UBS Konzeptfonds Europe Plus EUR

  • Fondsart:Mischfonds
  • ISIN: DE0005320329
  • Rücknahmepreis:81,13 EUR (16.05.2024)
  • WKN:532032
Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktienfonds. Es werden nur Aktienfonds erworben, in deren Fondsvermögen sich überwiegend Wertpapiere von Ausstellern mit Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt in Europa, hiervon wiederum maximal 30% in osteuropäischen Schwellenländern, befinden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Anteilen an Renten- und/oder Geldmarktfonds angelegt werden.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Mischfonds
Anlageregion: Europa
Depotbank: UBS Private Banking Deutschland AG
Auflagedatum: 03.07.2000
SCOPE Rating: (D)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Fondsdomizil: Deutschland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.06 - 31.05
Fondsvolumen: 88,65 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,68 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 6,62 %
3 Monate 8,93 %
6 Monate 16,38 %
lfd. Jahr 10,59 %
1 Jahr 13,96 %
3 Jahre p.a. 5,99 %
5 Jahre p.a. 6,21 %
10 Jahre p.a. 4,63 %
seit Auflage p.a. 2,45 %
3 Jahre 19,10 %
5 Jahre 35,17 %
10 Jahre 57,28 %
seit Auflage 77,75 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
16.05.2014 - 16.05.2015 19,13 %
16.05.2015 - 16.05.2016 -12,76 %
16.05.2016 - 16.05.2017 16,75 %
16.05.2017 - 16.05.2018 0,95 %
16.05.2018 - 16.05.2019 -5,02 %
16.05.2019 - 16.05.2020 -13,70 %
16.05.2020 - 16.05.2021 31,51 %
16.05.2021 - 16.05.2022 -3,14 %
16.05.2022 - 16.05.2023 7,90 %
16.05.2023 - 16.05.2024 13,96 %
Stand: 16.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) I-X-acc
17,33 %
UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis
15,15 %
UBS (L) FS - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-acc
11,24 %
UBS (L) FS - MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-acc
10,97 %
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-B-acc
8,96 %
UBS (Lux) Inst. Fund - Key Sel. European Equity BA
8,50 %
UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis
7,58 %
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) I-X-acc
7,54 %
UBS (L) FS - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-acc
6,43 %
Weitere Positionen
6,00 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
Luxemburg
100,00 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
EUR
82,47 %
GBP
11,05 %
CHF
6,48 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,13 8,69 % -6,94 %
3 Jahre 0,42 10,69 % -21,60 %
5 Jahre 0,39 14,11 % -35,07 %
10 Jahre 0,34 12,84 % -35,07 %
Seit Auflage 0,08 13,94 % -55,41 %
Stand: 16.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 16.05.2024
Verkaufsprospekt 03.10.2023
Basisinformationsblatt (KID) 23.08.2023
Jahresbericht 18.03.2024