iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR (DE)

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: DE0005933956
  • Rücknahmepreis:51,64 EUR (21.05.2024)
  • WKN:593395
Anlagestrategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des EURO STOXX 50® (Preisindex) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung der 50 per Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis größten Aktien aus Ländern der Eurozone aus dem STOXX® Europe 600 Index, der Unternehmen aus 17 entwickelten europäischen Ländern umfasst. Die Indexzusammensetzung wird jährlich mit vierteljährlichen und außerordentlichen Neugewichtungen nach Bedarf überprüft. Die Komponenten werden anhand von Filterkriterien geprüft, nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet und auf 10 % begrenzt, um die Diversifizierung beizubehalten. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Europa
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Auflagedatum: 27.12.2000
SCOPE Rating: (A)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsdomizil: Deutschland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.05 - 30.04
Fondsvolumen: 6.657,20 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,10 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 4,31 %
3 Monate 7,78 %
6 Monate 19,16 %
lfd. Jahr 14,12 %
1 Jahr 18,50 %
3 Jahre p.a. 10,82 %
5 Jahre p.a. 10,86 %
10 Jahre p.a. 7,12 %
seit Auflage p.a. 3,12 %
3 Jahre 36,14 %
5 Jahre 67,54 %
10 Jahre 99,00 %
seit Auflage 105,37 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 20,17 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -17,06 %
21.05.2016 - 21.05.2017 25,50 %
21.05.2017 - 21.05.2018 -0,15 %
21.05.2018 - 21.05.2019 -4,88 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -14,35 %
21.05.2020 - 21.05.2021 43,68 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -7,21 %
21.05.2022 - 21.05.2023 23,82 %
21.05.2023 - 21.05.2024 18,50 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
ASML Holding NV
9,16 %
LVMH
5,99 %
SAP
5,46 %
TotalEnergies SE
4,23 %
Siemens
3,70 %
Schneider Electric SE
3,35 %
Allianz
3,03 %
Loreal S.A.
2,95 %
Sanofi
2,91 %
Lair Liquide Societe Anonyme Pour
2,82 %
Weitere Positionen
56,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
99,64 %
Kasse
0,36 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
Frankreich
40,82 %
Deutschland
25,62 %
Niederlande
14,77 %
Italien
8,38 %
Spanien
7,12 %
Finnland
1,52 %
Belgien
1,42 %
Weitere Anteile
0,35 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Finanzwesen
20,29 %
zyklische Konsumgüter
18,90 %
Industrie
17,11 %
IT
16,25 %
nichtzyklische Konsumgüter
7,01 %
Gesundheitsversorgung
5,48 %
Energie
5,09 %
Materialien
4,14 %
Versorger
3,21 %
Kommunikation
2,18 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
EUR
99,64 %
Weitere Anteile
0,36 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,17 12,11 % -10,07 %
3 Jahre 0,52 17,68 % -23,38 %
5 Jahre 0,49 20,77 % -38,20 %
10 Jahre 0,36 19,33 % -38,20 %
Seit Auflage 0,08 22,06 % -59,18 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 21.05.2024
Verkaufsprospekt 13.11.2015
Basisinformationsblatt (KID) 22.04.2024
Jahresbericht 30.04.2023