spanien
4,83 %
Belgien
3,68 %
Schweden
3,45 %
Aufteilung nach Ratings (28.03.2024)
AAA
32,27 %
A
22,40 %
BBB
20,97 %
AA
19,02 %
BB
3,50 %
NR
1,07 %
Weitere Anteile
0,77 %
Größte Währungspositionen (28.03.2024)
EUR
95,99 %
USD
3,55 %
Weitere Anteile
0,46 %
Aufteilung nach Laufzeiten (28.03.2024)
Variabel
34,98 %
3 - 5 Jahre
14,78 %
7 - 10 Jahre
13,31 %
> 10 Jahre
12,39 %
1 - 3 Jahre
11,08 %
5 - 7 Jahre
10,86 %
0 - 1 Jahr
2,60 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,33 3,89 % -2,25 %
3 Jahre -0,97 4,83 % -18,27 %
5 Jahre -0,53 4,15 % -18,53 %
10 Jahre 0,05 3,32 % -18,53 %
Seit Auflage 0,44 3,24 % -18,53 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.