• Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: DE0008471012
  • Rücknahmepreis:210,78 EUR (28.03.2024)
  • WKN:847101
Anlagestrategie

Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Deutschland
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Auflagedatum: 30.10.1950
SCOPE Rating: C
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: Allianz Global Investors GmbH
Fondsdomizil: Deutschland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.07 - 30.06
Fondsvolumen: 2.017,80 Mio. EUR (29.02.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,70 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 3,42 %
3 Monate 5,95 %
6 Monate 15,44 %
lfd. Jahr 5,83 %
1 Jahr 14,90 %
3 Jahre p.a. 1,48 %
5 Jahre p.a. 5,83 %
10 Jahre p.a. 5,22 %
seit Auflage p.a. 3,48 %
3 Jahre 4,50 %
5 Jahre 32,81 %
10 Jahre 66,46 %
seit Auflage 1.136,16 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
28.03.2014 - 28.03.2015 23,66 %
28.03.2015 - 28.03.2016 -11,72 %
28.03.2016 - 28.03.2017 19,57 %
28.03.2017 - 28.03.2018 7,19 %
28.03.2018 - 28.03.2019 -10,42 %
28.03.2019 - 28.03.2020 -14,33 %
28.03.2020 - 28.03.2021 48,35 %
28.03.2021 - 28.03.2022 -3,79 %
28.03.2022 - 28.03.2023 -5,47 %
28.03.2023 - 28.03.2024 14,90 %
Stand: 28.03.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (29.02.2024)
SAP SE
10,01 %
Allianz SE
8,83 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG
7,46 %
DHL Group
5,31 %
Siemens AG
5,21 %
Münchner Rück
4,65 %
Hannover Rück
4,12 %
Merck KGAA
3,97 %
Weitere Positionen
50,00 %
Größte Länderpositionen (29.02.2024)
Deutschland
93,24 %
USA
3,17 %
Niederlande
1,87 %
Österreich
1,01 %
Spanien
0,70 %
Weitere Anteile
0,01 %
Größte Branchenpositionen (29.02.2024)
Informationstechnologie
25,06 %
Finanzen
21,73 %
Industrie
19,20 %
Gesundheitswesen
10,30 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
7,56 %
Kommunikationsdienstleist.
6,86 %
Nicht-Basiskonsumgüter
5,19 %
Basiskonsumgüter
2,89 %
Versorgungsbetriebe
1,21 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,98 11,07 % -10,70 %
3 Jahre 0,01 16,89 % -34,59 %
5 Jahre 0,26 19,91 % -38,51 %
10 Jahre 0,27 18,55 % -40,75 %
Seit Auflage 21,34 % -93,00 %
Stand: 28.03.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.