Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond T EUR
- Fondsart:Rentenfonds
- ISIN: AT0000746938
- Rücknahmepreis:11,62 EUR (25.07.2024)
- WKN:934030
Anlagestrategie
Der Fonds investiert überwiegend in internationale Anleihen von Unternehmen mit einer Ratingkategorie von zumindest BB- in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, die entsprechend nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Bei der Auswahl der nachhaltigen Emittenten werden soziale, ökologische und ethische Kriterien berücksichtigt, wobei besonderes Augenmerk auf den Themen Umwelt, Ökologie, Menschen- und Arbeitsrechte liegt.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Auflagedatum: | 10.03.2000 |
| SCOPE Rating: | (B) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 3 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Security KAG |
| Fondsdomizil: | Österreich |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.10 - 30.09 |
| Fondsvolumen: | 213,14 Mio. EUR (31.05.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,77 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Ja |
| Arbeitsrechte | Ja |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,96 % |
| 3 Monate | 2,74 % |
| 6 Monate | 3,11 % |
| lfd. Jahr | 2,29 % |
| 1 Jahr | 8,40 % |
| 3 Jahre p.a. | -3,07 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,91 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,86 % |
| seit Auflage p.a. | 2,86 % |
| 3 Jahre | -8,93 % |
| 5 Jahre | -4,46 % |
| 10 Jahre | 8,99 % |
| seit Auflage | 98,77 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 25.07.2014 - 25.07.2015 | 2,89 % |
| 25.07.2015 - 25.07.2016 | 5,79 % |
| 25.07.2016 - 25.07.2017 | 1,43 % |
| 25.07.2017 - 25.07.2018 | -0,64 % |
| 25.07.2018 - 25.07.2019 | 4,01 % |
| 25.07.2019 - 25.07.2020 | -1,65 % |
| 25.07.2020 - 25.07.2021 | 6,67 % |
| 25.07.2021 - 25.07.2022 | -15,13 % |
| 25.07.2022 - 25.07.2023 | -1,02 % |
| 25.07.2023 - 25.07.2024 | 8,40 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.05.2024)
| TDC NET 23/31 MTN | 1,32 % | |
| CITYCON OYJ | 1,14 % | |
| BRITISH TELECOM PLC-GLOBAL 12/30 | 1,09 % | |
| Concentrix Corp. 6,85% 23/33 | 1,04 % | |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 1,01 % | |
| 5.25% International Distributions Services PLC 23/28 9/2028 | 0,94 % | |
| ALPERIA SPA | 0,92 % | |
| 5.75% Grenke Finance PLC 24/29 7/2029 | 0,89 % | |
| ITALGAS SPA | 0,88 % | |
| 1.875% Metro AG 5/2016 | 0,86 % | |
| Weitere Positionen | 90,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.05.2024)
| Renten | 99,65 % | |
| Kasse | 0,61 % |
Größte Länderpositionen (31.05.2024)
| USA | 22,76 % | |
| Niederlande | 13,47 % | |
| Vereinigtes Königreich | 13,26 % | |
| Frankreich | 11,39 % | |
| Italien | 6,68 % | |
| Deutschland | 5,15 % | |
| Luxemburg | 2,88 % | |
| Schweden | 2,79 % | |
| Irland | 2,45 % | |
| Australien | 1,97 % |
Größte Branchenpositionen (31.05.2024)
| Weitere Anteile | 59,22 % | |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 14,28 % | |
| Finanzdienstleistungen | 14,07 % | |
| IT Dienstleistungen | 2,92 % | |
| Chemische Produkte | 2,85 % | |
| Verlagswesen | 1,90 % | |
| Nahrungsmittel | 1,89 % | |
| Maschinenbau | 1,51 % | |
| Forschung | 0,70 % | |
| Gummi + Kunststoffe | 0,66 % |
Größte Währungspositionen (31.05.2024)
| EUR | 70,43 % | |
| USD | 25,32 % | |
| GBP | 4,26 % |
Aufteilung nach Laufzeiten (31.05.2024)
| 5 - 10 Jahre | 50,96 % | |
| 3 - 5 Jahre | 28,70 % | |
| 10 - 15 Jahre | 8,42 % | |
| 2 - 3 Jahre | 6,22 % | |
| > 15 Jahre | 2,88 % | |
| 1 - 2 Jahre | 1,47 % | |
| 6 - 12 Monate | 1,01 % | |
| Weitere Anteile | 0,34 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,17 | 3,77 % | -2,42 % |
| 3 Jahre | -1,00 | 4,69 % | -23,24 % |
| 5 Jahre | -0,41 | 4,16 % | -23,24 % |
| 10 Jahre | 0,18 | 3,18 % | -23,24 % |
| Seit Auflage | 0,50 | 2,81 % | -23,24 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 25.07.2024 |
| Verkaufsprospekt | 11.06.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 12.06.2024 |
| Jahresbericht | 30.09.2023 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |