I-AM ETFs-Portfolio Select T EUR
- Fondsart:Dachfonds
- ISIN: DE0005322218
- Rücknahmepreis:73,60 EUR (25.07.2024)
- WKN:532221
Anlagestrategie
Der C-QUADRAT Strategie AMI strebt als langfristiges Anlageziel über einen ganzen Marktzyklus einen positiven Wertzuwachs an. Um dieses Ziel zu erreichen verfügt der Fonds über flexible Anlagerichtlinien. Das Fondsvermögen wird bis zu 100 %, mindestens aber zu 51 %, in Anteile an inländischen oder ausländischen Aktien-, Geldmarkt-, Renten-, Rohstoff- oder Mischfonds investieren. Es wird mittels eines quantitativen, regelbasierten Managementansatzes in die weltweit chancenreichsten Sektoren (Regionen und Branchen) investiert. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Das Marktrisikopotential des Sondervermögens kann durch den Einsatz von Derivaten maximal verdoppelt werden.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Dachfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | H&A Privatbankiers KGaA, Frankfurt |
| Auflagedatum: | 09.07.2001 |
| SCOPE Rating: | (B) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Ampega Investment GmbH |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.06 - 31.05 |
| Fondsvolumen: | 55,35 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 2,34 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Ja |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -1,22 % |
| 3 Monate | 2,34 % |
| 6 Monate | 5,22 % |
| lfd. Jahr | 6,99 % |
| 1 Jahr | 10,66 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,60 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,29 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,99 % |
| seit Auflage p.a. | 1,83 % |
| 3 Jahre | 11,21 % |
| 5 Jahre | 17,57 % |
| 10 Jahre | 34,34 % |
| seit Auflage | 51,86 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 25.07.2014 - 25.07.2015 | 10,77 % |
| 25.07.2015 - 25.07.2016 | -10,27 % |
| 25.07.2016 - 25.07.2017 | 8,26 % |
| 25.07.2017 - 25.07.2018 | 3,06 % |
| 25.07.2018 - 25.07.2019 | 3,03 % |
| 25.07.2019 - 25.07.2020 | -8,32 % |
| 25.07.2020 - 25.07.2021 | 15,32 % |
| 25.07.2021 - 25.07.2022 | -2,12 % |
| 25.07.2022 - 25.07.2023 | 2,67 % |
| 25.07.2023 - 25.07.2024 | 10,66 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (28.03.2024)
| JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (acc) | 12,86 % | |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) | 11,41 % | |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) Share Class | 10,92 % | |
| UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (USD) A-acc | 10,65 % | |
| Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | 10,47 % | |
| iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened | 7,54 % | |
| Weitere Positionen | 36,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (28.03.2024)
| Investmentfonds | 90,39 % | |
| Kasse | 9,61 % |
Größte Länderpositionen (28.03.2024)
| USA | 31,81 % | |
| Irland | 26,68 % | |
| Frankreich | 19,81 % | |
| Schweiz | 10,65 % | |
| Weitere Anteile | 8,03 % | |
| Deutschland | 3,02 % |
Größte Branchenpositionen (28.03.2024)
| Finanzen | 90,39 % | |
| Weitere Anteile | 9,61 % |
Größte Währungspositionen (28.03.2024)
| EUR | 99,72 % | |
| CZK | 0,27 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,84 | 7,88 % | -7,17 % |
| 3 Jahre | 0,17 | 10,83 % | -15,73 % |
| 5 Jahre | 0,20 | 12,33 % | -26,74 % |
| 10 Jahre | 0,22 | 12,28 % | -26,74 % |
| Seit Auflage | 0,06 | 10,06 % | -26,74 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 25.07.2024 |
| Verkaufsprospekt | 05.12.2023 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 10.01.2024 |
| Jahresbericht | 17.06.2024 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |