BBBank Wachstum Union EUR
- Fondsart:Mischfonds
- ISIN: DE0005314249
- Rücknahmepreis:86,92 EUR (23.04.2024)
- WKN:531424
Anlagestrategie
Das Fondsvermögen kann weltweit in eine Vielzahl von Anlageklassen über Investmentfonds und Direktanlagen (u.a. Aktien und Anleihen) angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Das Vermögensmanagementkonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung der Anlageklassen. Je nach Marktsituation kann sich die Gewichtung der Anlageklassen verändern, um an Chancen zu partizipieren und Risiken zu reduzieren. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | DZ BANK AG, Frankfurt/Main |
| Auflagedatum: | 02.05.2000 |
| SCOPE Rating: | (B) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 3 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.04 - 31.03 |
| Fondsvolumen: | 287,66 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,70 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -3,64 % |
| 3 Monate | 5,99 % |
| 6 Monate | 20,50 % |
| lfd. Jahr | 8,58 % |
| 1 Jahr | 23,20 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,75 % |
| 5 Jahre p.a. | 6,66 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,64 % |
| seit Auflage p.a. | 3,20 % |
| 3 Jahre | 14,94 % |
| 5 Jahre | 38,08 % |
| 10 Jahre | 73,14 % |
| seit Auflage | 113,11 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 23.04.2014 - 23.04.2015 | 19,41 % |
| 23.04.2015 - 23.04.2016 | -8,45 % |
| 23.04.2016 - 23.04.2017 | 8,83 % |
| 23.04.2017 - 23.04.2018 | 2,72 % |
| 23.04.2018 - 23.04.2019 | 2,61 % |
| 23.04.2019 - 23.04.2020 | -5,21 % |
| 23.04.2020 - 23.04.2021 | 26,73 % |
| 23.04.2021 - 23.04.2022 | -5,00 % |
| 23.04.2022 - 23.04.2023 | -1,80 % |
| 23.04.2023 - 23.04.2024 | 23,20 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (28.03.2024)
| NVIDIA Corporation | 9,98 % | |
| Microsoft Corporation | 4,27 % | |
| Aramea Rendite Plus | 4,12 % | |
| Apple Inc. | 3,56 % | |
| ASM International NV | 3,40 % | |
| UniDynamicFonds: Global A | 3,11 % | |
| Tokyo Electron Ltd. | 2,98 % | |
| Amundi Funds - US Equity Fundamental Growth | 2,53 % | |
| Novo-Nordisk AS | 2,32 % | |
| UniInstitutional High Yield Bonds | 2,09 % | |
| UniInstitutional Global Equities Concentrated | 2,08 % | |
| AXA S.A. | 1,87 % | |
| Linde Plc. | 1,76 % | |
| UniEuroRenta HighYield | 1,69 % | |
| 10.000 % Petróleos Mexicanos v.23(2033) | 1,60 % | |
| UBS Group AG | 1,57 % | |
| UniInstitutional Euro Subordinated Bonds | 1,18 % | |
| AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio | 1,12 % | |
| UniInstitutional European Equities Concentrated | 1,11 % | |
| UniInstitutional Structured Credit | 0,82 % | |
| Weitere Positionen | 47,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (28.03.2024)
| Aktienorientierte Anlagen | 75,40 % | |
| Rentenorientierte Anlagen | 20,22 % | |
| Liquidität | 4,38 % |
Größte Länderpositionen (28.03.2024)
| Nordamerika | 42,05 % | |
| Europa | 41,17 % | |
| Asien/Pazifik | 8,30 % | |
| Emerging Markets | 2,22 % | |
| Global | 0,45 % |
Größte Branchenpositionen (28.03.2024)
| IT | 33,54 % | |
| Gesundheitswesen | 8,79 % | |
| Finanzwesen | 8,01 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 5,70 % | |
| Industrie | 4,98 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 3,29 % | |
| Energie | 3,03 % | |
| Telekommunikationsdienste | 3,03 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,31 % | |
| Immobilien | 0,32 % | |
| Versorgungsbetriebe | 0,28 % | |
| Weitere Sektoren | 27,00 % |
Aufteilung nach Ratings (28.03.2024)
| Kein Rating | 5,90 % | |
| BB+ bis BB- | 5,83 % | |
| BBB+ bis BBB- | 3,57 % | |
| A+ bis A- | 2,41 % | |
| AAA | 1,10 % | |
| B+ bis B- | 0,90 % | |
| AA+ bis AA- | 0,44 % | |
| CCC+ bis CCC- | 0,06 % | |
| C+ bis C- | 0,02 % |
Größte Währungspositionen (28.03.2024)
| Euro | 73,63 % | |
| US-Dollar | 27,93 % | |
| Britische Pfund | 4,45 % | |
| Schweizer Franken | 4,17 % | |
| Japanische Yen | 2,95 % | |
| Dänische Kronen | 2,80 % | |
| Norwegische Kronen | 0,70 % | |
| Sonstige | 0,39 % | |
| Kanadische Dollar | 0,17 % |
Aufteilung nach Laufzeiten (28.03.2024)
| 7 bis 10 Jahre | 4,47 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 4,02 % | |
| 1 bis 3 Jahre | 2,81 % | |
| 0 bis 1 Jahr | 1,29 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 1,14 % | |
| > 10 Jahre | 0,60 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,14 | 8,79 % | -6,04 % |
| 3 Jahre | 0,32 | 10,32 % | -25,94 % |
| 5 Jahre | 0,52 | 11,56 % | -25,97 % |
| 10 Jahre | 0,56 | 9,76 % | -25,97 % |
| Seit Auflage | 0,19 | 9,19 % | -38,49 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 23.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 17.10.2023 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 26.05.2023 |
| Jahresbericht | 31.03.2023 |