Acatis Asia Pacific Plus EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: DE0005320303
- Rücknahmepreis:74,24 EUR (25.07.2024)
- WKN:532030
Anlagestrategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Dazu kann der Fonds in sog. Dekarbonisierungsnotes anlegen, die zum Zweck der teilweisen Stilllegung europäischer Emissionsrechte emittiert werden. Die Stilllegung kann sich grundsätzlich negativ auf die Wertentwicklung auswirken, allerdings rechnet die Gesellschaft aufgrund der Verknappung mit steigenden Preisen für Emissionsrechte. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Die Anlage erfolgt dabei vorwiegend in Aktien von Emittenten, deren Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt sich im asiatischen oder pazifischen Raum, ausschließlich der Volksrepublik China, befindet. Investitionen in Schuldverschreibungen sowie in Wandel- und Optionsanleihen sind auf bis zu 25 % des Wertes des Fonds beschränkt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Asien / Pazifik |
| Depotbank: | H&A Privatbankiers KGaA, Frankfurt |
| Auflagedatum: | 03.07.2000 |
| SCOPE Rating: | (B) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 3 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01 - 31.12 |
| Fondsvolumen: | 23,86 Mio. EUR (30.04.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 2,17 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,18 % |
| 3 Monate | 1,57 % |
| 6 Monate | 4,48 % |
| lfd. Jahr | 5,77 % |
| 1 Jahr | 12,01 % |
| 3 Jahre p.a. | 5,88 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,55 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,29 % |
| seit Auflage p.a. | 2,00 % |
| 3 Jahre | 18,73 % |
| 5 Jahre | 31,07 % |
| 10 Jahre | 67,56 % |
| seit Auflage | 60,91 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 25.07.2014 - 25.07.2015 | 16,53 % |
| 25.07.2015 - 25.07.2016 | -0,34 % |
| 25.07.2016 - 25.07.2017 | 9,27 % |
| 25.07.2017 - 25.07.2018 | 3,23 % |
| 25.07.2018 - 25.07.2019 | -2,41 % |
| 25.07.2019 - 25.07.2020 | -10,73 % |
| 25.07.2020 - 25.07.2021 | 23,67 % |
| 25.07.2021 - 25.07.2022 | -4,70 % |
| 25.07.2022 - 25.07.2023 | 11,23 % |
| 25.07.2023 - 25.07.2024 | 12,01 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.04.2024)
| Redington (India) Ltd | 7,70 % | |
| United Overseas Bank | 6,90 % | |
| DBS Group Holdings Ltd | 6,30 % | |
| NICK SCALI LTD | 5,20 % | |
| Fukuda Denshi | 4,10 % | |
| Sonata Software | 4,00 % | |
| Samsung Electronics Co.Ltd | 3,90 % | |
| Taiwan Semicond. Manufacturing | 3,20 % | |
| Nitori | 2,70 % | |
| Weitere Positionen | 56,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.04.2024)
| Aktien | 89,80 % | |
| Kasse | 10,20 % |
Größte Länderpositionen (30.04.2024)
| Japan | 29,10 % | |
| Singapur | 19,90 % | |
| Indien | 19,40 % | |
| Weitere Anteile | 11,30 % | |
| Australien | 10,10 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 3,90 % | |
| Taiwan | 3,20 % | |
| Schweiz | 1,60 % | |
| Hongkong | 1,50 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,82 | 9,66 % | -5,93 % |
| 3 Jahre | 0,39 | 10,36 % | -15,71 % |
| 5 Jahre | 0,41 | 11,34 % | -25,82 % |
| 10 Jahre | 0,41 | 12,11 % | -27,23 % |
| Seit Auflage | 0,05 | 13,13 % | -49,97 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 25.07.2024 |
| Verkaufsprospekt | 07.05.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 07.05.2024 |
| Jahresbericht | 07.05.2024 |