Allianz Euro Rentenfonds A EUR
- Fondsart:Rentenfonds
- ISIN: DE0008475047
- Rücknahmepreis:49,68 EUR (24.04.2024)
- WKN:847504
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die an einer Börse im Euro-Währungsraum notiert sind. Neben kontinuierlichen Zinserträgen sollen Kursgewinne bei Zinsänderungen erzielt werden.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH |
| Auflagedatum: | 24.01.1966 |
| SCOPE Rating: | (D) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 3 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.01 - 31.12 |
| Fondsvolumen: | 1.551,78 Mio. EUR (31.03.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,70 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,92 % |
| 3 Monate | -0,30 % |
| 6 Monate | 4,80 % |
| lfd. Jahr | -1,96 % |
| 1 Jahr | 3,34 % |
| 3 Jahre p.a. | -5,74 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,39 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,15 % |
| seit Auflage p.a. | 4,54 % |
| 3 Jahre | -16,27 % |
| 5 Jahre | -11,42 % |
| 10 Jahre | 1,48 % |
| seit Auflage | 474,10 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 24.04.2014 - 24.04.2015 | 12,45 % |
| 24.04.2015 - 24.04.2016 | -0,32 % |
| 24.04.2016 - 24.04.2017 | -1,07 % |
| 24.04.2017 - 24.04.2018 | 1,37 % |
| 24.04.2018 - 24.04.2019 | 1,92 % |
| 24.04.2019 - 24.04.2020 | 2,45 % |
| 24.04.2020 - 24.04.2021 | 3,26 % |
| 24.04.2021 - 24.04.2022 | -9,74 % |
| 24.04.2022 - 24.04.2023 | -10,23 % |
| 24.04.2023 - 24.04.2024 | 3,34 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
| FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035 | 4,50 % | |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 4.000% 25.10.2038 | 4,17 % | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 4.000% 04.01.2037 | 3,62 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.500% 01.12.2032 | 3,62 % | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.150% 31.10.2028 | 3,52 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 31Y FIX 5.000% 01.08.2034 | 3,10 % | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.900% 30.07.2026 | 2,91 % | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.200% 31.01.2037 | 2,77 % | |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500% 25.04.2029 | 2,67 % | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.150% 31.10.2025 | 2,63 % | |
| Weitere Positionen | 66,00 % |
Aufteilung nach Laufzeiten (31.03.2024)
| > 10 Jahre | 58,08 % | |
| 7 - 10 Jahre | 18,16 % | |
| 5 - 7 Jahre | 10,38 % | |
| 3 - 5 Jahre | 9,02 % | |
| 1 - 3 Jahre | 3,87 % | |
| < 1 Jahr | 0,50 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,06 | 5,78 % | -4,21 % |
| 3 Jahre | -1,04 | 6,76 % | -22,38 % |
| 5 Jahre | -0,48 | 6,18 % | -23,61 % |
| 10 Jahre | -0,01 | 5,13 % | -23,61 % |
| Seit Auflage | – | 3,51 % | -23,61 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 24.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 03.01.2022 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 29.11.2023 |
| Jahresbericht | 24.04.2024 |