Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond T EUR

  • Fondsart:Rentenfonds
  • ISIN: AT0000746938
  • Rücknahmepreis:11,43 EUR (21.05.2024)
  • WKN:934030
Anlagestrategie

Der Fonds investiert überwiegend in internationale Anleihen von Unternehmen mit einer Ratingkategorie von zumindest BB- in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, die entsprechend nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Bei der Auswahl der nachhaltigen Emittenten werden soziale, ökologische und ethische Kriterien berücksichtigt, wobei besonderes Augenmerk auf den Themen Umwelt, Ökologie, Menschen- und Arbeitsrechte liegt.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Auflagedatum: 10.03.2000
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 3
Kapitalanlagegesellschaft: Security KAG
Fondsdomizil: Österreich
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.10 - 30.09
Fondsvolumen: 848,11 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,77 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
2,80
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Nein
Gentechnik Nein
Kernkraft Ja
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Ja
Soziales
Arbeitsrechte Ja
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 1,06 %
3 Monate 1,06 %
6 Monate 5,83 %
lfd. Jahr 0,62 %
1 Jahr 8,34 %
3 Jahre p.a. -3,04 %
5 Jahre p.a. -0,82 %
10 Jahre p.a. 0,81 %
seit Auflage p.a. 2,81 %
3 Jahre -8,85 %
5 Jahre -4,05 %
10 Jahre 8,38 %
seit Auflage 95,52 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 5,02 %
21.05.2015 - 21.05.2016 1,33 %
21.05.2016 - 21.05.2017 4,35 %
21.05.2017 - 21.05.2018 0,03 %
21.05.2018 - 21.05.2019 1,71 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -3,86 %
21.05.2020 - 21.05.2021 9,49 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -11,40 %
21.05.2022 - 21.05.2023 -5,04 %
21.05.2023 - 21.05.2024 8,34 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
TDC NET 23/31 MTN
1,34 %
CITYCON OYJ
1,15 %
BRITISH TELECOM PLC-GLOBAL 12/30
1,10 %
Concentrix Corp. 6,85% 23/33
1,05 %
HEIDELBERG MATERIALS AG
1,03 %
5% Fresenius SE & Co. KGaA 11/2029
1,01 %
ALPERIA SPA
0,92 %
ITALGAS SPA
0,90 %
1.875% Metro AG 5/2016
0,87 %
Imperial Brands Fin.Neth. B.V. MTerm Nts 23(23/31)
0,85 %
Weitere Positionen
90,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Renten
99,32 %
Kasse
0,83 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
USA
21,67 %
Niederlande
13,33 %
Frankreich
12,63 %
Vereinigtes Königreich
12,03 %
Italien
6,99 %
Deutschland
4,92 %
Luxemburg
2,94 %
Schweden
2,92 %
Australien
2,65 %
Österreich
2,41 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Weitere Anteile
58,39 %
Finanzdienstleistungen
15,16 %
Grundstücks- und Wohnungswesen
14,39 %
IT Dienstleistungen
3,13 %
Chemische Produkte
2,32 %
Verlagswesen
1,91 %
Nahrungsmittel
1,77 %
Maschinenbau
1,54 %
Forschung
0,72 %
Gummi + Kunststoffe
0,67 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
EUR
70,77 %
USD
25,00 %
GBP
4,23 %
Aufteilung nach Laufzeiten (31.03.2024)
5 - 10 Jahre
50,67 %
3 - 5 Jahre
29,40 %
10 - 15 Jahre
7,83 %
2 - 3 Jahre
6,30 %
> 15 Jahre
3,15 %
1 - 2 Jahre
1,15 %
6 - 12 Monate
0,84 %
Weitere Anteile
0,66 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,12 3,93 % -2,42 %
3 Jahre -0,96 4,64 % -23,24 %
5 Jahre -0,36 4,13 % -23,24 %
10 Jahre 0,19 3,16 % -23,24 %
Seit Auflage 0,49 2,81 % -23,24 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.