C-QUADRAT ARTS Best Momentum T EUR

  • Fondsart:Dachfonds
  • ISIN: AT0000825393
  • Rücknahmepreis:287,29 EUR (29.08.2025)
  • WKN:541664
Anlagestrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risken an. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik bedient sich das Fondsmanagement eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Der Dachfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr langfristig ein absoluter Wertzuwachs. Der Fonds repräsentiert einen hochaktiven Managementstil, die Zusammensetzung des Portfolios ändert sich laufend.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Dachfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: Raiffeisen International Bank AG, Wien
Auflagedatum: 04.01.1999
SCOPE Rating: (D)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: Ampega Investment GmbH
Fondsdomizil: Österreich
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 134,53 Mio. EUR (30.06.2025)
Laufende Kosten lt. KID: 2.61 (10.04.2025)
Transaktionkosten: 0.00
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: ja - 0,01 % s. Basisinformationsblatt
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 1,62 %
3 Monate 3,47 %
6 Monate -4,12 %
lfd. Jahr 1,53 %
1 Jahr 7,27 %
3 Jahre p.a. 3,48 %
5 Jahre p.a. 4,57 %
10 Jahre p.a. 2,56 %
seit Auflage p.a. 4,26 %
3 Jahre 10,79 %
5 Jahre 25,03 %
10 Jahre 28,80 %
seit Auflage 204,24 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
29.08.2015 - 29.08.2016 -3,42 %
29.08.2016 - 29.08.2017 8,85 %
29.08.2017 - 29.08.2018 5,45 %
29.08.2018 - 29.08.2019 -6,08 %
29.08.2019 - 29.08.2020 -0,10 %
29.08.2020 - 29.08.2021 24,74 %
29.08.2021 - 29.08.2022 -8,01 %
29.08.2022 - 29.08.2023 -5,82 %
29.08.2023 - 29.08.2024 6,62 %
29.08.2024 - 29.08.2025 7,79 %
Stand: 29.08.2025
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.06.2025)
Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF - EUR thesaurierend
17,79 %
Amundi S&P World Utilities Screened UCITS ETF Acc
17,47 %
Xtrackers ATX UCITS ETF 1C
8,02 %
Ofi Financial Investment - Precious Metals R Fonds
7,64 %
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF - USD Acc
7,58 %
WisdomTree Physical Bitcoin
4,29 %
Fidelity Funds - Italy Fund A-Euro
3,77 %
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Impact (USD) (EUR hedged) I-A2-acc
3,70 %
Multipartner SICAV - Konwave ESG Gold Equity Fund B EUR Acc
3,59 %
Vontobel Fund - Commodity B USD
3,56 %
Weitere Positionen
23,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (30.06.2025)
Aktien
70,80 %
Commodities
17,90 %
Kasse
11,19 %
Weitere Anteile
0,11 %
Größte Länderpositionen (30.06.2025)
Frankreich
25,43 %
Luxemburg
17,48 %
Schweiz
15,15 %
Irland
11,29 %
Weitere Anteile
11,25 %
Deutschland
8,02 %
USA
6,97 %
Österreich
2,65 %
Jersey
1,76 %
Größte Branchenpositionen (30.06.2025)
Finanzen
88,81 %
Weitere Anteile
11,19 %
Größte Währungspositionen (30.06.2025)
EUR
100,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,38 12,35 % -15,51 %
3 Jahre 0,05 11,26 % -15,51 %
5 Jahre 0,27 11,15 % -22,09 %
10 Jahre 0,18 10,79 % -28,41 %
Seit Auflage 0,21 12,58 % -55,24 %
Stand: 29.08.2025
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 29.08.2025
Verkaufsprospekt 31.01.2025
Basisinformationsblatt (KID) 16.06.2025
Jahresbericht 31.12.2024