Amundi Ethik Fonds A EUR
- Fondsart:Mischfonds
- ISIN: AT0000857164
- Rücknahmepreis:5,88 EUR (19.04.2024)
- WKN:A0ERMR
Anlagestrategie
Der Amundi Ethik Fonds ist ein gemischter Fonds. Der Aktienteil des Fonds ist mit 40% begrenzt und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit. Der Anleihenteil des Fonds wird überwiegend in OECD - Staatsanleihen (Government Bonds), Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies), Pfandbriefen und sonstigen besicherten Anleihen, Green Bonds und Social Bonds, lautend auf Euro, investiert. Dabei kann das gesamte Laufzeitenspektrum (kurz-, mittel- und langfristige Duration) abgedeckt werden. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) gekauft. Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Mindestens 10 % des Fondsvermögens werden in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen investiert, die auf die Finanzierung der Energiewende und des sozialen Fortschritts abzielen und die die Kriterien und Richtlinien der International Capital Market Association (ICMA) veröffentlichten "Green Bond, Social Bonds und Sustainable Bonds Principles" erfüllen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | UniCredit Bank Austria |
| Auflagedatum: | 07.11.1986 |
| SCOPE Rating: | (C) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 3 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Amundi Austria GmbH |
| Fondsdomizil: | Österreich |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 15.02 - 14.02 |
| Fondsvolumen: | 1.370,27 Mio. EUR (31.03.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,07 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Ja |
| Arbeitsrechte | Ja |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,51 % |
| 3 Monate | 1,35 % |
| 6 Monate | 6,63 % |
| lfd. Jahr | 0,33 % |
| 1 Jahr | 5,31 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,64 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,11 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,66 % |
| seit Auflage p.a. | 3,94 % |
| 3 Jahre | -4,83 % |
| 5 Jahre | 5,70 % |
| 10 Jahre | 30,09 % |
| seit Auflage | 324,94 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.04.2014 - 19.04.2015 | 16,93 % |
| 19.04.2015 - 19.04.2016 | -3,47 % |
| 19.04.2016 - 19.04.2017 | 4,20 % |
| 19.04.2017 - 19.04.2018 | 0,18 % |
| 19.04.2018 - 19.04.2019 | 4,45 % |
| 19.04.2019 - 19.04.2020 | -0,34 % |
| 19.04.2020 - 19.04.2021 | 11,44 % |
| 19.04.2021 - 19.04.2022 | -4,24 % |
| 19.04.2022 - 19.04.2023 | -5,63 % |
| 19.04.2023 - 19.04.2024 | 5,31 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
| Microsoft Corp. | 1,60 % | |
| Nvidia Corp. | 1,11 % | |
| Salesforce.com | 0,65 % | |
| S&P Global, Inc. | 0,59 % | |
| Bank of New York | 0,57 % | |
| Linde PLC | 0,57 % | |
| Waste Management, Inc. | 0,57 % | |
| First Solar Inc | 0,55 % | |
| Xylem Inc. | 0,54 % | |
| Gilead Sciences | 0,51 % | |
| Weitere Positionen | 93,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
| Anleihen | 66,96 % | |
| Aktien | 30,29 % | |
| Kasse | 2,76 % |
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
| USA | 18,84 % | |
| Japan | 2,16 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,64 % | |
| Frankreich | 1,29 % | |
| Deutschland | 1,15 % | |
| Spanien | 0,88 % | |
| Australien | 0,85 % | |
| Kanada | 0,79 % | |
| Dänemark | 0,74 % | |
| Niederlande | 0,59 % | |
| Taiwan | 0,36 % |
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
| IT | 7,53 % | |
| Finanzsektor | 4,43 % | |
| Gesundheit | 4,34 % | |
| Industrie | 3,83 % | |
| Kommunikationsdienste | 2,72 % | |
| zyklische Konsumgüter | 2,16 % | |
| Grundstoffe | 2,02 % | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 1,59 % | |
| Versorger | 0,83 % | |
| Immobilien | 0,81 % | |
| Weitere Sektoren | 70,00 % |
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
| EUR | 72,03 % | |
| USD | 19,67 % | |
| JPY | 2,64 % | |
| Weitere Anteile | 2,56 % | |
| GBP | 1,85 % | |
| CAD | 0,85 % | |
| CHF | 0,40 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,36 | 4,34 % | -3,49 % |
| 3 Jahre | -0,55 | 5,35 % | -14,89 % |
| 5 Jahre | 0,09 | 5,77 % | -14,89 % |
| 10 Jahre | 0,47 | 5,30 % | -14,89 % |
| Seit Auflage | – | 5,05 % | -17,32 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 19.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 22.11.2023 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 11.01.2024 |
| Jahresbericht | 28.06.2023 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |