DWS Vermögensbildungsfonds I LD EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: DE0008476524
  • Rücknahmepreis:296,99 EUR (17.05.2024)
  • WKN:847652
Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (MSCI World TR Net) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien in- und ausländischer Aussteller. Diese Aktien sollen dabei vornehmlich von großen Unternehmen verschiedener Gewerbezweige und von mittelgroßen und kleinen Gesellschaften stammen, die nach Aufbau und Struktur auf längere Sicht gesehen eine günstige Entwicklung und gute Erträgnisse erhoffen lassen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Fonds kann erheblich von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine erhebliche Untergewichtung oder Übergewichtung).

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Auflagedatum: 01.12.1970
SCOPE Rating: (A)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: DWS Investment GmbH
Fondsdomizil: Deutschland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.10 - 30.09
Fondsvolumen: 14.350,49 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,45 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
4,10
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Ja
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Ja
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 3,28 %
3 Monate 5,22 %
6 Monate 16,33 %
lfd. Jahr 11,81 %
1 Jahr 24,87 %
3 Jahre p.a. 10,82 %
5 Jahre p.a. 12,44 %
10 Jahre p.a. 11,41 %
seit Auflage p.a. 8,56 %
3 Jahre 36,12 %
5 Jahre 79,83 %
10 Jahre 194,87 %
seit Auflage 8.010,32 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
17.05.2014 - 17.05.2015 31,50 %
17.05.2015 - 17.05.2016 -7,39 %
17.05.2016 - 17.05.2017 19,58 %
17.05.2017 - 17.05.2018 4,75 %
17.05.2018 - 17.05.2019 7,48 %
17.05.2019 - 17.05.2020 5,01 %
17.05.2020 - 17.05.2021 25,81 %
17.05.2021 - 17.05.2022 7,49 %
17.05.2022 - 17.05.2023 1,41 %
17.05.2023 - 17.05.2024 24,87 %
Stand: 17.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Alphabet Inc
9,80 %
Taiwan Semicond. Manufacturing
4,00 %
Microsoft
3,70 %
Booking Holdings Inc
2,40 %
VISA INC
2,40 %
Meta Platforms Inc.
2,30 %
Nestle SA
2,00 %
Samsung Electronics
1,90 %
Toyota Motor
1,80 %
TotalEnergies SE
1,70 %
Weitere Positionen
68,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
96,00 %
Kasse
4,00 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
USA
61,10 %
Vereinigtes Königreich
4,70 %
Japan
4,10 %
Taiwan
4,00 %
Frankreich
3,80 %
Schweiz
3,60 %
Kanada
2,80 %
Korea, Republik (Südkorea)
1,90 %
Niederlande
1,70 %
Dänemark
1,60 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Informationstechnologie
20,70 %
Gesundheitswesen
16,20 %
Finanzsektor
16,20 %
Kommunikationsdienstleist.
12,40 %
Dauerhafte Konsumgüter
11,40 %
Hauptverbrauchsgüter
6,90 %
Industrie
6,40 %
Energie
5,30 %
Weitere Anteile
4,50 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
USD
67,80 %
EUR
9,10 %
JPY
4,10 %
TWD
4,10 %
CHF
3,40 %
GBP
2,90 %
CAD
2,80 %
KRW
2,00 %
DKK
1,40 %
SEK
1,30 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 2,14 9,49 % -6,53 %
3 Jahre 0,70 13,15 % -15,09 %
5 Jahre 0,76 15,34 % -29,50 %
10 Jahre 0,75 14,89 % -29,50 %
Seit Auflage 14,97 % -55,43 %
Stand: 17.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.