C-QUADRAT ARTS Best Momentum T EUR
- Fondsart:Dachfonds
- ISIN: AT0000825393
- Rücknahmepreis:289,87 EUR (20.01.2025)
- WKN:541664
Anlagestrategie
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risken an. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik bedient sich das Fondsmanagement eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Der Dachfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr langfristig ein absoluter Wertzuwachs. Der Fonds repräsentiert einen hochaktiven Managementstil, die Zusammensetzung des Portfolios ändert sich laufend.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Dachfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | Raiffeisen International Bank AG, Wien |
| Auflagedatum: | 04.01.1999 |
| SCOPE Rating: | (D) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 3 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Ampega Investment GmbH |
| Fondsdomizil: | Österreich |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01 - 31.12 |
| Fondsvolumen: | 146,35 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 2,77 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 1,59 % |
| 3 Monate | 4,11 % |
| 6 Monate | 6,74 % |
| lfd. Jahr | 2,44 % |
| 1 Jahr | 13,85 % |
| 3 Jahre p.a. | 0,45 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,46 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,01 % |
| seit Auflage p.a. | 4,40 % |
| 3 Jahre | 1,35 % |
| 5 Jahre | 18,58 % |
| 10 Jahre | 22,07 % |
| seit Auflage | 206,97 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 20.01.2015 - 20.01.2016 | -13,05 % |
| 20.01.2016 - 20.01.2017 | 7,22 % |
| 20.01.2017 - 20.01.2018 | 16,11 % |
| 20.01.2018 - 20.01.2019 | -12,97 % |
| 20.01.2019 - 20.01.2020 | 9,29 % |
| 20.01.2020 - 20.01.2021 | 10,31 % |
| 20.01.2021 - 20.01.2022 | 6,06 % |
| 20.01.2022 - 20.01.2023 | -14,47 % |
| 20.01.2023 - 20.01.2024 | 4,08 % |
| 20.01.2024 - 20.01.2025 | 13,85 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.09.2024)
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF Dist | 18,52 % | |
| iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) | 11,49 % | |
| iShares MSCI Malaysia ETF | 9,16 % | |
| SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF | 8,81 % | |
| LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 INSURANCE | 8,64 % | |
| Ossiam Bloomberg Canada PAB UCITS ETF - 1A (EUR) | 8,30 % | |
| HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 6,91 % | |
| WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD | 6,57 % | |
| 21Shares Bitcoin ETP | 4,13 % | |
| Weitere Positionen | 17,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024)
| Aktien | 95,20 % | |
| Commodities | 4,10 % | |
| Kasse | 0,60 % | |
| Weitere Anteile | 0,10 % |
Größte Länderpositionen (30.09.2024)
| USA | 41,49 % | |
| Irland | 25,59 % | |
| Frankreich | 16,94 % | |
| Europäische Union | 8,81 % | |
| Schweiz | 4,13 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,52 % | |
| Weitere Anteile | 0,52 % |
Größte Branchenpositionen (30.09.2024)
| Finanzen | 99,40 % | |
| Weitere Anteile | 0,60 % |
Größte Währungspositionen (30.09.2024)
| EUR | 54,70 % | |
| USD | 45,30 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,95 | 10,44 % | -11,28 % |
| 3 Jahre | -0,17 | 11,06 % | -22,09 % |
| 5 Jahre | 0,19 | 12,03 % | -25,97 % |
| 10 Jahre | 0,15 | 10,72 % | -28,43 % |
| Seit Auflage | 0,23 | 12,56 % | -55,24 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 20.01.2025 |
| Verkaufsprospekt | 03.06.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 02.05.2024 |
| Jahresbericht | 31.12.2023 |