Amundi Ethik Fonds A EUR

  • Fondsart:Mischfonds
  • ISIN: AT0000857164
  • Rücknahmepreis:5,96 EUR (21.05.2024)
  • WKN:A0ERMR
Anlagestrategie

Der Amundi Ethik Fonds ist ein gemischter Fonds. Der Aktienteil des Fonds ist mit 40% begrenzt und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit. Der Anleihenteil des Fonds wird überwiegend in OECD - Staatsanleihen (Government Bonds), Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies), Pfandbriefen und sonstigen besicherten Anleihen, Green Bonds und Social Bonds, lautend auf Euro, investiert. Dabei kann das gesamte Laufzeitenspektrum (kurz-, mittel- und langfristige Duration) abgedeckt werden. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) gekauft. Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Mindestens 10 % des Fondsvermögens werden in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen investiert, die auf die Finanzierung der Energiewende und des sozialen Fortschritts abzielen und die die Kriterien und Richtlinien der International Capital Market Association (ICMA) veröffentlichten "Green Bond, Social Bonds und Sustainable Bonds Principles" erfüllen.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Mischfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: UniCredit Bank Austria
Auflagedatum: 07.11.1986
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 3
Kapitalanlagegesellschaft: Amundi Austria GmbH
Fondsdomizil: Österreich
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 15.02 - 14.02
Fondsvolumen: 1.370,27 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,07 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
5,00
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Ja
Kernkraft Ja
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Ja
Soziales
Arbeitsrechte Ja
Menschenrechte Ja
Pornographie Ja
Suchtmittel Ja
Tierschutz Ja
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Ja
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 1,36 %
3 Monate 1,69 %
6 Monate 5,99 %
lfd. Jahr 1,69 %
1 Jahr 6,17 %
3 Jahre p.a. -0,72 %
5 Jahre p.a. 1,39 %
10 Jahre p.a. 2,76 %
seit Auflage p.a. 3,96 %
3 Jahre -2,15 %
5 Jahre 7,13 %
10 Jahre 31,34 %
seit Auflage 330,72 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 12,42 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -0,72 %
21.05.2016 - 21.05.2017 4,41 %
21.05.2017 - 21.05.2018 1,79 %
21.05.2018 - 21.05.2019 3,35 %
21.05.2019 - 21.05.2020 0,87 %
21.05.2020 - 21.05.2021 8,55 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -5,60 %
21.05.2022 - 21.05.2023 -2,38 %
21.05.2023 - 21.05.2024 6,17 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Microsoft Corp.
1,60 %
Nvidia Corp.
1,11 %
Salesforce.com
0,65 %
S&P Global, Inc.
0,59 %
Bank of New York
0,57 %
Linde PLC
0,57 %
Waste Management, Inc.
0,57 %
First Solar Inc
0,55 %
Xylem Inc.
0,54 %
Gilead Sciences
0,51 %
Weitere Positionen
93,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Anleihen
66,96 %
Aktien
30,29 %
Kasse
2,76 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
USA
18,84 %
Japan
2,16 %
Vereinigtes Königreich
1,64 %
Frankreich
1,29 %
Deutschland
1,15 %
Spanien
0,88 %
Australien
0,85 %
Kanada
0,79 %
Dänemark
0,74 %
Niederlande
0,59 %
Taiwan
0,36 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
IT
7,53 %
Finanzsektor
4,43 %
Gesundheit
4,34 %
Industrie
3,83 %
Kommunikationsdienste
2,72 %
zyklische Konsumgüter
2,16 %
Grundstoffe
2,02 %
Nicht-zyklische Konsumgüter
1,59 %
Versorger
0,83 %
Immobilien
0,81 %
Weitere Sektoren
70,00 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
EUR
72,03 %
USD
19,67 %
JPY
2,64 %
Weitere Anteile
2,56 %
GBP
1,85 %
CAD
0,85 %
CHF
0,40 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,53 4,41 % -3,49 %
3 Jahre -0,40 5,38 % -14,89 %
5 Jahre 0,12 5,79 % -14,89 %
10 Jahre 0,48 5,31 % -14,89 %
Seit Auflage 5,05 % -17,32 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.