DWS ESG Investa LD EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: DE0008474008
  • Rücknahmepreis:206,96 EUR (21.05.2024)
  • WKN:847400
Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (DAX (midday)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien in- und ausländischer Aussteller. Hierbei stehen deutsche Standardwerte im Mittelpunkt. Aktien aussichtsreicher mittlerer und kleinerer Unternehmen können beigemischt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen sind ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sog. ESG-Standards) von entscheidender Bedeutung für die Umsetzung der nachhaltigen Anlagestrategie des Fonds. Es dürfen Emittenten für den Fonds erworben werden, die ihren Umsatz durch Aktivitäten im Zusammenhang mit der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz aus/von Atomenergie und Erdgas sowie Förderung von Uran oder Erdgas generieren. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Fonds kann in begrenztem Umfang von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine Untergewichtung oder Übergewichtung).

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Deutschland
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Auflagedatum: 17.12.1956
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: DWS Investment GmbH
Fondsdomizil: Deutschland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.10 - 30.09
Fondsvolumen: 3.685,84 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,40 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
4,40
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Ja
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Ja
Soziales
Arbeitsrechte Ja
Menschenrechte Ja
Pornographie Ja
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Ja
Verstoß gegen Global Compact Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 4,37 %
3 Monate 5,59 %
6 Monate 12,20 %
lfd. Jahr 6,74 %
1 Jahr 8,61 %
3 Jahre p.a. 0,97 %
5 Jahre p.a. 5,56 %
10 Jahre p.a. 5,08 %
seit Auflage p.a. 5,89 %
3 Jahre 2,94 %
5 Jahre 31,11 %
10 Jahre 64,16 %
seit Auflage 3.888,24 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 25,96 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -13,51 %
21.05.2016 - 21.05.2017 26,44 %
21.05.2017 - 21.05.2018 4,07 %
21.05.2018 - 21.05.2019 -12,67 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -12,01 %
21.05.2020 - 21.05.2021 44,76 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -14,01 %
21.05.2022 - 21.05.2023 10,22 %
21.05.2023 - 21.05.2024 8,61 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
SAP SE
9,20 %
Allianz SE
9,00 %
Deutsche Telekom
5,60 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG
4,50 %
Münchener Rück
4,50 %
DHL Group
4,20 %
adidas AG NA
3,80 %
Deutsche Bank
3,70 %
Deutsche Börse
3,60 %
Mercedes-Benz Group AG
3,50 %
Weitere Positionen
48,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
95,50 %
Geldmarkt
4,70 %
Kasse
-0,20 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Finanzsektor
24,40 %
Informationstechnologie
17,40 %
Industrie
14,20 %
Dauerhafte Konsumgüter
13,80 %
Gesundheitswesen
8,30 %
Kommunikationsdienstleist.
6,10 %
Grundstoffe
5,40 %
Versorger
2,50 %
Immobilien
1,80 %
Hauptverbrauchsgüter
1,60 %
Weitere Sektoren
5,00 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
EUR
99,60 %
Weitere Anteile
0,40 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,39 12,03 % -12,22 %
3 Jahre -0,02 19,80 % -34,41 %
5 Jahre 0,20 24,38 % -47,10 %
10 Jahre 0,22 22,27 % -50,09 %
Seit Auflage 21,60 % -69,53 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.