ODDO BHF Sustainable German Equities DR EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: DE0008478058
  • Rücknahmepreis:247,64 EUR (21.05.2024)
  • WKN:847805
Anlagestrategie

Der Fonds investiert überwiegend in deutsche Aktien. und in begrenztem Umfang auch in Aktien aus anderen Euro-Ländern. Der Fonds bietet eine Mischung großer und mittlerer Unternehmenswerte. Die Gesellschaft verfolgt bei der Verwaltung des Fonds eine nachhaltige Anlagestrategie. Für den Fonds werden finanzielle Kriterien und die Merkmale Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (ESG-Merkmale) im Rahmen der Analyse und Bewertung der Emittenten einbezogen. Die Gesellschaft beachtet zudem die Prinzipien für verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen (UN PRI) in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- Fragen und wendet diese auch im Rahmen ihres Engagements an. Das Anlageuniversum des Fonds für die ESG-Analyse besteht aus dem MSCI Germany NR EUR, dem EuroStoxx und dem EuroStoxx TMI Small.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Deutschland
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Sitz FfM
Auflagedatum: 27.05.1974
SCOPE Rating: -
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: ODDO BHF Asset Management GmbH
Fondsdomizil: Deutschland
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.10 - 30.09
Fondsvolumen: 906,47 Mio. EUR (30.04.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,81 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
4,40
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Ja
Kernkraft Ja
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Ja
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Ja
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 5,20 %
3 Monate 7,00 %
6 Monate 14,86 %
lfd. Jahr 9,24 %
1 Jahr 9,49 %
3 Jahre p.a. 2,42 %
5 Jahre p.a. 4,10 %
10 Jahre p.a. 3,05 %
seit Auflage p.a. 5,66 %
3 Jahre 7,45 %
5 Jahre 22,28 %
10 Jahre 35,12 %
seit Auflage 1.473,39 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 17,52 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -17,02 %
21.05.2016 - 21.05.2017 25,68 %
21.05.2017 - 21.05.2018 5,14 %
21.05.2018 - 21.05.2019 -14,25 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -10,23 %
21.05.2020 - 21.05.2021 26,77 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -14,60 %
21.05.2022 - 21.05.2023 14,91 %
21.05.2023 - 21.05.2024 9,49 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.04.2024)
SAP SE
9,60 %
Siemens AG
9,13 %
Allianz SE
8,44 %
Deutsche Telekom
4,97 %
Mercedes-Benz Group AG
4,48 %
Infineon Technologies ADR
4,14 %
BASF SE
3,55 %
Bayerische Motoren Werke AG VZ
3,29 %
DHL Group
3,22 %
Weitere Positionen
49,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (30.04.2024)
Aktien
99,70 %
Kasse
0,30 %
Größte Länderpositionen (30.04.2024)
Deutschland
94,40 %
Frankreich
2,50 %
Weitere Anteile
2,00 %
Niederlande
1,10 %
Größte Branchenpositionen (30.04.2024)
Industrieuntern.
21,50 %
Finanzen
18,80 %
Informationstechnologie
16,00 %
zyklische Konsumgüter
14,00 %
Material
8,30 %
Gesundheitswesen
7,20 %
Kommunikationsdienste
5,30 %
Versorger
4,60 %
Verbrauchsgüter
1,70 %
Immobilien
1,70 %
Weitere Sektoren
1,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,48 11,42 % -11,95 %
3 Jahre 0,06 17,06 % -31,82 %
5 Jahre 0,17 19,73 % -39,53 %
10 Jahre 0,15 18,50 % -45,32 %
Seit Auflage 18,92 % -70,35 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.