UBS Konzeptfonds Europe Plus EUR
- Fondsart:Mischfonds
- ISIN: DE0005320329
- Rücknahmepreis:76,47 EUR (18.04.2024)
- WKN:532032
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktienfonds. Es werden nur Aktienfonds erworben, in deren Fondsvermögen sich überwiegend Wertpapiere von Ausstellern mit Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt in Europa, hiervon wiederum maximal 30% in osteuropäischen Schwellenländern, befinden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Anteilen an Renten- und/oder Geldmarktfonds angelegt werden.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Europa |
| Depotbank: | UBS Private Banking Deutschland AG |
| Auflagedatum: | 03.07.2000 |
| SCOPE Rating: | (D) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.06 - 31.05 |
| Fondsvolumen: | 88,65 Mio. EUR (31.03.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,68 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,14 % |
| 3 Monate | 5,72 % |
| 6 Monate | 10,14 % |
| lfd. Jahr | 4,24 % |
| 1 Jahr | 7,42 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,69 % |
| 5 Jahre p.a. | 4,49 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,19 % |
| seit Auflage p.a. | 2,20 % |
| 3 Jahre | 11,49 % |
| 5 Jahre | 24,56 % |
| 10 Jahre | 50,83 % |
| seit Auflage | 67,54 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 18.04.2014 - 18.04.2015 | 22,24 % |
| 18.04.2015 - 18.04.2016 | -12,09 % |
| 18.04.2016 - 18.04.2017 | 9,57 % |
| 18.04.2017 - 18.04.2018 | 2,51 % |
| 18.04.2018 - 18.04.2019 | 0,33 % |
| 18.04.2019 - 18.04.2020 | -14,87 % |
| 18.04.2020 - 18.04.2021 | 31,25 % |
| 18.04.2021 - 18.04.2022 | 0,38 % |
| 18.04.2022 - 18.04.2023 | 3,40 % |
| 18.04.2023 - 18.04.2024 | 7,42 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
| UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) I-X-acc | 17,33 % | |
| UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis | 15,15 % | |
| UBS (L) FS - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-acc | 11,24 % | |
| UBS (L) FS - MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-acc | 10,97 % | |
| UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) I-B-acc | 8,96 % | |
| UBS (Lux) Inst. Fund - Key Sel. European Equity BA | 8,50 % | |
| UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 7,58 % | |
| UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) I-X-acc | 7,54 % | |
| UBS (L) FS - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-acc | 6,43 % | |
| Weitere Positionen | 6,00 % |
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
| Luxemburg | 100,00 % |
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
| EUR | 82,47 % | |
| GBP | 11,05 % | |
| CHF | 6,48 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,42 | 8,62 % | -6,94 % |
| 3 Jahre | 0,22 | 10,71 % | -21,60 % |
| 5 Jahre | 0,27 | 14,10 % | -35,07 % |
| 10 Jahre | 0,31 | 12,84 % | -35,07 % |
| Seit Auflage | 0,06 | 13,95 % | -55,41 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 18.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 03.10.2023 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 23.08.2023 |
| Jahresbericht | 18.03.2024 |