DWS European Opportunities LD EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: DE0008474156
  • Rücknahmepreis:467,41 EUR (21.05.2024)
  • WKN:847415
Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Index zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien mittlerer und kleinerer europäischer Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumschancen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der Beteiligungen dem Fondsmanagement. Der Fonds orientiert sich am Index. Er bildet ihn nicht genau nach, sondern versucht, seine Wertentwicklung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von dem Index abweichen.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Europa
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Auflagedatum: 11.07.1985
SCOPE Rating: (A)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: DWS Investment GmbH
Fondsdomizil: Deutschland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.10 - 30.09
Fondsvolumen: 1.689,76 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,40 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
4,10
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Ja
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 6,86 %
3 Monate 8,44 %
6 Monate 14,48 %
lfd. Jahr 7,86 %
1 Jahr 11,97 %
3 Jahre p.a. -1,07 %
5 Jahre p.a. 9,08 %
10 Jahre p.a. 8,24 %
seit Auflage p.a. 8,82 %
3 Jahre -3,17 %
5 Jahre 54,52 %
10 Jahre 120,89 %
seit Auflage 2.573,28 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 31,56 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -6,30 %
21.05.2016 - 21.05.2017 19,48 %
21.05.2017 - 21.05.2018 10,83 %
21.05.2018 - 21.05.2019 -12,43 %
21.05.2019 - 21.05.2020 5,01 %
21.05.2020 - 21.05.2021 51,97 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -14,21 %
21.05.2022 - 21.05.2023 0,80 %
21.05.2023 - 21.05.2024 11,97 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Konecranes
3,10 %
Jet2 Plc.
2,80 %
SPIE SA
2,70 %
Pandora
2,60 %
Gn Store Nord
2,50 %
Inchcape PLC
2,40 %
Storebrand
2,40 %
Aperam S.A.
2,30 %
Elis S.A.
2,30 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A.
2,30 %
Weitere Positionen
75,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
97,10 %
Kasse
2,90 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
Deutschland
14,20 %
Frankreich
13,30 %
Vereinigtes Königreich
12,40 %
Niederlande
7,10 %
Dänemark
6,80 %
Italien
6,70 %
Luxemburg
4,90 %
Irland
4,80 %
Finnland
4,70 %
Norwegen
4,60 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Industrie
30,00 %
Dauerhafte Konsumgüter
16,50 %
Finanzsektor
15,80 %
Grundstoffe
9,60 %
Hauptverbrauchsgüter
9,30 %
Kommunikationsdienstleist.
4,80 %
Informationstechnologie
3,10 %
Versorger
2,80 %
Gesundheitswesen
2,60 %
Energie
2,20 %
Weitere Sektoren
3,00 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
EUR
67,20 %
GBP
15,20 %
DKK
6,90 %
NOK
4,70 %
SEK
3,50 %
CHF
2,60 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,68 11,55 % -12,19 %
3 Jahre -0,14 17,44 % -32,65 %
5 Jahre 0,40 20,60 % -41,41 %
10 Jahre 0,44 18,33 % -41,41 %
Seit Auflage 17,83 % -72,90 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.