iShares Core DAX® ETF EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: DE0005933931
- Rücknahmepreis:151,63 EUR (23.04.2024)
- WKN:593393
Anlagestrategie
Die Anteilsklasse iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) (die "Anteilsklasse") ist eine Anteilsklasse des iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (der "Fonds"), ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des Core DAX® (Performance-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung der 40 am häufigsten gehandelten und per Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis größten deutschen Aktien, die am Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Die Komponenten werden nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Die Indexzusammensetzung wird jährlich überprüft und vierteljährlich neu gewichtet, mit zusätzlichen außerordentlichen Prüfungen nach Bedarf. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Deutschland |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH |
| Auflagedatum: | 27.12.2000 |
| SCOPE Rating: | (A) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 5 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.05 - 30.04 |
| Fondsvolumen: | 5.830,56 Mio. EUR (31.01.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,16 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,41 % |
| 3 Monate | 8,95 % |
| 6 Monate | 22,35 % |
| lfd. Jahr | 8,13 % |
| 1 Jahr | 13,44 % |
| 3 Jahre p.a. | 5,26 % |
| 5 Jahre p.a. | 7,56 % |
| 10 Jahre p.a. | 6,20 % |
| seit Auflage p.a. | 4,34 % |
| 3 Jahre | 16,65 % |
| 5 Jahre | 44,05 % |
| 10 Jahre | 82,52 % |
| seit Auflage | 169,40 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 23.04.2014 - 23.04.2015 | 22,64 % |
| 23.04.2015 - 23.04.2016 | -11,65 % |
| 23.04.2016 - 23.04.2017 | 16,04 % |
| 23.04.2017 - 23.04.2018 | 4,06 % |
| 23.04.2018 - 23.04.2019 | -3,16 % |
| 23.04.2019 - 23.04.2020 | -14,52 % |
| 23.04.2020 - 23.04.2021 | 44,46 % |
| 23.04.2021 - 23.04.2022 | -7,88 % |
| 23.04.2022 - 23.04.2023 | 11,63 % |
| 23.04.2023 - 23.04.2024 | 13,44 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.01.2024)
| SAP | 10,74 % | |
| Siemens | 10,10 % | |
| Allianz | 7,98 % | |
| Airbus SE | 7,12 % | |
| Deutsche Telekom | 6,46 % | |
| Münchner Rück | 4,37 % | |
| Mercedes-Benz Group AG | 3,99 % | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3,62 % | |
| Deutsche Post AG | 3,40 % | |
| BASF | 3,26 % | |
| Weitere Positionen | 39,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.01.2024)
| Aktien | 99,94 % | |
| Kasse | 0,06 % |
Größte Länderpositionen (31.01.2024)
| Deutschland | 92,83 % | |
| Frankreich | 7,12 % | |
| Weitere Anteile | 0,05 % |
Größte Branchenpositionen (31.01.2024)
| Industrie | 25,75 % | |
| Finanzwesen | 19,13 % | |
| IT | 14,36 % | |
| zyklische Konsumgüter | 13,11 % | |
| Gesundheitsversorgung | 7,48 % | |
| Kommunikation | 6,46 % | |
| Materialien | 5,96 % | |
| Versorger | 3,97 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 2,05 % | |
| Immobilien | 1,66 % |
Größte Währungspositionen (31.01.2024)
| EUR | 99,94 % | |
| Weitere Anteile | 0,06 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,84 | 11,13 % | -10,86 % |
| 3 Jahre | 0,22 | 17,33 % | -26,77 % |
| 5 Jahre | 0,33 | 20,89 % | -38,78 % |
| 10 Jahre | 0,31 | 19,42 % | -38,78 % |
| Seit Auflage | 0,13 | 22,52 % | -67,14 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 23.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 23.03.2021 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 04.12.2023 |
| Jahresbericht | 30.04.2023 |