ODDO BHF German Equities DR EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: DE0008478058
- Rücknahmepreis:241,46 EUR (05.09.2024)
- WKN:847805
Anlagestrategie
Der Fonds investiert überwiegend in deutsche Aktien. und in begrenztem Umfang auch in Aktien aus anderen Euro-Ländern. Der Fonds bietet eine Mischung großer und mittlerer Unternehmenswerte. Die Gesellschaft verfolgt bei der Verwaltung des Fonds eine nachhaltige Anlagestrategie. Für den Fonds werden finanzielle Kriterien und die Merkmale Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (ESG-Merkmale) im Rahmen der Analyse und Bewertung der Emittenten einbezogen. Die Gesellschaft beachtet zudem die Prinzipien für verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen (UN PRI) in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- Fragen und wendet diese auch im Rahmen ihres Engagements an. Das Anlageuniversum des Fonds für die ESG-Analyse besteht aus dem MSCI Germany NR EUR, dem EuroStoxx und dem EuroStoxx TMI Small.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Deutschland |
| Depotbank: | The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Sitz FfM |
| Auflagedatum: | 27.05.1974 |
| SCOPE Rating: | - |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 5 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Fondsdomizil: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.10 - 30.09 |
| Fondsvolumen: | 876,46 Mio. EUR (31.07.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,81 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Ja |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 6,42 % |
| 3 Monate | -2,01 % |
| 6 Monate | 1,86 % |
| lfd. Jahr | 6,51 % |
| 1 Jahr | 10,80 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,48 % |
| 5 Jahre p.a. | 4,03 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,86 % |
| seit Auflage p.a. | 5,58 % |
| 3 Jahre | -1,45 % |
| 5 Jahre | 21,89 % |
| 10 Jahre | 32,57 % |
| seit Auflage | 1.434,12 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 05.09.2014 - 05.09.2015 | 2,04 % |
| 05.09.2015 - 05.09.2016 | 1,42 % |
| 05.09.2016 - 05.09.2017 | 16,56 % |
| 05.09.2017 - 05.09.2018 | -0,96 % |
| 05.09.2018 - 05.09.2019 | -8,96 % |
| 05.09.2019 - 05.09.2020 | 1,02 % |
| 05.09.2020 - 05.09.2021 | 22,43 % |
| 05.09.2021 - 05.09.2022 | -26,03 % |
| 05.09.2022 - 05.09.2023 | 20,24 % |
| 05.09.2023 - 05.09.2024 | 10,80 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.07.2024)
| SAP | 9,72 % | |
| Siemens | 8,90 % | |
| Allianz | 8,04 % | |
| Deutsche Telekom | 4,37 % | |
| Infineon | 4,18 % | |
| Münchner Rück | 4,04 % | |
| Daimler AG | 3,95 % | |
| DHL Group | 3,50 % | |
| BASF SE | 3,21 % | |
| E.ON | 3,04 % | |
| Weitere Positionen | 47,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.07.2024)
| Aktien | 100,04 % | |
| Derivate | 0,06 % |
Größte Länderpositionen (31.07.2024)
| Deutschland | 94,03 % | |
| Frankreich | 3,12 % | |
| Niederlande | 1,68 % | |
| Spanien | 0,59 % | |
| Italien | 0,44 % | |
| Luxemburg | 0,23 % |
Größte Branchenpositionen (31.07.2024)
| Verarbeitendes Gewerbe | 48,18 % | |
| Information & Kommunikation | 15,33 % | |
| Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen | 13,38 % | |
| div. Transport & Lagerung | 4,27 % | |
| Energieversorgung | 4,07 % | |
| Finanzdienstleistungen | 3,62 % | |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 2,57 % | |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 2,14 % | |
| Finanzen & Versicherungen | 1,68 % | |
| Kraftfahrzeuge: Handel, Instandhaltung, Reparatur | 1,41 % | |
| Weitere Sektoren | 3,00 % |
Größte Währungspositionen (31.07.2024)
| EUR | 100,10 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,57 | 11,88 % | -9,55 % |
| 3 Jahre | -0,13 | 17,23 % | -31,82 % |
| 5 Jahre | 0,16 | 19,70 % | -39,53 % |
| 10 Jahre | 0,14 | 18,52 % | -45,32 % |
| Seit Auflage | – | 18,89 % | -70,35 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 05.09.2024 |
| Verkaufsprospekt | 01.07.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 01.07.2024 |
| Jahresbericht | 30.09.2023 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |