DPAM Invest B Equities World Sustainable A EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: BE0058651630
  • Rücknahmepreis:255,33 EUR (21.05.2024)
  • WKN:A0JMB6
Anlagestrategie

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, seinen Anlegern durch aktive Portfolioverwaltung ein Engagement in Aktien und/oder aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen ohne geographische Beschränkung sowie in Wertpapieren zu bieten, die Zugang zum Kapital dieser Unternehmen verschaffen und die anhand der Aspekte Gesellschaft, Umwelt und Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Der Teilfonds legt ohne geographische Beschränkung hauptsächlich in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen sowie in Wertpapiere an, die Zugang zum Kapital dieser Unternehmen verschaffen. Die Titelauswahl erfolgt auf der Grundlage wirtschaftlicher und finanzieller Analysen sowie anhand der Aspekte Gesellschaft, Umwelt und Nachhaltigkeit. Der Teilfonds kann zusätzlich oder vorübergehend liquide Mittel in Form von Sichtkonten, Einlagen oder Wertpapieren halten. Der Teilfonds darf maximal 10% seines Vermögens in offene Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Belgien
Auflagedatum: 14.12.2001
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: Degroof Petercam Asset Management (B)
Fondsdomizil: Belgien
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 1.081,96 Mio. EUR (30.04.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,80 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
5,00
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Ja
Kernkraft Ja
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Ja
Soziales
Arbeitsrechte Ja
Menschenrechte Ja
Pornographie Ja
Suchtmittel Ja
Tierschutz Ja
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Ja
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 6,37 %
3 Monate 5,47 %
6 Monate 18,14 %
lfd. Jahr 13,74 %
1 Jahr 23,04 %
3 Jahre p.a. 7,52 %
5 Jahre p.a. 11,55 %
10 Jahre p.a. 10,78 %
seit Auflage p.a. 12,09 %
3 Jahre 24,32 %
5 Jahre 72,83 %
10 Jahre 178,55 %
seit Auflage 462,21 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 29,42 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -14,68 %
21.05.2016 - 21.05.2017 18,62 %
21.05.2017 - 21.05.2018 11,58 %
21.05.2018 - 21.05.2019 10,29 %
21.05.2019 - 21.05.2020 10,25 %
21.05.2020 - 21.05.2021 26,09 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -7,20 %
21.05.2022 - 21.05.2023 8,88 %
21.05.2023 - 21.05.2024 23,04 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.04.2024)
Microsoft
7,31 %
Alphabet Inc A
5,44 %
Nvidia
4,39 %
Mastercard Inc.
3,95 %
Procter & Gamble
3,41 %
L´Oreal
2,90 %
Taiwan Semiconductor
2,74 %
S&P GLOBAL INC
2,50 %
Nestle
2,50 %
Stryker
2,48 %
Weitere Positionen
62,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (30.04.2024)
Weitere Anteile
98,54 %
Kasse
1,46 %
Größte Währungspositionen (30.04.2024)
USD
73,93 %
EUR
16,23 %
CHF
4,90 %
SEK
2,58 %
DKK
2,36 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,56 11,85 % -9,17 %
3 Jahre 0,35 17,00 % -29,65 %
5 Jahre 0,59 18,22 % -29,86 %
10 Jahre 0,66 15,95 % -29,86 %
Seit Auflage 0,79 14,92 % -29,86 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.