iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR (DE)
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: DE0005933956
- Rücknahmepreis:57,15 EUR (05.11.2025)
- WKN:593395
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter ETF, der die Wertentwicklung des EURO STOXX 50® (Preisindex) möglichst genau nachbilden möchte. Der Index umfasst die 50 größten Aktien der Eurozone nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis aus dem STOXX® Europe 600 Index. Die Indexzusammensetzung wird jährlich überprüft und vierteljährlich sowie außerordentlich neu gewichtet. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und strebt einen Duplizierungsprozentsatz von mindestens 95 % des Fondsvermögens an. Hebelung ist nicht beabsichtigt, jedoch kann ein minimaler Leverage-Effekt durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten auftreten. Die Wertentwicklung kann durch tägliche Marktschwankungen und größere wirtschaftliche sowie politische Entwicklungen beeinflusst werden.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Europa |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH |
| Auflagedatum: | 27.12.2000 |
| SCOPE Rating: | (A) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.05 - 30.04 |
| Fondsvolumen: | 8.030,07 Mio. EUR (31.10.2025) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0.10 (03.09.2025) |
| Transaktionkosten: | 0.01 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,43 % |
| 3 Monate | 8,27 % |
| 6 Monate | 8,79 % |
| lfd. Jahr | 19,61 % |
| 1 Jahr | 19,80 % |
| 3 Jahre p.a. | 18,83 % |
| 5 Jahre p.a. | 15,00 % |
| 10 Jahre p.a. | 7,40 % |
| seit Auflage p.a. | 3,56 % |
| 3 Jahre | 67,87 % |
| 5 Jahre | 101,22 % |
| 10 Jahre | 104,34 % |
| seit Auflage | 138,74 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 05.11.2015 - 05.11.2016 | -11,11 % |
| 05.11.2016 - 05.11.2017 | 26,01 % |
| 05.11.2017 - 05.11.2018 | -12,51 % |
| 05.11.2018 - 05.11.2019 | 14,67 % |
| 05.11.2019 - 05.11.2020 | -9,63 % |
| 05.11.2020 - 05.11.2021 | 37,70 % |
| 05.11.2021 - 05.11.2022 | -12,95 % |
| 05.11.2022 - 05.11.2023 | 16,64 % |
| 05.11.2023 - 05.11.2024 | 20,13 % |
| 05.11.2024 - 05.11.2025 | 19,80 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.10.2025)
| ASML Holding N.V. | 8,77 % | |
| SAP | 5,54 % | |
| Siemens AG | 4,48 % | |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | 3,75 % | |
| Schneider Electric SE | 3,44 % | |
| Allianz SE | 3,26 % | |
| Banco Santander | 3,19 % | |
| Airbus SE | 3,04 % | |
| TotalEnergies SE | 2,98 % | |
| Safran SA | 2,80 % | |
| Weitere Positionen | 59,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.10.2025)
| Aktien | 99,68 % | |
| Kasse | 0,32 % |
Größte Länderpositionen (31.10.2025)
| Frankreich | 34,39 % | |
| Deutschland | 29,69 % | |
| Niederlande | 14,64 % | |
| Spanien | 9,52 % | |
| Italien | 7,90 % | |
| Belgien | 2,37 % | |
| Finnland | 1,18 % | |
| Weitere Anteile | 0,31 % |
Größte Branchenpositionen (31.10.2025)
| Finanzen | 24,68 % | |
| Industrie | 21,66 % | |
| Informationstechnologie | 15,40 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,37 % | |
| Gesundheitswesen | 6,52 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,40 % | |
| Versorger | 4,26 % | |
| Energie | 3,81 % | |
| Materialien | 3,28 % | |
| Kommunikationsdienste | 2,29 % |
Größte Währungspositionen (31.10.2025)
| EUR | 99,68 % | |
| Weitere Anteile | 0,32 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,02 | 16,70 % | -16,41 % |
| 3 Jahre | 1,03 | 14,94 % | -16,41 % |
| 5 Jahre | 0,77 | 17,13 % | -23,38 % |
| 10 Jahre | 0,36 | 18,61 % | -38,20 % |
| Seit Auflage | 0,10 | 21,77 % | -59,18 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 05.11.2025 |
| Verkaufsprospekt | 01.10.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 12.08.2025 |
| Jahresbericht | 30.04.2025 |