I-AM ETFs-Portfolio Select T EUR

  • Fondsart:Dachfonds
  • ISIN: DE0005322218
  • Rücknahmepreis:73,67 EUR (21.05.2024)
  • WKN:532221
Anlagestrategie

Der C-QUADRAT Strategie AMI strebt als langfristiges Anlageziel über einen ganzen Marktzyklus einen positiven Wertzuwachs an. Um dieses Ziel zu erreichen verfügt der Fonds über flexible Anlagerichtlinien. Das Fondsvermögen wird bis zu 100 %, mindestens aber zu 51 %, in Anteile an inländischen oder ausländischen Aktien-, Geldmarkt-, Renten-, Rohstoff- oder Mischfonds investieren. Es wird mittels eines quantitativen, regelbasierten Managementansatzes in die weltweit chancenreichsten Sektoren (Regionen und Branchen) investiert. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Das Marktrisikopotential des Sondervermögens kann durch den Einsatz von Derivaten maximal verdoppelt werden.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Dachfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: H&A Privatbankiers KGaA, Frankfurt
Auflagedatum: 09.07.2001
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: Ampega Investment GmbH
Fondsdomizil: Deutschland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.06 - 31.05
Fondsvolumen: 55,35 Mio. EUR (28.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 2,34 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Ja
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
1,60
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Nein
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Nein
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 3,03 %
3 Monate 3,61 %
6 Monate 11,57 %
lfd. Jahr 7,09 %
1 Jahr 14,68 %
3 Jahre p.a. 5,13 %
5 Jahre p.a. 4,11 %
10 Jahre p.a. 3,44 %
seit Auflage p.a. 1,85 %
3 Jahre 16,20 %
5 Jahre 22,33 %
10 Jahre 40,29 %
seit Auflage 52,00 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 17,65 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -15,12 %
21.05.2016 - 21.05.2017 11,53 %
21.05.2017 - 21.05.2018 4,51 %
21.05.2018 - 21.05.2019 -1,47 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -9,32 %
21.05.2020 - 21.05.2021 16,10 %
21.05.2021 - 21.05.2022 0,79 %
21.05.2022 - 21.05.2023 0,53 %
21.05.2023 - 21.05.2024 14,68 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (28.03.2024)
JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (acc)
12,86 %
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)
11,41 %
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) Share Class
10,92 %
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (USD) A-acc
10,65 %
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc
10,47 %
iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened
7,54 %
Weitere Positionen
36,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (28.03.2024)
Investmentfonds
90,39 %
Kasse
9,61 %
Größte Länderpositionen (28.03.2024)
USA
31,81 %
Irland
26,68 %
Frankreich
19,81 %
Schweiz
10,65 %
Weitere Anteile
8,03 %
Deutschland
3,02 %
Größte Branchenpositionen (28.03.2024)
Finanzen
90,39 %
Weitere Anteile
9,61 %
Größte Währungspositionen (28.03.2024)
EUR
99,72 %
CZK
0,27 %
Weitere Anteile
0,01 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,27 8,30 % -7,17 %
3 Jahre 0,33 10,92 % -15,73 %
5 Jahre 0,27 12,42 % -26,74 %
10 Jahre 0,26 12,27 % -26,74 %
Seit Auflage 0,06 10,08 % -26,74 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.