NÜRNBERGER Euroland A EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: DE0008471228
- Rücknahmepreis:171,37 EUR (26.07.2024)
- WKN:847122
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement legt seinen Anlageschwerpunkt auf Aktien der Eurozone mit großer, mittelgroßer bis kleinerer Marktkapitalisierung (Large, Mid- und Small Caps). Das Fondsmanagement legt großen Wert auf die aktive Einzeltitelauswahl (sog. Stockpicking), um aus der Vielzahl der Euroland-Unternehmen, diejenigen auszuwählen, die zukünftig die besten Chancen am Markt aufweisen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Europa |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH |
| Auflagedatum: | 08.02.1990 |
| SCOPE Rating: | (D) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 5 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.07 - 30.06 |
| Fondsvolumen: | 252,88 Mio. EUR (30.06.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,28 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -2,00 % |
| 3 Monate | -1,44 % |
| 6 Monate | 3,69 % |
| lfd. Jahr | 5,48 % |
| 1 Jahr | 9,06 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,43 % |
| 5 Jahre p.a. | 6,71 % |
| 10 Jahre p.a. | 6,26 % |
| seit Auflage p.a. | 5,55 % |
| 3 Jahre | 7,48 % |
| 5 Jahre | 38,43 % |
| 10 Jahre | 83,70 % |
| seit Auflage | 544,72 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 26.07.2014 - 26.07.2015 | 21,57 % |
| 26.07.2015 - 26.07.2016 | -7,47 % |
| 26.07.2016 - 26.07.2017 | 20,23 % |
| 26.07.2017 - 26.07.2018 | 4,21 % |
| 26.07.2018 - 26.07.2019 | -5,84 % |
| 26.07.2019 - 26.07.2020 | -1,10 % |
| 26.07.2020 - 26.07.2021 | 30,23 % |
| 26.07.2021 - 26.07.2022 | -15,02 % |
| 26.07.2022 - 26.07.2023 | 15,97 % |
| 26.07.2023 - 26.07.2024 | 9,06 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.06.2024)
| ASML NV | 7,87 % | |
| Schneider Electric SA | 4,94 % | |
| LVMH-Moet H.L.Vuit. | 4,45 % | |
| SAP SE | 4,01 % | |
| Münchner Rück | 3,51 % | |
| BNP Paribas | 3,49 % | |
| AXA S.A. | 3,45 % | |
| Siemens AG | 3,19 % | |
| Vinci SA | 3,12 % | |
| TotalEnergies SE | 3,01 % | |
| Weitere Positionen | 59,00 % |
Größte Länderpositionen (30.06.2024)
| Frankreich | 42,31 % | |
| Deutschland | 20,40 % | |
| USA | 11,08 % | |
| Niederlande | 10,59 % | |
| Italien | 5,87 % | |
| Spanien | 2,60 % | |
| Finnland | 1,90 % | |
| Singapur | 1,57 % | |
| China | 0,94 % | |
| Schweiz | 0,93 % |
Größte Branchenpositionen (30.06.2024)
| Finanzen | 21,01 % | |
| Industrie | 20,36 % | |
| Informationstechnologie | 18,85 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,00 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 8,50 % | |
| Versorgungsbetriebe | 6,94 % | |
| Gesundheitswesen | 5,60 % | |
| Energie | 3,32 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 3,01 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,41 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,42 | 12,01 % | -10,47 % |
| 3 Jahre | 0,04 | 16,87 % | -26,87 % |
| 5 Jahre | 0,29 | 19,93 % | -39,55 % |
| 10 Jahre | 0,33 | 18,09 % | -40,82 % |
| Seit Auflage | – | 20,45 % | -78,80 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 26.07.2024 |
| Verkaufsprospekt | 03.01.2022 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 29.11.2023 |
| Jahresbericht | 24.10.2023 |