Allianz Euro Rentenfonds A EUR

  • Fondsart:Rentenfonds
  • ISIN: DE0008475047
  • Rücknahmepreis:49,90 EUR (21.05.2024)
  • WKN:847504
Anlagestrategie

Der Fonds investiert in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die an einer Börse im Euro-Währungsraum notiert sind. Neben kontinuierlichen Zinserträgen sollen Kursgewinne bei Zinsänderungen erzielt werden.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Auflagedatum: 24.01.1966
SCOPE Rating: (D)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 3
Kapitalanlagegesellschaft: Allianz Global Investors GmbH
Fondsdomizil: Deutschland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 1.540,90 Mio. EUR (30.04.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,70 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 0,18 %
3 Monate 0,28 %
6 Monate 2,96 %
lfd. Jahr -1,53 %
1 Jahr 3,86 %
3 Jahre p.a. -5,17 %
5 Jahre p.a. -2,42 %
10 Jahre p.a. 0,16 %
seit Auflage p.a. 4,54 %
3 Jahre -14,72 %
5 Jahre -11,53 %
10 Jahre 1,64 %
seit Auflage 476,65 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 8,05 %
21.05.2015 - 21.05.2016 3,73 %
21.05.2016 - 21.05.2017 -1,12 %
21.05.2017 - 21.05.2018 0,25 %
21.05.2018 - 21.05.2019 3,41 %
21.05.2019 - 21.05.2020 3,26 %
21.05.2020 - 21.05.2021 0,47 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -9,64 %
21.05.2022 - 21.05.2023 -9,14 %
21.05.2023 - 21.05.2024 3,86 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.04.2024)
FRANCE (GOVT OF) 31Y FIX 4.750% 25.04.2035
4,36 %
FRANCE (GOVT OF) 32Y FIX 4.000% 25.10.2038
4,12 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.500% 01.12.2032
3,67 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 4.000% 04.01.2037
3,58 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.150% 31.10.2028
3,53 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 31Y FIX 5.000% 01.08.2034
3,09 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.900% 30.07.2026
2,93 %
FRANCE (GOVT OF) 10Y FIX 2.250% 25.05.2024
2,81 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.200% 31.01.2037
2,76 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.150% 31.10.2025
2,65 %
Weitere Positionen
67,00 %
Aufteilung nach Laufzeiten (30.04.2024)
> 10 Jahre
55,14 %
7 - 10 Jahre
21,67 %
5 - 7 Jahre
10,08 %
3 - 5 Jahre
7,97 %
1 - 3 Jahre
4,73 %
< 1 Jahr
0,40 %
Weitere Anteile
0,01 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,02 5,64 % -4,21 %
3 Jahre -0,97 6,78 % -22,38 %
5 Jahre -0,50 6,20 % -23,61 %
10 Jahre -0,01 5,14 % -23,61 %
Seit Auflage 3,51 % -23,61 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 21.05.2024
Verkaufsprospekt 03.01.2022
Basisinformationsblatt (KID) 20.05.2024
Jahresbericht 24.04.2024