DWS ESG Investa LD EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: DE0008474008
- Rücknahmepreis:248,92 EUR (01.09.2025)
- WKN:847400
Anlagestrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (DAX 50 ESG) an. Er bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Hauptsächlich investiert der Fonds in Aktien internationaler Aussteller, wobei deutsche Standardwerte im Fokus stehen. Auch Aktien mittlerer und kleinerer Unternehmen können beigemischt werden. Mindestens 80% der Anlagen entsprechen den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen. Das Fondsmanagement kann in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen, wobei die Positionierung des Fonds nur in begrenztem Umfang von der Benchmark abweicht. Die Rendite ergibt sich aus dem Anteilspreis und möglichen Ausschüttungen. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Deutschland |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH |
| Auflagedatum: | 17.12.1956 |
| SCOPE Rating: | (C) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | DWS Investment GmbH |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.10 - 30.09 |
| Fondsvolumen: | 4.053,02 Mio. EUR (30.06.2025) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1.40 (22.08.2025) |
| Transaktionkosten: | 0.19 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Ja |
| Arbeitsrechte | Ja |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,33 % |
| 3 Monate | -1,18 % |
| 6 Monate | 5,77 % |
| lfd. Jahr | 18,56 % |
| 1 Jahr | 21,64 % |
| 3 Jahre p.a. | 18,24 % |
| 5 Jahre p.a. | 8,37 % |
| 10 Jahre p.a. | 6,28 % |
| seit Auflage p.a. | 6,09 % |
| 3 Jahre | 65,38 % |
| 5 Jahre | 49,51 % |
| 10 Jahre | 83,88 % |
| seit Auflage | 4.735,64 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.09.2015 - 01.09.2016 | 6,31 % |
| 01.09.2016 - 01.09.2017 | 14,47 % |
| 01.09.2017 - 01.09.2018 | 2,17 % |
| 01.09.2018 - 01.09.2019 | -10,03 % |
| 01.09.2019 - 01.09.2020 | 9,95 % |
| 01.09.2020 - 01.09.2021 | 24,89 % |
| 01.09.2021 - 01.09.2022 | -27,61 % |
| 01.09.2022 - 01.09.2023 | 22,22 % |
| 01.09.2023 - 01.09.2024 | 11,25 % |
| 01.09.2024 - 01.09.2025 | 21,64 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.06.2025)
| Siemens Energy AG | 8,50 % | |
| SAP SE | 8,40 % | |
| Deutsche Telekom | 6,20 % | |
| Deutsche Bank | 5,80 % | |
| Deutsche Boerse | 4,90 % | |
| Infineon Technologies AG | 4,80 % | |
| Münchener Rück AG | 4,70 % | |
| Commerzbank AG | 4,50 % | |
| Allianz SE | 4,40 % | |
| Weitere Positionen | 48,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.06.2025)
| Aktien | 92,20 % | |
| Kasse | 7,80 % |
Größte Länderpositionen (30.06.2025)
| Deutschland | 92,20 % | |
| Weitere Anteile | 7,80 % |
Größte Branchenpositionen (30.06.2025)
| Finanzsektor | 26,40 % | |
| Industrie | 15,80 % | |
| IT | 14,60 % | |
| Dauerhafte Konsumgüter | 8,60 % | |
| Gesundheitswesen | 7,90 % | |
| Weitere Anteile | 7,80 % | |
| Kommunikationsdienste | 7,30 % | |
| Grundstoffe | 6,90 % | |
| Immobilien | 2,90 % | |
| Versorger | 1,80 % |
Größte Währungspositionen (30.06.2025)
| EUR | 100,00 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,01 | 18,38 % | -16,66 % |
| 3 Jahre | 0,89 | 16,72 % | -16,66 % |
| 5 Jahre | 0,35 | 19,46 % | -34,41 % |
| 10 Jahre | 0,26 | 21,90 % | -50,09 % |
| Seit Auflage | – | 21,53 % | -69,53 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 01.09.2025 |
| Verkaufsprospekt | 25.04.2025 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 25.08.2025 |
| Jahresbericht | 30.09.2024 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |